资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125881.82 77.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36254.44 22.35%
其他资产 111.59 0.07%
资产总值:162247.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 62.71 10494.19 6.66%
长川科技 300604 37.49 8989.73 5.71%
睿创微纳 688002 41.72 7235.00 4.59%
新易盛 300502 15.65 6087.85 3.86%
松发股份 603268 21.16 4521.90 2.87%
芯碁微装 688630 10.83 4207.97 2.67%
宁波银行 002142 108.30 3837.07 2.44%
英科医疗 300677 67.96 3463.24 2.20%
天孚通信 300394 12.70 3311.78 2.10%
蘅东光 920045 5.27 2703.46 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 49.16%
金融业 1.52 9.67%
科学研究和技术服务业 1.16 7.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 3.02%
采矿业 0.46 2.93%
建筑业 0.31 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.50%
租赁和商务服务业 0.08 0.48%
教育 0.07 0.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.35 18224.50 8.78%
长川科技 300604 49.24 16811.52 8.10%
东山精密 002384 46.49 12196.65 5.88%
药明康德 603259 56.97 7093.56 3.42%
金海通 603061 13.84 6950.98 3.35%
中信证券 600030 225.98 6492.41 3.13%
三环集团 300408 35.72 5962.09 2.87%
生益科技 600183 31.56 5472.54 2.64%
亨通光电 600487 43.92 4802.57 2.31%
中国巨石 600176 61.34 4470.46 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.80 71.32%
金融业 1.19 5.71%
科学研究和技术服务业 0.71 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.17%
建筑业 0.17 0.80%
批发和零售业 0.16 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.63%
教育 0.11 0.54%
租赁和商务服务业 0.10 0.47%
采矿业 0.04 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4048.19 2.06%
25农发11 20.00 2033.84 1.03%
25国开06 20.00 2030.72 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8112.75 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%