南方改革机遇灵活配置混合(001181)_资产配置

南方改革机遇灵活配置混合001181THE OPPORTUNITY OF REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28161.30	70.72%
债券	164.33	0.41%
银行存款和结算备付金	11488.41	28.85%
其他资产	4.04	0.01%

资产总值：39818.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	970.65	2.51%
招商公路	001965	72.67	821.15	2.12%
美的集团	000333	10.84	696.14	1.80%
陕西煤业	601225	26.12	655.35	1.69%
长江电力	600900	24.29	605.55	1.56%
长虹美菱	000521	60.13	558.61	1.44%
中国石油	601857	40.11	396.29	1.02%
潞安环能	601699	16.55	342.42	0.88%
中国神华	601088	8.74	341.65	0.88%
格力电器	000651	8.59	337.67	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	42.13%
采矿业	0.46	11.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.97%
金融业	0.09	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.32%
批发和零售业	0.04	0.91%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
建筑业	0.02	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1363.54	3.75%
美的集团	000333	5.21	284.62	0.78%
格力电器	000651	8.59	276.34	0.76%
久立特材	002318	13.22	262.81	0.72%
长江电力	600900	11.22	261.87	0.72%
国投电力	600886	19.68	259.38	0.71%
中国石油	601857	36.25	255.93	0.70%
宁德时代	300750	1.53	249.79	0.69%
银泰黄金	000975	16.50	247.50	0.68%
思源电气	002028	4.48	233.14	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	44.29%
采矿业	0.18	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.53%
金融业	0.08	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.88%
建筑业	0.05	1.41%
批发和零售业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.04	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1528.77	4.78%
中信证券	600030	15.54	336.51	1.05%
宁德时代	300750	1.53	310.64	0.97%
宁波银行	002142	10.78	289.58	0.91%
中国石油	601857	36.25	289.27	0.90%
久立特材	002318	13.22	255.15	0.80%
银泰黄金	000975	16.50	234.79	0.73%
恒力石化	600346	16.32	235.01	0.73%
格力电器	000651	6.34	230.14	0.72%
银轮股份	002126	11.26	212.70	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	44.88%
采矿业	0.18	5.68%
金融业	0.14	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.63%
建筑业	0.06	1.90%
批发和零售业	0.06	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.48%
租赁和商务服务业	0.03	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1437.35	4.69%
TCL科技	000100	104.74	412.68	1.35%
宁德时代	300750	1.53	350.05	1.14%
中信证券	600030	15.54	307.30	1.00%
宁波银行	002142	10.78	272.66	0.89%
中国石油	601857	36.25	270.79	0.88%
中国石化	600028	42.04	267.37	0.87%
皖通高速	600012	23.52	246.49	0.80%
恒力石化	600346	16.32	233.87	0.76%
格力电器	000651	6.34	231.47	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	52.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	8.76%
采矿业	0.12	3.96%
金融业	0.12	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.48%
批发和零售业	0.07	2.15%
建筑业	0.05	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.46%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.73%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
永22转债	0.35	36.37	0.09%
合力转债	0.18	25.09	0.06%
常银转债	0.19	21.60	0.06%
东亚转债	0.14	16.53	0.04%
浙22转债	0.10	11.83	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	164.33	0.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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