我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
387.16 |
-533.30 |
-213.82 |
-580.52 |
465.74 |
| 本期利润(万元) |
2442.57 |
2394.98 |
644.34 |
-3328.45 |
-1577.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1024.25 |
0.00 |
-3774.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48428.76 |
48967.51 |
50351.33 |
53741.57 |
61339.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.27 |
184.86 |
396.04 |
374.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
97846.58 |
106614.61 |
147752.59 |
171621.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
31465.57 |
40184.03 |
54790.83 |
41725.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
66381.01 |
66430.58 |
92961.76 |
129896.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.04 |
75.20 |
94.55 |
132.00 |
| 应付托管费(万元) |
13.21 |
15.04 |
18.91 |
26.40 |
| 资产总计(万元) |
98773.17 |
108677.48 |
150354.41 |
172692.34 |
| 负债合计(万元) |
19391.56 |
20840.37 |
35996.57 |
19631.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
79381.61 |
87837.11 |
114357.84 |
153060.42 |
| 未分配利润(万元) |
-1910.97 |
-6389.48 |
-997.41 |
-1623.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
38.45 |
19.14 |
429.73 |
| 投资收益(万元) |
-260.03 |
1175.61 |
669.15 |
1694.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4825.06 |
-4267.60 |
1283.90 |
-2889.59 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
14.19 |
13.86 |
29.28 |
| 收入合计(万元) |
4573.46 |
-3039.36 |
1986.05 |
-736.27 |
| 管理人报酬(万元) |
413.69 |
1140.44 |
635.15 |
878.43 |
| 托管费(万元) |
82.74 |
228.09 |
127.03 |
175.69 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
23.03 |
11.64 |
6.56 |
| 费用合计(万元) |
702.63 |
2340.86 |
1287.44 |
1258.74 |
| 利润总额(万元) |
3870.83 |
-5380.22 |
698.61 |
-1995.01 |
| 净利润(万元) |
3870.83 |
-5380.22 |
698.61 |
-1995.01 |
