资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187943.71 89.15%
债券 14599.57 6.93%
银行存款和结算备付金 3830.64 1.82%
其他资产 4445.20 2.11%
资产总值:210819.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 270.48 14935.80 7.11%
药明康德 603259 145.34 14257.98 6.79%
英科医疗 300677 219.14 12859.16 6.12%
海思科 002653 228.50 12402.74 5.90%
荣昌生物 688331 84.16 10837.06 5.16%
百利天恒 688506 36.77 10223.34 4.87%
信立泰 002294 144.38 8851.68 4.21%
百济神州 688235 36.92 8623.47 4.10%
苑东生物 688513 132.35 8521.73 4.06%
康龙化成 300759 288.54 8073.37 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.64 64.93%
科学研究和技术服务业 5.13 24.43%
批发和零售业 0.02 0.09%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 309.85 18457.96 8.68%
药明康德 603259 134.84 12221.83 5.75%
海思科 002653 212.68 10914.51 5.13%
百利天恒 688506 33.51 10825.89 5.09%
热景生物 688068 66.29 10739.32 5.05%
皓元医药 688131 141.74 10216.84 4.80%
迪哲医药 688192 177.26 10210.04 4.80%
苑东生物 688513 164.91 10149.92 4.77%
泽璟制药 688266 106.65 9886.77 4.65%
英科医疗 300677 242.76 9443.38 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.28 67.17%
科学研究和技术服务业 4.12 19.35%
批发和零售业 0.43 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 112.20 11326.70 5.39%
25国债08 32.30 3272.88 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14599.57 6.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%