资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24752.97 21.66%
债券 86629.03 75.79%
银行存款和结算备付金 2828.63 2.47%
其他资产 83.91 0.07%
资产总值:114294.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.00 776.48 0.86%
腾讯控股 00700 2.00 746.61 0.83%
立讯精密 002475 10.00 704.00 0.78%
阿里巴巴-W 09988 8.00 645.16 0.72%
宁德时代 300750 1.50 589.51 0.66%
顺络电子 002138 8.00 584.80 0.65%
中国人寿 02628 25.00 578.89 0.64%
长飞光纤光缆 06869 2.50 554.57 0.62%
中金公司 03908 30.00 547.19 0.61%
亨通光电 600487 5.00 546.70 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 13.21%
金融 0.21 2.30%
非必需消费品 0.18 2.05%
科技 0.18 2.03%
通讯 0.10 1.16%
工业 0.08 0.91%
必需消费品 0.08 0.90%
公用事业 0.08 0.86%
能源 0.06 0.69%
材料 0.06 0.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.50 641.02 0.93%
宁德时代 300750 1.50 602.55 0.88%
阿里巴巴-W 09988 5.50 577.89 0.84%
海尔智家 600690 25.00 534.50 0.78%
徐工机械 000425 50.00 504.00 0.73%
贝壳-W 02423 15.00 501.96 0.73%
立讯精密 002475 10.00 492.60 0.72%
长飞光纤光缆 06869 3.00 484.74 0.70%
顺丰控股 002352 12.00 456.48 0.66%
龙源电力 00916 70.00 440.68 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 16.35%
非必需消费品 0.20 2.85%
科技 0.12 1.79%
工业 0.08 1.21%
通讯 0.08 1.14%
必需消费品 0.07 0.97%
房地产 0.05 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.66%
公用事业 0.04 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 30.00 3089.29 3.44%
26超长特别国债02 30.00 2996.78 3.34%
26国债01 29.60 2979.19 3.32%
23邮储银行二级资本债01 20.00 2187.58 2.43%
25兴业银行永续债02BC 20.00 2065.57 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46143.54 51.35%
企业债 24309.15 27.05%
国家债券 13358.74 14.87%
可转债 747.77 0.83%
央行票据 0.00 0.00%