财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9300.74 |
-4988.37 |
74397.63 |
71006.84 |
24638.01 |
| 本期利润(万元) |
17161.97 |
7559.68 |
68760.19 |
59935.74 |
42481.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.69 |
0.62 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.91 |
0.00 |
29.25 |
0.00 |
18.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56358.02 |
0.00 |
84961.44 |
0.00 |
55114.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172459.08 |
176656.30 |
205309.28 |
251009.08 |
240517.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.58 |
2.49 |
2.89 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
9.94 |
0.00 |
31.14 |
0.00 |
20.92 |
| 累计净值增长率(%) |
226.91 |
0.00 |
197.34 |
0.00 |
174.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3736.66 |
13746.15 |
5858.49 |
7650.27 |
4904.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
198246.43 |
203049.40 |
228949.32 |
208818.27 |
264080.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
186884.77 |
188499.13 |
216260.80 |
197337.38 |
248027.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
11361.66 |
14550.27 |
12688.53 |
11480.89 |
16053.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.28 |
229.23 |
239.76 |
270.84 |
295.63 |
| 应付托管费(万元) |
29.71 |
38.21 |
39.96 |
45.14 |
49.27 |
| 资产总计(万元) |
206561.53 |
217327.95 |
242630.89 |
218170.37 |
300483.50 |
| 负债合计(万元) |
1108.76 |
4662.96 |
909.40 |
959.01 |
1854.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
205452.77 |
212664.99 |
241721.49 |
217211.36 |
298628.58 |
| 未分配利润(万元) |
130008.25 |
127197.97 |
136458.50 |
102833.06 |
149652.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.65 |
122.88 |
36.10 |
203.26 |
124.60 |
| 投资收益(万元) |
-9618.26 |
78208.80 |
26259.68 |
-28771.82 |
-22883.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29928.44 |
-6826.65 |
17986.06 |
-9424.82 |
-5453.67 |
| 其它收入(万元) |
39.72 |
129.23 |
50.19 |
90.35 |
24.10 |
| 收入合计(万元) |
20372.54 |
71634.26 |
44332.03 |
-37903.03 |
-28188.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1222.20 |
2861.16 |
1341.54 |
3346.23 |
1614.90 |
| 托管费(万元) |
203.70 |
476.86 |
223.59 |
557.71 |
269.15 |
| 其它费用(万元) |
15.23 |
26.51 |
13.60 |
25.67 |
13.01 |
| 费用合计(万元) |
1566.33 |
3393.56 |
1584.25 |
3941.17 |
1902.86 |
| 利润总额(万元) |
18806.21 |
68240.70 |
42747.77 |
-41844.20 |
-30091.61 |
| 净利润(万元) |
18806.21 |
68240.70 |
42747.77 |
-41844.20 |
-30091.61 |
