财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.80 |
77.87 |
93.71 |
67.81 |
162.87 |
| 本期利润(万元) |
121.59 |
79.24 |
-62.83 |
-69.87 |
16.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1171.82 |
0.00 |
1270.82 |
0.00 |
1547.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4675.66 |
5052.54 |
5442.56 |
5880.26 |
6342.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
1.31 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
2.28 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
37.27 |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
36.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.84 |
386.68 |
2.23 |
20.93 |
803.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1731.48 |
4670.47 |
5244.79 |
5614.59 |
5970.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1235.29 |
1498.01 |
3267.92 |
2490.06 |
3071.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
496.19 |
3172.47 |
1976.87 |
3124.53 |
2899.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
4.82 |
5.32 |
6.25 |
6.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.96 |
1.06 |
1.25 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
4691.91 |
5461.96 |
6447.27 |
7194.28 |
8214.16 |
| 负债合计(万元) |
16.24 |
19.40 |
104.65 |
18.51 |
283.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4675.66 |
5442.56 |
6342.61 |
7175.77 |
7930.59 |
| 未分配利润(万元) |
1171.82 |
1270.82 |
1547.61 |
1735.44 |
2024.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
11.01 |
6.21 |
26.04 |
14.50 |
| 投资收益(万元) |
151.31 |
174.33 |
207.10 |
-165.82 |
-80.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.79 |
-156.54 |
-146.68 |
309.43 |
328.15 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
159.01 |
28.81 |
66.64 |
169.66 |
262.39 |
| 管理人报酬(万元) |
25.87 |
64.29 |
33.72 |
79.92 |
41.29 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
12.86 |
6.74 |
15.98 |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
13.77 |
9.28 |
12.84 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
37.42 |
91.64 |
50.45 |
108.99 |
59.15 |
| 利润总额(万元) |
121.59 |
-62.83 |
16.19 |
60.67 |
203.24 |
| 净利润(万元) |
121.59 |
-62.83 |
16.19 |
60.67 |
203.24 |
