南方改革机遇灵活配置混合(001181)_财务情况

南方改革机遇灵活配置混合001181THE OPPORTUNITY OF REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1738.18	-492.43	-377.86	-47.90	-34.82
本期利润(万元)	543.94	-1255.04	-1029.82	818.43	1640.84
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.07	-0.05	0.04	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.92	0.00	2.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13322.23	0.00	12482.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	0.69	0.00
期末基金资产净值(万元)	38736.16	36328.40	31997.15	30673.18	31535.39
期末基金份额净值(元)	1.60	1.58	1.64	1.69	1.73
本期净值增长率(%)	0.00	-4.59	0.00	1.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.90	0.00	68.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	2479.07	3988.79	733.50	1199.94	9456.74
交易性金融资产(万元)	23818.84	26968.90	26159.92	28058.11	31573.21
其中：股票投资(万元)	23646.83	25164.60	24175.28	25763.82	29277.26
其中：债券投资(万元)	172.01	1804.30	1984.64	2294.28	2295.95
应付管理人报酬(万元)	32.66	37.86	43.65	45.64	51.81
应付托管费(万元)	5.44	6.31	7.28	7.61	8.64
资产总计(万元)	36626.64	33983.19	33981.97	38384.47	48468.52
负债合计(万元)	298.23	3310.01	238.41	255.90	7855.41
所有者权益合计(万元)	36328.40	30673.18	33743.55	38128.57	40613.11
未分配利润(万元)	13322.23	12482.54	13355.09	16806.28	19560.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	54.40	16.27	135.49	82.18	122.69
投资收益(万元)	-23.89	225.18	-1287.21	-1638.22	15055.31
公允价值变动收益(万元)	-762.61	866.34	-4123.17	-1297.17	-9356.85
其它收入(万元)	6.63	4.76	5.33	4.00	14.49
收入合计(万元)	-725.47	1112.55	-5269.57	-2849.20	5835.64
管理人报酬(万元)	435.49	242.90	552.75	283.61	611.97
托管费(万元)	72.58	40.48	92.12	47.27	102.00
其它费用(万元)	21.50	10.73	21.18	10.84	21.39
费用合计(万元)	529.57	294.11	666.05	341.72	1040.46
利润总额(万元)	-1255.04	818.43	-5935.62	-3190.93	4795.19
净利润(万元)	-1255.04	818.43	-5935.62	-3190.93	4795.19

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