资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176533.44 82.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37973.93 17.69%
其他资产 165.53 0.08%
资产总值:214672.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.35 18224.50 8.78%
长川科技 300604 49.24 16811.52 8.10%
东山精密 002384 46.49 12196.65 5.88%
药明康德 603259 56.97 7093.56 3.42%
金海通 603061 13.84 6950.98 3.35%
中信证券 600030 225.98 6492.41 3.13%
三环集团 300408 35.72 5962.09 2.87%
生益科技 600183 31.56 5472.54 2.64%
亨通光电 600487 43.92 4802.57 2.31%
中国巨石 600176 61.34 4470.46 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.80 71.32%
金融业 1.19 5.71%
科学研究和技术服务业 0.71 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.17%
建筑业 0.17 0.80%
批发和零售业 0.16 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.63%
教育 0.11 0.54%
租赁和商务服务业 0.10 0.47%
采矿业 0.04 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 323.51 9401.12 4.78%
紫金矿业 601899 214.20 7008.62 3.56%
德业股份 605117 47.97 6306.62 3.21%
长飞光纤 601869 18.84 5830.79 2.97%
宁德时代 300750 14.43 5796.53 2.95%
中际旭创 300308 9.31 5301.21 2.70%
新易盛 300502 10.72 4747.24 2.41%
长川科技 300604 36.63 4434.06 2.25%
中国海油 600938 97.33 3893.20 1.98%
英科医疗 300677 66.28 3889.54 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.20 62.04%
采矿业 1.76 8.96%
科学研究和技术服务业 0.58 2.92%
建筑业 0.47 2.40%
金融业 0.26 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.89%
农、林、牧、渔业 0.17 0.85%
教育 0.10 0.53%
租赁和商务服务业 0.11 0.53%
综合 0.07 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4048.19 2.06%
25农发11 20.00 2033.84 1.03%
25国开06 20.00 2030.72 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8112.75 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%