南方绝对收益策略定开混合发起(000844)_资产配置

南方绝对收益策略定开混合发起000844CHINA SOUTHERN ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3128.69	41.34%
债券	1819.79	24.04%
银行存款和结算备付金	2247.90	29.70%
其他资产	372.61	4.92%

资产总值：7568.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	174.80	2.32%
招商银行	600036	4.00	150.44	1.99%
中国平安	601318	2.35	134.16	1.78%
泸州老窖	000568	0.55	82.33	1.09%
五粮液	000858	0.50	81.25	1.08%
宁德时代	300750	0.32	80.60	1.07%
中国人寿	601628	1.80	79.20	1.05%
中国太保	601601	2.00	78.20	1.04%
兴业银行	601166	4.00	77.08	1.02%
紫金矿业	601899	4.00	72.56	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.71%
金融业	0.11	15.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.60%
采矿业	0.01	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.00	0.60%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	5.43	154.10	1.94%
招商银行	600036	4.43	151.46	1.91%
中国移动	600941	0.99	106.42	1.34%
中国石油	601857	10.04	103.61	1.31%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	1.30%
长江电力	600900	3.49	100.93	1.27%
洛阳钼业	603993	11.39	96.81	1.22%
工商银行	601398	16.00	91.20	1.15%
中兴通讯	000063	3.00	83.91	1.06%
紫金矿业	601899	4.58	80.47	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	15.46%
金融业	0.07	9.17%
采矿业	0.05	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	255.44	3.11%
招商银行	600036	4.43	142.65	1.74%
紫金矿业	601899	7.00	117.74	1.43%
中兴通讯	000063	3.00	83.97	1.02%
五粮液	000858	0.50	76.75	0.93%
海尔智家	600690	3.00	74.85	0.91%
洛阳钼业	603993	9.00	74.88	0.91%
山西汾酒	600809	0.30	73.52	0.89%
上海银行	601229	9.93	66.73	0.81%
比亚迪	002594	0.30	60.92	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	18.88%
金融业	0.07	8.99%
采矿业	0.03	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	4.72%
迈瑞医疗	300760	0.25	72.65	0.86%
招商银行	600036	2.15	59.81	0.71%
大华股份	002236	3.06	56.46	0.67%
中毅达	600610	5.83	54.74	0.65%
中国核电	601985	7.27	54.52	0.65%
中国银行	601988	13.22	52.75	0.63%
隆基绿能	601012	2.03	46.55	0.55%
金辰股份	603396	0.83	45.36	0.54%
中再资环	600217	9.97	43.68	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	32.42%
金融业	0.08	9.25%
建筑业	0.02	2.55%
采矿业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
房地产业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	3.00	315.16	4.17%
23国债26	3.00	314.80	4.17%
23国债25	3.00	310.52	4.11%
16国债19	2.00	231.40	3.07%
22国债24	2.00	231.32	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1819.79	24.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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