财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1416.19 |
535.85 |
397.79 |
620.39 |
-409.77 |
| 本期利润(万元) |
-147.75 |
190.39 |
1508.21 |
1001.97 |
304.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4700.76 |
0.00 |
620.37 |
0.00 |
-77.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60928.99 |
44483.97 |
13693.49 |
15473.59 |
18565.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.14 |
1.13 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.48 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
17.17 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
6.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1102.72 |
37.42 |
150.59 |
385.43 |
173.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
111382.00 |
27791.51 |
36616.59 |
54989.08 |
97846.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
24752.97 |
7242.94 |
8480.39 |
21206.30 |
31465.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
86629.03 |
20548.58 |
28136.20 |
33782.79 |
66381.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.58 |
13.40 |
17.41 |
41.73 |
66.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.27 |
2.87 |
3.73 |
8.35 |
13.21 |
| 资产总计(万元) |
114294.53 |
28896.62 |
38231.08 |
57350.29 |
98773.17 |
| 负债合计(万元) |
24440.18 |
4448.71 |
9613.97 |
11939.87 |
19391.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
89854.35 |
24447.91 |
28617.10 |
45410.42 |
79381.61 |
| 未分配利润(万元) |
12772.60 |
2932.02 |
1533.47 |
1832.34 |
-1910.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.07 |
2.42 |
17.43 |
8.28 |
38.45 |
| 投资收益(万元) |
1006.81 |
-334.46 |
2508.32 |
-260.03 |
1175.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1722.77 |
1104.90 |
7321.22 |
4825.06 |
-4267.60 |
| 其它收入(万元) |
16.22 |
12.28 |
3.51 |
0.15 |
14.19 |
| 收入合计(万元) |
2749.86 |
785.13 |
9850.48 |
4573.46 |
-3039.36 |
| 管理人报酬(万元) |
241.47 |
159.90 |
745.12 |
413.69 |
1140.44 |
| 托管费(万元) |
50.26 |
32.78 |
149.02 |
82.74 |
228.09 |
| 其它费用(万元) |
22.18 |
12.03 |
22.88 |
11.22 |
23.03 |
| 费用合计(万元) |
481.47 |
307.98 |
1345.95 |
702.63 |
2340.86 |
| 利润总额(万元) |
2268.38 |
477.15 |
8504.53 |
3870.83 |
-5380.22 |
| 净利润(万元) |
2268.38 |
477.15 |
8504.53 |
3870.83 |
-5380.22 |
