我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
286.31 |
8641.43 |
69.59 |
8557.03 |
4161.22 |
| 本期利润(万元) |
5444.91 |
2723.29 |
641.47 |
5431.96 |
5212.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
160208.24 |
0.00 |
382657.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225639.86 |
225892.52 |
233670.39 |
536495.55 |
547853.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.50 |
3.44 |
3.49 |
3.49 |
3.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
434.64 |
0.00 |
442.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
267.02 |
1418.45 |
54105.63 |
89452.18 |
71508.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
214944.00 |
347537.29 |
636184.27 |
734267.50 |
775969.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
20517.13 |
64573.75 |
81312.71 |
69540.17 |
53237.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
194426.87 |
282963.54 |
554871.56 |
664727.33 |
722732.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.45 |
533.43 |
744.85 |
747.10 |
799.32 |
| 应付托管费(万元) |
38.57 |
88.90 |
124.14 |
124.52 |
133.22 |
| 资产总计(万元) |
226225.89 |
538633.36 |
738501.69 |
848758.36 |
861642.13 |
| 负债合计(万元) |
333.37 |
2137.81 |
8663.90 |
89789.40 |
80436.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
225892.52 |
536495.55 |
729837.79 |
758968.96 |
781205.65 |
| 未分配利润(万元) |
160208.24 |
382657.14 |
520350.87 |
537248.16 |
547739.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15193.42 |
10626.02 |
30049.13 |
14784.39 |
24543.92 |
| 投资收益(万元) |
-1096.00 |
1764.81 |
15378.59 |
9026.15 |
13316.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5918.14 |
-3125.07 |
-82.24 |
2234.53 |
-16631.09 |
| 其它收入(万元) |
1030.28 |
626.70 |
1196.32 |
593.76 |
686.31 |
| 收入合计(万元) |
9209.57 |
9892.47 |
46541.79 |
26638.83 |
21915.49 |
| 管理人报酬(万元) |
4921.09 |
3379.66 |
9082.68 |
4578.05 |
8293.32 |
| 托管费(万元) |
820.18 |
563.28 |
1513.78 |
763.01 |
1382.22 |
| 其它费用(万元) |
45.33 |
23.98 |
54.33 |
25.27 |
48.39 |
| 费用合计(万元) |
6486.28 |
4460.51 |
13744.85 |
6965.45 |
11938.30 |
| 利润总额(万元) |
2723.29 |
5431.96 |
32796.94 |
19673.38 |
9977.18 |
| 净利润(万元) |
2723.29 |
5431.96 |
32796.94 |
19673.38 |
9977.18 |
