我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.16 |
-654.94 |
-688.44 |
-885.58 |
-403.26 |
| 本期利润(万元) |
1101.43 |
-649.68 |
-618.28 |
-1211.04 |
-1488.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6984.04 |
0.00 |
7794.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13729.49 |
14464.39 |
14568.49 |
15417.34 |
16926.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.99 |
1.99 |
2.07 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.66 |
0.00 |
107.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2013.89 |
1494.00 |
1746.28 |
344.13 |
630.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
12505.46 |
13997.64 |
16255.24 |
14672.51 |
14632.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
12469.86 |
13965.11 |
15432.99 |
13934.08 |
13917.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
35.60 |
32.52 |
822.25 |
738.43 |
714.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.53 |
15.87 |
21.62 |
21.10 |
17.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.64 |
3.60 |
3.52 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
14523.67 |
15512.38 |
18021.70 |
15048.17 |
15322.80 |
| 负债合计(万元) |
41.44 |
89.75 |
57.03 |
59.30 |
456.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
14482.23 |
15422.63 |
17964.67 |
14988.88 |
14866.08 |
| 未分配利润(万元) |
7192.10 |
7980.08 |
10096.51 |
8161.94 |
8357.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
10.15 |
3.63 |
6.96 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
-549.85 |
-618.62 |
298.08 |
177.92 |
-37.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.53 |
-325.39 |
442.13 |
-1718.84 |
-981.30 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
7.38 |
3.91 |
12.42 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
-530.87 |
-926.47 |
747.76 |
-1521.54 |
-1012.81 |
| 管理人报酬(万元) |
87.53 |
227.63 |
123.95 |
218.41 |
106.05 |
| 托管费(万元) |
14.59 |
37.94 |
20.66 |
36.40 |
17.68 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
18.92 |
10.36 |
18.78 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
112.86 |
284.49 |
154.96 |
273.59 |
134.05 |
| 利润总额(万元) |
-643.73 |
-1210.97 |
592.80 |
-1795.13 |
-1146.86 |
| 净利润(万元) |
-643.73 |
-1210.97 |
592.80 |
-1795.13 |
-1146.86 |
