资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1784.20 61.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 931.77 32.08%
其他资产 188.55 6.49%
资产总值:2904.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 4.34 66.14 1.51%
南京银行 601009 5.10 61.10 1.39%
杭州银行 600926 3.53 60.40 1.38%
上海银行 601229 6.22 60.65 1.38%
成都银行 601838 3.11 60.05 1.37%
海南机场 600515 21.41 58.88 1.34%
浙商银行 601916 20.39 58.72 1.34%
京沪高铁 601816 12.24 58.26 1.33%
平安银行 000001 5.05 58.43 1.33%
沪农商行 601825 6.69 57.60 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 22.02%
制造业 0.03 5.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.96%
房地产业 0.01 1.94%
采矿业 0.00 0.76%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.13 34.11 0.73%
沪电股份 002463 0.22 33.62 0.72%
澜起科技 688008 0.11 33.13 0.71%
兆易创新 603986 0.04 32.60 0.70%
紫光国微 002049 0.31 27.51 0.59%
生益科技 600183 0.15 26.01 0.56%
圣邦股份 300661 0.18 25.83 0.55%
盛美上海 688082 0.05 23.46 0.50%
晶盛机电 300316 0.39 23.56 0.50%
华润微 688396 0.22 21.84 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.84%
金融业 0.01 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
建筑业 0.00 0.39%
批发和零售业 0.00 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.90 496.19 10.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.19 10.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%