我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
791.71 |
4641.09 |
2999.35 |
7543.88 |
1997.75 |
| 本期利润(万元) |
1068.61 |
3603.43 |
2479.22 |
11349.02 |
2426.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25589.42 |
0.00 |
23673.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300236.56 |
305147.20 |
310669.84 |
322158.52 |
335864.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.15 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.60 |
1616.40 |
19815.10 |
1697.05 |
19696.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
297569.50 |
328775.26 |
364577.39 |
320286.43 |
399514.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
21612.56 |
27206.19 |
20933.78 |
11822.74 |
7585.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
275956.95 |
301569.06 |
343643.61 |
308463.69 |
391929.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
340.04 |
372.45 |
410.76 |
440.49 |
437.49 |
| 应付托管费(万元) |
50.38 |
55.18 |
60.85 |
65.26 |
64.81 |
| 资产总计(万元) |
308408.29 |
339423.31 |
396672.35 |
388033.94 |
426977.66 |
| 负债合计(万元) |
3261.09 |
17264.79 |
25726.80 |
4812.32 |
30855.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
305147.20 |
322158.52 |
370945.55 |
383221.62 |
396121.81 |
| 未分配利润(万元) |
25589.42 |
23673.47 |
21175.82 |
16617.11 |
20600.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6287.41 |
14916.17 |
7992.77 |
14326.56 |
6136.38 |
| 投资收益(万元) |
1046.44 |
-476.05 |
-1318.05 |
-3348.96 |
37.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1037.67 |
3805.14 |
2449.16 |
-3900.04 |
-267.19 |
| 其它收入(万元) |
84.27 |
381.06 |
134.35 |
109.86 |
31.51 |
| 收入合计(万元) |
6380.46 |
18626.33 |
9258.22 |
7187.42 |
5938.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2089.35 |
4820.33 |
2524.05 |
5349.43 |
2664.44 |
| 托管费(万元) |
309.53 |
714.12 |
373.93 |
792.51 |
394.73 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
48.36 |
24.61 |
49.51 |
24.82 |
| 费用合计(万元) |
2777.03 |
7277.30 |
3822.32 |
8248.42 |
3600.39 |
| 利润总额(万元) |
3603.43 |
11349.02 |
5435.90 |
-1061.00 |
2338.17 |
| 净利润(万元) |
3603.43 |
11349.02 |
5435.90 |
-1061.00 |
2338.17 |
