资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13413.18 87.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1403.61 9.11%
其他资产 583.32 3.79%
资产总值:15400.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 4.64 1419.50 9.50%
寒武纪 688256 0.86 1368.98 9.16%
精测电子 300567 3.97 1260.87 8.44%
中芯国际 688981 6.81 1082.25 7.25%
正帆科技 688596 12.69 1003.41 6.72%
神工股份 688233 4.52 968.36 6.48%
先锋精科 688605 7.44 774.31 5.18%
华虹宏力 688347 2.27 764.95 5.12%
中微公司 688012 1.55 724.30 4.85%
恒运昌 688785 1.48 716.21 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 80.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.32 1110.49 10.23%
甘李药业 603087 12.87 823.68 7.59%
中国海油 600938 15.07 602.80 5.56%
九号公司 689009 13.29 587.85 5.42%
温氏股份 300498 33.74 560.76 5.17%
湖南裕能 301358 6.99 528.30 4.87%
科沃斯 603486 7.55 460.70 4.25%
圣农发展 002299 16.68 295.24 2.72%
顺丰控股 002352 7.41 281.88 2.60%
牧原股份 002714 6.23 259.85 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 48.36%
科学研究和技术服务业 0.13 12.43%
农、林、牧、渔业 0.09 8.00%
采矿业 0.08 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 0.25 29.70 0.21%
瑞科转债 0.06 4.89 0.03%
东材转债 0.01 1.01 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.60 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%