财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4507.08 |
2455.06 |
4122.64 |
1564.68 |
1050.77 |
| 本期利润(万元) |
11638.84 |
128.64 |
7890.82 |
6012.36 |
920.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.01 |
0.49 |
0.39 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.87 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30332.20 |
0.00 |
19555.02 |
0.00 |
11508.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57205.95 |
42357.07 |
36295.54 |
33636.58 |
27425.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.21 |
2.17 |
2.11 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
28.87 |
0.00 |
30.13 |
0.00 |
3.42 |
| 累计净值增长率(%) |
179.40 |
0.00 |
116.80 |
0.00 |
72.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9515.64 |
8315.17 |
5780.60 |
2697.15 |
6306.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
47715.67 |
28297.60 |
21728.75 |
23132.80 |
28970.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
47578.13 |
28152.69 |
21605.09 |
23037.61 |
28836.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
137.53 |
144.91 |
123.66 |
95.19 |
133.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.58 |
35.73 |
26.70 |
26.43 |
36.50 |
| 应付托管费(万元) |
8.43 |
5.95 |
4.45 |
4.40 |
6.08 |
| 资产总计(万元) |
57351.12 |
36764.60 |
27510.59 |
26009.89 |
35280.04 |
| 负债合计(万元) |
145.17 |
469.06 |
85.19 |
105.28 |
86.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
57205.95 |
36295.54 |
27425.40 |
25904.61 |
35193.78 |
| 未分配利润(万元) |
36728.45 |
19555.02 |
11508.43 |
10359.95 |
13127.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
7.31 |
3.11 |
40.64 |
31.95 |
| 投资收益(万元) |
4784.23 |
4510.41 |
1243.00 |
-1079.92 |
-1870.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7131.76 |
3768.17 |
-130.68 |
3429.51 |
2651.89 |
| 其它收入(万元) |
38.51 |
36.87 |
2.04 |
22.72 |
10.88 |
| 收入合计(万元) |
11960.14 |
8322.77 |
1117.46 |
2412.95 |
824.39 |
| 管理人报酬(万元) |
266.68 |
351.92 |
159.37 |
412.30 |
230.00 |
| 托管费(万元) |
44.45 |
58.65 |
26.56 |
68.72 |
38.33 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
21.37 |
11.44 |
21.34 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
321.30 |
431.95 |
197.37 |
502.36 |
278.98 |
| 利润总额(万元) |
11638.84 |
7890.82 |
920.09 |
1910.59 |
545.40 |
| 净利润(万元) |
11638.84 |
7890.82 |
920.09 |
1910.59 |
545.40 |
