南方改革机遇灵活配置混合(001181)_资产配置

南方改革机遇灵活配置混合001181THE OPPORTUNITY OF REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30160.01	87.31%
债券	98.45	0.29%
银行存款和结算备付金	4237.29	12.27%
其他资产	46.02	0.13%

资产总值：34541.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.81	974.33	2.83%
贵州茅台	600519	0.47	821.56	2.38%
宁德时代	300750	2.20	554.16	1.61%
沪农商行	601825	66.93	497.29	1.44%
中国动力	600482	20.32	489.81	1.42%
长虹美菱	000521	44.77	487.99	1.42%
渝农商行	601077	86.79	472.14	1.37%
长江电力	600900	15.55	467.28	1.36%
格力电器	000651	9.20	441.05	1.28%
森麒麟	002984	15.13	414.91	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	60.73%
采矿业	0.25	7.19%
金融业	0.18	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.85%
科学研究和技术服务业	0.03	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.80%
卫生和社会工作	0.03	0.77%
批发和零售业	0.02	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	836.41	2.38%
美的集团	000333	12.46	803.67	2.28%
长江电力	600900	24.29	702.47	2.00%
陕西煤业	601225	18.53	477.52	1.36%
潍柴动力	000338	28.35	460.40	1.31%
长虹美菱	000521	60.13	455.79	1.30%
招商公路	001965	35.78	424.32	1.21%
中国石油	601857	40.11	413.94	1.18%
国投电力	600886	22.67	413.50	1.17%
中国核电	601985	35.53	378.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	51.84%
采矿业	0.36	10.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.41%
金融业	0.07	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.10%
批发和零售业	0.02	0.65%
租赁和商务服务业	0.02	0.52%
科学研究和技术服务业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	970.65	2.51%
招商公路	001965	72.67	821.15	2.12%
美的集团	000333	10.84	696.14	1.80%
陕西煤业	601225	26.12	655.35	1.69%
长江电力	600900	24.29	605.55	1.56%
长虹美菱	000521	60.13	558.61	1.44%
中国石油	601857	40.11	396.29	1.02%
中国神华	601088	8.74	341.65	0.88%
潞安环能	601699	16.55	342.42	0.88%
格力电器	000651	8.59	337.67	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	42.13%
采矿业	0.46	11.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.97%
金融业	0.09	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.32%
批发和零售业	0.04	0.91%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
建筑业	0.02	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1363.54	3.75%
美的集团	000333	5.21	284.62	0.78%
格力电器	000651	8.59	276.34	0.76%
长江电力	600900	11.22	261.87	0.72%
久立特材	002318	13.22	262.81	0.72%
国投电力	600886	19.68	259.38	0.71%
中国石油	601857	36.25	255.93	0.70%
宁德时代	300750	1.53	249.79	0.69%
山金国际	000975	16.50	247.50	0.68%
思源电气	002028	4.48	233.14	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	44.29%
采矿业	0.18	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.53%
金融业	0.08	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.88%
建筑业	0.05	1.41%
批发和零售业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.04	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
永22转债	0.35	33.79	0.10%
常银转债	0.19	22.20	0.06%
浙22转债	0.10	14.02	0.04%
福莱转债	0.06	6.57	0.02%
景23转债	0.04	5.83	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	98.45	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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