我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8186.41 |
10338.64 |
-4295.12 |
-38003.15 |
-10515.90 |
| 本期利润(万元) |
5739.95 |
16492.00 |
12512.70 |
-34407.13 |
-15716.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.15 |
0.11 |
-0.28 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
-16.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16966.01 |
0.00 |
6877.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187515.37 |
184765.53 |
184129.67 |
175669.00 |
188262.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.69 |
1.66 |
1.54 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.16 |
0.00 |
54.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25346.88 |
8846.87 |
2765.27 |
26419.42 |
3264.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
158946.73 |
166952.86 |
190669.11 |
213744.38 |
293409.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
148678.33 |
157698.56 |
180310.49 |
198120.48 |
277058.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
10268.40 |
9254.30 |
10358.62 |
15623.90 |
16350.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.81 |
177.33 |
255.50 |
308.31 |
371.64 |
| 应付托管费(万元) |
30.64 |
29.56 |
42.58 |
51.38 |
61.94 |
| 资产总计(万元) |
185596.48 |
176186.36 |
211864.73 |
241812.38 |
320316.14 |
| 负债合计(万元) |
830.95 |
517.36 |
2184.85 |
5963.08 |
2274.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
184765.53 |
175669.00 |
209679.88 |
235849.30 |
318041.50 |
| 未分配利润(万元) |
75543.41 |
61852.94 |
89338.42 |
106914.60 |
183926.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.48 |
115.77 |
64.43 |
306.88 |
208.11 |
| 投资收益(万元) |
11540.81 |
-34817.91 |
-15517.35 |
-86709.20 |
-58268.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6153.35 |
3596.02 |
6634.57 |
-22293.41 |
18429.44 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
12.23 |
8.85 |
59.49 |
33.41 |
| 收入合计(万元) |
17771.10 |
-31093.90 |
-8809.50 |
-108636.24 |
-39597.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1086.50 |
2820.14 |
1673.49 |
4416.13 |
2303.32 |
| 托管费(万元) |
181.08 |
470.02 |
278.91 |
736.02 |
383.89 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
23.07 |
11.45 |
26.15 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
1279.11 |
3313.23 |
1963.85 |
5178.30 |
2700.14 |
| 利润总额(万元) |
16492.00 |
-34407.13 |
-10773.35 |
-113814.54 |
-42297.78 |
| 净利润(万元) |
16492.00 |
-34407.13 |
-10773.35 |
-113814.54 |
-42297.78 |
