我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-66.79 |
-127.31 |
-78.31 |
本期利润(万元) |
66.59 |
-243.09 |
-217.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89.94 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1946.85 |
2279.67 |
3247.43 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
367.47 |
交易性金融资产(万元) |
4716.63 |
其中:股票投资(万元) |
4716.63 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
应付托管费(万元) |
0.92 |
资产总计(万元) |
5094.01 |
负债合计(万元) |
100.70 |
所有者权益合计(万元) |
4993.31 |
未分配利润(万元) |
-154.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
44.83 |
投资收益(万元) |
-136.47 |
公允价值变动收益(万元) |
-165.58 |
其它收入(万元) |
11.40 |
收入合计(万元) |
-245.83 |
管理人报酬(万元) |
107.77 |
托管费(万元) |
17.96 |
其它费用(万元) |
12.01 |
费用合计(万元) |
156.75 |
利润总额(万元) |
-402.58 |
净利润(万元) |
-402.58 |