南方绝对收益策略定开混合发起(000844)_资产配置

南方绝对收益策略定开混合发起000844CHINA SOUTHERN ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1235.29	56.36%
债券	496.19	22.64%
银行存款和结算备付金	325.17	14.84%
其他资产	135.26	6.17%

资产总值：2191.91万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.13	34.11	0.73%
沪电股份	002463	0.22	33.62	0.72%
澜起科技	688008	0.11	33.13	0.71%
兆易创新	603986	0.04	32.60	0.70%
紫光国微	002049	0.31	27.51	0.59%
生益科技	600183	0.15	26.01	0.56%
圣邦股份	300661	0.18	25.83	0.55%
盛美上海	688082	0.05	23.46	0.50%
晶盛机电	300316	0.39	23.56	0.50%
华润微	688396	0.22	21.84	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.84%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.18	46.40	0.92%
宇通客车	600066	1.22	43.75	0.87%
江苏银行	600919	3.97	43.35	0.86%
南京银行	601009	3.73	42.48	0.84%
东山精密	002384	0.41	42.35	0.84%
中国能建	601868	14.35	41.62	0.82%
赣锋锂业	002460	0.52	40.76	0.81%
中远海能	600026	1.84	40.48	0.80%
渝农商行	601077	5.64	39.76	0.79%
国投电力	600886	2.73	38.66	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.32%
金融业	0.03	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.15%
建筑业	0.02	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.00	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	5.21	51.84	0.95%
物产中大	600704	6.53	36.37	0.67%
中国建筑	601668	6.01	30.83	0.57%
生益科技	600183	0.41	29.28	0.54%
长川科技	300604	0.28	28.37	0.52%
深南电路	002916	0.12	27.87	0.51%
宝丰能源	600989	1.36	26.70	0.49%
厦钨新能	688778	0.34	25.98	0.48%
福田汽车	600166	8.95	26.13	0.48%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.81%
金融业	0.03	4.75%
建筑业	0.01	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	55.11	0.94%
大金重工	002487	0.93	43.91	0.75%
新易盛	300502	0.12	43.89	0.75%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.74%
安通控股	600179	11.97	42.97	0.73%
海力风电	301155	0.43	41.07	0.70%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.68%
招商银行	600036	0.99	40.01	0.68%
建投能源	000600	5.24	38.72	0.66%
小熊电器	002959	0.75	37.48	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	31.79%
金融业	0.04	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.69%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.90	496.19	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	496.19	10.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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