资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23980.49 20.90%
债券 84957.26 74.03%
银行存款和结算备付金 1316.56 1.15%
其他资产 4501.94 3.92%
资产总值:114756.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 22.02 957.88 1.13%
腾讯控股 00700 2.00 739.96 0.87%
中国人寿 02628 30.00 724.16 0.85%
中国人民保险集团 01339 150.00 722.36 0.85%
药明康德 603259 4.00 669.36 0.79%
阿里巴巴-W 09988 7.00 640.55 0.75%
宁德时代 300750 2.00 582.22 0.69%
贝壳-W 02423 15.00 574.28 0.68%
中芯国际 00981 10.00 520.63 0.61%
海尔智家 600690 25.00 510.50 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 12.92%
金融 0.25 2.97%
非必需消费品 0.13 1.50%
采矿业 0.11 1.34%
医疗保健 0.09 1.09%
科技 0.09 1.04%
必需消费品 0.07 0.88%
通讯 0.07 0.87%
能源 0.07 0.86%
材料 0.07 0.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.00 776.48 0.86%
腾讯控股 00700 2.00 746.61 0.83%
立讯精密 002475 10.00 704.00 0.78%
阿里巴巴-W 09988 8.00 645.16 0.72%
宁德时代 300750 1.50 589.51 0.66%
顺络电子 002138 8.00 584.80 0.65%
中国人寿 02628 25.00 578.89 0.64%
长飞光纤光缆 06869 2.50 554.57 0.62%
中金公司 03908 30.00 547.19 0.61%
亨通光电 600487 5.00 546.70 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 13.21%
金融 0.21 2.30%
非必需消费品 0.18 2.05%
科技 0.18 2.03%
通讯 0.10 1.16%
工业 0.08 0.91%
必需消费品 0.08 0.90%
公用事业 0.08 0.86%
能源 0.06 0.69%
材料 0.06 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 38.00 3891.04 4.58%
26国债01 31.70 3197.44 3.77%
25建行二级资本债03BC 30.00 3113.34 3.67%
23邮储银行二级资本债01 20.00 2218.66 2.61%
25工行永续债02BC 20.00 2073.88 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47265.94 55.66%
企业债 21254.37 25.03%
国家债券 13176.20 15.52%
可转债 1181.82 1.39%
央行票据 0.00 0.00%