财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52339.11 |
25859.93 |
49645.09 |
28203.78 |
-202.82 |
| 本期利润(万元) |
77027.59 |
15832.92 |
63795.09 |
52511.02 |
7664.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
0.20 |
0.67 |
0.56 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.30 |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84752.82 |
0.00 |
57077.84 |
0.00 |
11766.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.39 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207520.01 |
196636.17 |
195701.28 |
202930.29 |
167572.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.40 |
2.53 |
2.34 |
2.30 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
44.99 |
0.00 |
41.82 |
0.00 |
4.86 |
| 累计净值增长率(%) |
239.65 |
0.00 |
134.25 |
0.00 |
73.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37122.75 |
23342.86 |
1906.71 |
17383.09 |
25346.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
176533.44 |
171432.46 |
156122.26 |
151240.31 |
158946.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
176533.44 |
162319.89 |
147668.26 |
142922.69 |
148678.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9112.57 |
8454.00 |
8317.62 |
10268.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.86 |
198.10 |
161.87 |
176.53 |
183.81 |
| 应付托管费(万元) |
33.98 |
33.02 |
26.98 |
29.42 |
30.64 |
| 资产总计(万元) |
214672.90 |
197416.29 |
168063.95 |
171974.73 |
185596.48 |
| 负债合计(万元) |
7152.90 |
1715.00 |
491.14 |
645.66 |
830.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
207520.01 |
195701.28 |
167572.81 |
171329.07 |
184765.53 |
| 未分配利润(万元) |
146421.07 |
112158.38 |
70819.16 |
67601.53 |
75543.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.98 |
125.99 |
78.08 |
161.82 |
74.48 |
| 投资收益(万元) |
53714.83 |
52002.28 |
869.73 |
9180.50 |
11540.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24688.48 |
14150.00 |
7866.88 |
5326.53 |
6153.35 |
| 其它收入(万元) |
22.54 |
14.69 |
1.97 |
6.66 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
78467.83 |
66292.95 |
8816.66 |
14675.50 |
17771.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1226.44 |
2124.07 |
979.28 |
2140.74 |
1086.50 |
| 托管费(万元) |
204.41 |
354.01 |
163.21 |
356.79 |
181.08 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
19.78 |
10.11 |
19.29 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
1440.24 |
2497.87 |
1152.61 |
2516.82 |
1279.11 |
| 利润总额(万元) |
77027.59 |
63795.09 |
7664.06 |
12158.69 |
16492.00 |
| 净利润(万元) |
77027.59 |
63795.09 |
7664.06 |
12158.69 |
16492.00 |
