资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47578.13 82.96%
债券 137.53 0.24%
银行存款和结算备付金 9515.64 16.59%
其他资产 119.81 0.21%
资产总值:57351.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 6.91 1053.78 1.84%
宁德时代 300750 2.20 864.62 1.51%
中际旭创 300308 0.64 812.80 1.42%
精测电子 300567 2.55 809.88 1.42%
长川科技 300604 2.00 682.84 1.19%
生益科技 600183 3.72 645.05 1.13%
寒武纪 688256 0.39 622.90 1.09%
新易盛 300502 0.94 567.91 0.99%
富创精密 688409 1.65 504.70 0.88%
厦门钨业 600549 5.83 496.72 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 73.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.96%
金融业 0.13 2.34%
科学研究和技术服务业 0.06 1.03%
采矿业 0.06 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.54%
租赁和商务服务业 0.02 0.42%
批发和零售业 0.02 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.20 883.74 2.09%
杰瑞股份 002353 6.91 668.89 1.58%
亚钾国际 000893 7.07 431.98 1.02%
久立特材 002318 13.14 398.03 0.94%
中国平安 601318 6.15 349.20 0.82%
宝丰能源 600989 10.45 303.68 0.72%
徐工机械 000425 29.06 292.92 0.69%
中国巨石 600176 11.09 269.52 0.64%
泛亚微透 688386 3.46 271.74 0.64%
新和成 002001 7.22 249.45 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 59.76%
采矿业 0.17 4.03%
金融业 0.13 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.17%
租赁和商务服务业 0.04 1.04%
建筑业 0.04 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.03 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.19 23.84 0.04%
盛德转债 0.07 16.63 0.03%
鼎龙转债 0.03 19.37 0.03%
金杨转债 0.11 17.79 0.03%
福能转债 0.08 11.66 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 137.53 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%