南方避险增值贰号混合(202202)_资产配置

南方避险增值贰号混合202202CHINA SOUTHERN HEDGE VALUE ADDED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19720.34	8.69%
债券	202682.02	89.33%
银行存款和结算备付金	1542.58	0.68%
其他资产	2945.75	1.30%

资产总值：226890.69万元报告期：2019-03-31

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	407.45	3222.92	1.43%
兴业银行	601166	150.00	2725.56	1.21%
贵州茅台	600519	1.85	1579.88	0.70%
北新建材	000786	75.03	1511.93	0.67%
葛洲坝	600068	150.06	1089.45	0.48%
中国巨石	600176	100.00	1070.03	0.47%
光大银行	601818	235.00	963.50	0.43%
柳药股份	603368	27.09	827.18	0.37%
华域汽车	600741	40.06	816.36	0.36%
白云机场	600004	50.00	739.07	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	3.41%
金融业	0.72	3.18%
批发和零售业	0.22	0.99%
建筑业	0.11	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.33%
租赁和商务服务业	0.04	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
采矿业	0.01	0.05%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	427.45	2761.32	1.22%
兴业银行	601166	150.00	2241.05	0.99%
贵州茅台	600519	2.60	1534.03	0.68%
中国医药	600056	107.70	1353.79	0.60%
北新建材	000786	95.03	1307.66	0.58%
华域汽车	600741	70.06	1289.05	0.57%
中国巨石	600176	115.36	1115.56	0.49%
葛洲坝	600068	150.06	948.39	0.42%
光大银行	601818	235.00	869.50	0.38%
美的集团	000333	22.00	810.92	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	4.39%
金融业	0.59	2.60%
批发和零售业	0.23	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.51%
建筑业	0.09	0.42%
租赁和商务服务业	0.04	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	260.08	4148.33	1.78%
贵州茅台	600519	5.50	4015.00	1.72%
南京银行	601009	487.44	3728.95	1.60%
中顺洁柔	002511	310.62	2562.59	1.10%
格力电器	000651	47.89	1925.08	0.82%
中国医药	600056	107.70	1811.51	0.78%
北新建材	000786	106.03	1759.10	0.75%
国药股份	600511	61.08	1603.93	0.69%
中国巨石	600176	150.00	1591.53	0.68%
华域汽车	600741	70.06	1576.28	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	8.99%
金融业	0.93	3.99%
批发和零售业	0.39	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.03%
建筑业	0.12	0.52%
租赁和商务服务业	0.06	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	450.08	6481.20	1.21%
南京银行	601009	619.37	4787.76	0.89%
贵州茅台	600519	5.50	4023.03	0.75%
美的集团	000333	56.29	2939.47	0.55%
中顺洁柔	002511	310.62	2926.01	0.55%
北新建材	000786	141.43	2620.76	0.49%
格力电器	000651	50.89	2399.35	0.45%
华域汽车	600741	89.56	2124.29	0.40%
双汇发展	000895	78.44	2071.67	0.39%
葛洲坝	600068	285.20	2056.31	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
制造业	3.64	6.78%
金融业	1.54	2.88%
批发和零售业	0.56	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	0.71%
建筑业	0.21	0.38%
租赁和商务服务业	0.07	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.10%

五大重仓债券

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19浦发银行CD068	230.00	22942.50	10.17%
19兴业银行CD118	200.00	19950.00	8.84%
19上海银行CD039	180.00	17883.00	7.93%
18中国银行CD063	150.00	14764.50	6.54%
18民生银行CD559	150.00	14763.00	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43494.84	19.28%
国家债券	5500.60	2.44%
企业债	907.58	0.40%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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