我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32836.20 33.56%
债券 60322.34 61.66%
银行存款和结算备付金 1207.65 1.23%
其他资产 3466.31 3.54%
资产总值:97832.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1202.81 1.54%
玲珑轮胎 601966 49.88 1004.58 1.29%
海尔智家 600690 28.00 900.20 1.15%
中航光电 002179 20.01 871.19 1.12%
青岛啤酒股份 00168 15.00 822.43 1.05%
天顺风能 002531 90.00 781.20 1.00%
美团-W 03690 5.00 775.54 0.99%
中天科技 600522 50.00 774.50 0.99%
宁德时代 300750 3.00 755.67 0.97%
中芯国际 00981 40.00 752.09 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 23.67%
通讯 0.24 3.04%
工业 0.19 2.44%
科技 0.16 2.09%
非必需消费品 0.13 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.51%
公用事业 0.11 1.42%
金融 0.10 1.27%
必需消费品 0.08 1.05%
能源 0.07 0.90%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中广核电力 01816 400.00 1255.85 1.58%
中国核电 601985 95.77 1020.91 1.29%
腾讯控股 00700 3.00 1019.65 1.28%
青岛啤酒股份 00168 20.00 951.01 1.20%
中芯国际 00981 60.00 937.50 1.18%
兖煤澳大利亚 03668 30.00 935.04 1.18%
波司登 03998 200.00 888.95 1.12%
海尔智家 600690 30.00 851.40 1.07%
天顺风能 002531 90.00 804.60 1.01%
中天科技 600522 50.00 792.50 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 21.06%
公用事业 0.19 2.41%
通讯 0.19 2.35%
科技 0.16 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.98%
非必需消费 0.16 1.96%
金融 0.11 1.43%
必需消费品 0.10 1.20%
材料 0.09 1.18%
能源 0.08 1.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华电03 40.00 4036.31 5.17%
23建行二级资本债02A 20.00 2144.03 2.75%
22信投G7 20.00 2075.40 2.66%
22华电02 20.00 2068.86 2.65%
22华能新能MTN001 20.00 2055.84 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25155.46 32.21%
金融债券 17599.82 22.54%
可转债 1271.07 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%