南方中国梦灵活配置混合A(000554)_资产配置

南方中国梦灵活配置混合A000554CHINESE DREAM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11469.54	83.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1604.33	11.62%
其他资产	737.26	5.34%

资产总值：13811.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	26.66	1113.59	8.10%
九号公司	689009	22.12	1066.19	7.75%
华能国际	600011	87.56	675.09	4.91%
药明康德	603259	12.83	671.78	4.88%
珠海冠宇	688772	38.77	665.64	4.84%
铂力特	688333	12.58	656.72	4.77%
中国动力	600482	23.54	567.55	4.13%
顺丰控股	002352	11.53	518.62	3.77%
甘李药业	603087	10.44	509.37	3.70%
招商港口	001872	19.41	440.41	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	55.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.97%
科学研究和技术服务业	0.07	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.98%
农、林、牧、渔业	0.05	3.77%
金融业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	37.04	1507.90	10.41%
九号公司	689009	35.66	1312.58	9.06%
中船防务	600685	36.29	1012.57	6.99%
华能国际	600011	82.49	793.55	5.48%
铂力特	688333	12.65	612.67	4.23%
珠海冠宇	688772	38.10	567.65	3.92%
甘李药业	603087	10.88	503.96	3.48%
开立医疗	300633	12.50	494.73	3.42%
甘源食品	002991	7.77	471.23	3.25%
顺丰控股	002352	12.81	457.19	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	62.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	8.46%
农、林、牧、渔业	0.07	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.53%
科学研究和技术服务业	0.02	1.59%
金融业	0.01	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	37.04	1370.48	9.33%
九号公司	689009	44.64	1337.00	9.10%
中船防务	600685	39.26	1020.44	6.95%
华能国际	600011	82.49	773.76	5.27%
铂力特	688333	9.03	717.25	4.88%
甘源食品	002991	7.85	680.49	4.63%
圣农发展	002299	34.51	565.62	3.85%
珠海冠宇	688772	37.04	501.11	3.41%
顺丰控股	002352	13.62	495.77	3.38%
开立医疗	300633	13.02	494.74	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	68.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.66%
农、林、牧、渔业	0.08	5.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.01%
采矿业	0.01	0.72%
金融业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	40.58	1203.70	7.80%
铂力特	688333	9.82	1130.71	7.33%
中国船舶	600150	37.04	1090.46	7.07%
中船防务	600685	40.88	1044.55	6.77%
中科软	603927	26.88	805.74	5.22%
甘源食品	002991	10.63	759.62	4.93%
圣农发展	002299	40.65	698.37	4.53%
开立医疗	300633	11.44	541.08	3.51%
顺丰控股	002352	12.65	511.06	3.31%
珠海冠宇	688772	22.15	487.60	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	68.77%
农、林、牧、渔业	0.09	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.45%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.07%
批发和零售业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华康转债	0.25	29.70	0.21%
瑞科转债	0.06	4.89	0.03%
东材转债	0.01	1.01	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.60	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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