资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159891.28 80.99%
债券 8112.75 4.11%
银行存款和结算备付金 28898.03 14.64%
其他资产 526.22 0.27%
资产总值:197428.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 323.51 9401.12 4.78%
紫金矿业 601899 214.20 7008.62 3.56%
德业股份 605117 47.97 6306.62 3.21%
长飞光纤 601869 18.84 5830.79 2.97%
宁德时代 300750 14.43 5796.53 2.95%
中际旭创 300308 9.31 5301.21 2.70%
新易盛 300502 10.72 4747.24 2.41%
长川科技 300604 36.63 4434.06 2.25%
中国海油 600938 97.33 3893.20 1.98%
英科医疗 300677 66.28 3889.54 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.20 62.04%
采矿业 1.76 8.96%
科学研究和技术服务业 0.58 2.92%
建筑业 0.47 2.40%
金融业 0.26 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.89%
农、林、牧、渔业 0.17 0.85%
教育 0.10 0.53%
租赁和商务服务业 0.11 0.53%
综合 0.07 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 23.83 14536.30 7.43%
洛阳钼业 603993 548.35 10967.00 5.60%
中国平安 601318 96.64 6610.18 3.38%
阳光电源 300274 38.26 6543.99 3.34%
宁德时代 300750 15.90 5839.43 2.98%
中国人寿 601628 126.34 5748.47 2.94%
中钨高新 000657 201.86 5593.54 2.86%
华友钴业 603799 75.57 5158.41 2.64%
宝丰能源 600989 227.96 4474.80 2.29%
新易盛 300502 10.30 4437.20 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.31 57.77%
采矿业 1.88 9.58%
金融业 1.40 7.15%
科学研究和技术服务业 0.62 3.17%
租赁和商务服务业 0.51 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.02%
建筑业 0.15 0.78%
批发和零售业 0.13 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4048.19 2.06%
25农发11 20.00 2033.84 1.03%
25国开06 20.00 2030.72 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8112.75 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%