资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34635.24 85.03%
债券 285.29 0.70%
银行存款和结算备付金 2882.11 7.08%
其他资产 2928.24 7.19%
资产总值:40730.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 54.66 3166.19 8.24%
恒运昌 688785 8.99 3113.40 8.10%
富创精密 688409 17.88 3041.85 7.92%
拓荆科技 688072 4.69 3002.37 7.82%
盛美上海 688082 7.87 2315.04 6.03%
京仪装备 688652 16.11 2105.18 5.48%
英杰电气 300820 32.38 2103.73 5.48%
富乐德 301297 42.54 2029.16 5.28%
先导基电 600641 39.96 1940.86 5.05%
高凯技术 688835 4.55 1548.18 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 84.84%
科学研究和技术服务业 0.20 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 4.64 1419.50 9.50%
寒武纪 688256 0.86 1368.98 9.16%
精测电子 300567 3.97 1260.87 8.44%
中芯国际 688981 6.81 1082.25 7.25%
正帆科技 688596 12.69 1003.41 6.72%
神工股份 688233 4.52 968.36 6.48%
先锋精科 688605 7.44 774.31 5.18%
华虹宏力 688347 2.27 764.95 5.12%
中微公司 688012 1.55 724.30 4.85%
恒运昌 688785 1.48 716.21 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 80.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 2.10 210.25 0.55%
先锋转债 0.42 75.04 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 210.25 0.55%
可转债 75.04 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%