资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8880.37 81.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2013.32 18.40%
其他资产 45.60 0.42%
资产总值:10939.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.32 1110.49 10.23%
甘李药业 603087 12.87 823.68 7.59%
中国海油 600938 15.07 602.80 5.56%
九号公司 689009 13.29 587.85 5.42%
温氏股份 300498 33.74 560.76 5.17%
湖南裕能 301358 6.99 528.30 4.87%
科沃斯 603486 7.55 460.70 4.25%
圣农发展 002299 16.68 295.24 2.72%
顺丰控股 002352 7.41 281.88 2.60%
牧原股份 002714 6.23 259.85 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 48.36%
科学研究和技术服务业 0.13 12.43%
农、林、牧、渔业 0.09 8.00%
采矿业 0.08 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.47 1130.28 9.38%
甘李药业 603087 14.14 962.51 7.99%
九号公司 689009 16.95 942.01 7.82%
科沃斯 603486 11.67 941.54 7.82%
珠海冠宇 688772 31.89 686.55 5.70%
中国船舶 600150 20.52 682.50 5.67%
兆易创新 603986 2.34 500.38 4.15%
海光信息 688041 1.94 435.02 3.61%
圣农发展 002299 25.88 428.06 3.55%
寒武纪 688256 0.31 423.20 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 67.43%
科学研究和技术服务业 0.11 9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.39%
采矿业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 0.25 29.70 0.21%
瑞科转债 0.06 4.89 0.03%
东材转债 0.01 1.01 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.60 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%