我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.16 |
-124.91 |
-42.63 |
-488.96 |
-110.17 |
| 本期利润(万元) |
-252.62 |
203.24 |
124.78 |
-653.80 |
-284.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2024.91 |
0.00 |
1990.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7548.85 |
7930.59 |
8217.03 |
8405.45 |
8892.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.14 |
0.00 |
34.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803.95 |
2138.03 |
806.25 |
814.10 |
891.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5970.61 |
4382.67 |
7132.29 |
6804.49 |
10881.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
3071.26 |
4382.67 |
7124.91 |
6801.59 |
10881.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
2899.35 |
0.00 |
7.38 |
2.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
7.27 |
8.03 |
9.42 |
12.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.45 |
2.01 |
2.35 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
8214.16 |
8449.49 |
9616.26 |
11011.02 |
14408.41 |
| 负债合计(万元) |
283.57 |
44.04 |
19.60 |
29.14 |
86.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
7930.59 |
8405.45 |
9596.66 |
10981.88 |
14321.58 |
| 未分配利润(万元) |
2024.91 |
1990.06 |
2631.72 |
3160.09 |
4955.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.50 |
34.94 |
21.71 |
85.65 |
56.14 |
| 投资收益(万元) |
-80.26 |
-388.31 |
-334.24 |
20.46 |
800.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
328.15 |
-164.84 |
193.98 |
-795.62 |
-523.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
16.09 |
14.72 |
| 收入合计(万元) |
262.39 |
-518.17 |
-118.52 |
-673.42 |
348.08 |
| 管理人报酬(万元) |
41.29 |
97.11 |
51.56 |
161.77 |
99.43 |
| 托管费(万元) |
8.26 |
22.12 |
12.89 |
40.44 |
24.86 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
14.34 |
10.34 |
18.92 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
59.15 |
135.63 |
74.79 |
230.51 |
143.47 |
| 利润总额(万元) |
203.24 |
-653.80 |
-193.31 |
-903.93 |
204.61 |
| 净利润(万元) |
203.24 |
-653.80 |
-193.31 |
-903.93 |
204.61 |
