南方安心保本混合(202213)_资产配置

南方安心保本混合202213CHINA SOUTHERN PEACE OF MIND THAT MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16424.35	6.00%
债券	249297.78	91.11%
银行存款和结算备付金	1648.51	0.60%
其他资产	6253.60	2.29%

资产总值：273624.24万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	104.07	1659.92	0.55%
格力电器	000651	26.54	1067.01	0.36%
北新建材	000786	61.76	1024.53	0.34%
工商银行	601398	167.60	967.05	0.32%
中顺洁柔	002511	98.19	810.06	0.27%
农业银行	601288	168.56	655.70	0.22%
中炬高新	600872	15.79	514.75	0.17%
南京银行	601009	63.83	488.30	0.16%
美的集团	000333	10.97	461.51	0.15%
新华保险	601336	8.98	453.31	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	2.88%
金融业	0.51	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.16%
批发和零售业	0.04	0.13%
房地产业	0.03	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
建筑业	0.02	0.07%
租赁和商务服务业	0.02	0.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	110.21	1587.02	0.52%
格力电器	000651	24.94	1176.04	0.39%
北新建材	000786	63.37	1174.17	0.38%
中顺洁柔	002511	112.52	1059.93	0.35%
工商银行	601398	167.60	891.63	0.29%
贵州茅台	600519	0.96	702.20	0.23%
美的集团	000333	10.97	572.85	0.19%
农业银行	601288	168.56	579.85	0.19%
泸州老窖	000568	9.65	587.30	0.19%
中炬高新	600872	17.93	502.04	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	4.37%
金融业	0.47	1.53%
批发和零售业	0.10	0.34%
租赁和商务服务业	0.10	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.14%
房地产业	0.02	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	100.67	1680.18	0.54%
北新建材	000786	56.23	1415.87	0.46%
中顺洁柔	002511	93.67	1392.87	0.45%
格力电器	000651	24.32	1140.73	0.37%
上海银行	601229	69.68	1031.26	0.33%
工商银行	601398	167.60	1020.68	0.33%
贵州茅台	600519	1.28	875.03	0.28%
泸州老窖	000568	11.99	680.43	0.22%
中信证券	600030	34.35	638.22	0.21%
美的集团	000333	10.97	598.19	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	5.02%
金融业	0.66	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.51%
批发和零售业	0.08	0.27%
租赁和商务服务业	0.08	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.20%
房地产业	0.05	0.18%
采矿业	0.02	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	25.72	1799.89	0.56%
中顺洁柔	002511	97.87	1593.32	0.49%
格力电器	000651	28.66	1252.55	0.39%
北新建材	000786	55.46	1247.85	0.39%
贵州茅台	600519	1.49	1039.26	0.32%
工商银行	601398	159.41	988.34	0.31%
五粮液	000858	11.55	922.61	0.29%
牧原股份	002714	17.68	934.64	0.29%
美的集团	000333	16.32	904.62	0.28%
中国中车	601766	69.66	843.58	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	5.69%
金融业	0.55	1.70%
农、林、牧、渔业	0.09	0.29%
租赁和商务服务业	0.07	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.14%
房地产业	0.04	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.10%
批发和零售业	0.01	0.04%

五大重仓债券

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农业银行CD165	150.00	14896.50	4.96%
11中远MTN1	100.00	10124.00	3.37%
18北京银行CD081	100.00	9679.00	3.22%
16绿地01	84.50	8394.23	2.80%
17徐工CP002	80.00	8080.80	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37205.18	12.39%
金融债券	16043.50	5.34%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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