我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160040.56 84.95%
债券 8209.03 4.36%
银行存款和结算备付金 17060.41 9.06%
其他资产 3081.76 1.64%
资产总值:188391.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 244.28 9551.35 5.09%
美的集团 000333 96.14 7312.41 3.90%
中际旭创 300308 34.99 5418.52 2.89%
三星医疗 601567 151.69 5292.38 2.82%
格力电器 000651 107.74 5165.06 2.75%
亨通光电 600487 299.78 5069.35 2.70%
英科医疗 300677 170.69 4784.37 2.55%
立讯精密 002475 108.48 4714.64 2.51%
国网信通 600131 224.40 4420.68 2.36%
福耀玻璃 600660 74.69 4346.96 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 59.03%
金融业 2.12 11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 2.96%
采矿业 0.46 2.44%
租赁和商务服务业 0.25 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.20%
批发和零售业 0.21 1.09%
教育 0.08 0.45%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 217.19 7167.27 3.88%
中际旭创 300308 39.85 5494.49 2.97%
宇通客车 600066 188.05 4851.75 2.63%
海尔智家 600690 163.28 4633.95 2.51%
美的集团 000333 70.01 4515.65 2.44%
赛腾股份 603283 51.99 3972.04 2.15%
巨星科技 002444 143.22 3537.49 1.91%
三星医疗 601567 92.19 3226.57 1.75%
英科医疗 300677 120.67 3235.21 1.75%
九典制药 300705 114.16 3052.58 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.25 55.47%
采矿业 1.69 9.14%
金融业 1.27 6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.42%
租赁和商务服务业 0.14 0.76%
教育 0.10 0.55%
批发和零售业 0.02 0.10%
科学研究和技术服务业 0.02 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 82.00 8209.03 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8209.03 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%