资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32112.99 75.32%
债券 78.19 0.18%
银行存款和结算备付金 10415.50 24.43%
其他资产 26.04 0.06%
资产总值:42632.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.20 883.74 2.09%
杰瑞股份 002353 6.91 668.89 1.58%
亚钾国际 000893 7.07 431.98 1.02%
久立特材 002318 13.14 398.03 0.94%
中国平安 601318 6.15 349.20 0.82%
宝丰能源 600989 10.45 303.68 0.72%
徐工机械 000425 29.06 292.92 0.69%
泛亚微透 688386 3.46 271.74 0.64%
中国巨石 600176 11.09 269.52 0.64%
新和成 002001 7.22 249.45 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 59.76%
采矿业 0.17 4.03%
金融业 0.13 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.17%
租赁和商务服务业 0.04 1.04%
建筑业 0.04 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.03 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.20 807.97 2.23%
杰瑞股份 002353 9.46 670.05 1.85%
生益科技 600183 5.15 367.76 1.01%
泛亚微透 688386 4.00 350.31 0.97%
亚钾国际 000893 7.07 339.15 0.93%
徐工机械 000425 29.06 336.51 0.93%
洛阳钼业 603993 16.44 328.80 0.91%
久立特材 002318 9.37 271.26 0.75%
中国巨石 600176 15.09 257.99 0.71%
东方电缆 603606 4.17 249.16 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 63.48%
采矿业 0.14 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.45%
金融业 0.06 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.19%
租赁和商务服务业 0.04 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.83%
批发和零售业 0.02 0.64%
建筑业 0.02 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.19 24.28 0.06%
福能转债 0.08 11.91 0.03%
福莱转债 0.06 7.80 0.02%
鼎龙转债 0.03 7.85 0.02%
立昂转债 0.00 4.74 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 78.19 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%