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最新净值:1.043 0.007(0.71%)

累计净值:1.043

更新时间:2024-06-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大摩优质精选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.20亿元
    大摩优质精选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.71 1.68 5.43 7.08 -
混合型名次 1549 835 1458 815 7800
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 70.00 425.60 9.52%
中国移动 600941 3.90 412.46 9.23%
美的集团 000333 6.20 398.16 8.91%
伊利股份 600887 11.80 329.22 7.36%
格力电器 000651 7.90 310.55 6.95%
长沙银行 601577 38.00 294.50 6.59%
华能国际 600011 30.00 281.40 6.29%
招商公路 001965 23.98 270.97 6.06%
中国铁塔 00788 330.00 269.25 6.02%
贵州茅台 600519 0.13 221.38 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 34.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 18.74%
金融业 0.08 16.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 10.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.29%
电信服务 0.03 6.02%
采矿业 0.00 0.65%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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