南方中国梦灵活配置混合A(000554)_财务情况

南方中国梦灵活配置混合A000554CHINESE DREAM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1448.59	772.79	1253.41	222.55	490.73
本期利润(万元)	2795.12	-598.05	2869.82	3608.31	779.26
加权平均份额本期利润(元)	0.66	-0.14	0.54	0.70	0.14
加权平均净值利润率(%)	25.01	0.00	22.85	0.00	6.35
期末可供分配利润(万元)	6441.41	0.00	5366.45	0.00	5610.89
期末可供分配份额利润(元)	1.53	0.00	1.18	0.00	1.03
期末基金资产净值(万元)	13970.95	10666.60	11866.73	14164.19	12197.02
期末基金份额净值(元)	3.31	2.48	2.62	2.94	2.23
本期净值增长率(%)	26.37	0.00	25.02	0.00	6.56
累计净值增长率(%)	230.95	0.00	161.90	0.00	123.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1379.78	1421.37	1578.09	1851.68	2013.89
交易性金融资产(万元)	13413.18	10691.49	10956.14	10804.72	12505.46
其中：股票投资(万元)	13413.18	10691.49	10956.14	10804.72	12469.86
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
应付管理人报酬(万元)	10.47	12.51	12.16	12.99	14.53
应付托管费(万元)	1.74	2.08	2.03	2.17	2.42
资产总计(万元)	15400.11	12118.36	12539.42	12669.17	14523.67
负债合计(万元)	462.74	74.00	283.92	39.01	41.44
所有者权益合计(万元)	14937.37	12044.36	12255.50	12630.16	14482.23
未分配利润(万元)	10420.83	7445.02	6765.14	6600.81	7192.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.66	5.84	3.00	6.81	2.90
投资收益(万元)	1570.61	1452.34	583.98	-561.49	-549.85
公允价值变动收益(万元)	1473.12	1617.01	288.95	776.00	14.53
其它收入(万元)	1.80	4.07	1.30	5.69	1.54
收入合计(万元)	3048.19	3079.27	877.23	227.01	-530.87
管理人报酬(万元)	67.92	152.26	73.31	165.72	87.53
托管费(万元)	11.32	25.38	12.22	27.62	14.59
其它费用(万元)	8.89	18.88	9.86	18.12	10.56
费用合计(万元)	88.56	196.95	95.48	211.70	112.86
利润总额(万元)	2959.63	2882.32	781.75	15.30	-643.73
净利润(万元)	2959.63	2882.32	781.75	15.30	-643.73

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