资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38156.25 79.77%
债券 161.65 0.34%
银行存款和结算备付金 9509.08 19.88%
其他资产 7.55 0.02%
资产总值:47834.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.85 811.60 1.73%
中国平安 601318 9.93 529.17 1.13%
美的集团 000333 6.29 503.83 1.07%
宁波银行 002142 12.28 434.97 0.93%
新易盛 300502 1.12 433.97 0.92%
中国银行 601988 61.35 412.89 0.88%
渤海租赁 000415 95.06 392.60 0.84%
长鑫科技 688825 9.24 390.37 0.83%
中际旭创 300308 0.44 355.71 0.76%
紫金矿业 601899 11.81 351.82 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 58.47%
金融业 0.39 8.32%
采矿业 0.14 2.97%
科学研究和技术服务业 0.12 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.93%
租赁和商务服务业 0.05 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.92%
农、林、牧、渔业 0.04 0.80%
房地产业 0.03 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 6.91 1053.78 1.84%
宁德时代 300750 2.20 864.62 1.51%
中际旭创 300308 0.64 812.80 1.42%
精测电子 300567 2.55 809.88 1.42%
长川科技 300604 2.00 682.84 1.19%
生益科技 600183 3.72 645.05 1.13%
寒武纪 688256 0.39 622.90 1.09%
新易盛 300502 0.94 567.91 0.99%
富创精密 688409 1.65 504.70 0.88%
厦门钨业 600549 5.83 496.72 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 73.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.96%
金融业 0.13 2.34%
科学研究和技术服务业 0.06 1.03%
采矿业 0.06 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.54%
租赁和商务服务业 0.02 0.42%
批发和零售业 0.02 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.19 23.84 0.05%
金杨转债 0.11 16.54 0.04%
先锋转债 0.10 17.74 0.04%
盛德转债 0.07 14.84 0.03%
福能转债 0.00 12.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 161.65 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%