我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1066.71 |
-2106.49 |
-1738.18 |
-492.43 |
-377.86 |
| 本期利润(万元) |
2294.46 |
545.40 |
543.94 |
-1255.04 |
-1029.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13127.50 |
0.00 |
13322.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34480.48 |
35193.78 |
38736.16 |
36328.40 |
31997.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.59 |
1.60 |
1.58 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.50 |
0.00 |
57.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6306.23 |
2479.07 |
3988.79 |
733.50 |
1199.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
28970.74 |
23818.84 |
26968.90 |
26159.92 |
28058.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
28836.78 |
23646.83 |
25164.60 |
24175.28 |
25763.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
133.96 |
172.01 |
1804.30 |
1984.64 |
2294.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.50 |
32.66 |
37.86 |
43.65 |
45.64 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
5.44 |
6.31 |
7.28 |
7.61 |
| 资产总计(万元) |
35280.04 |
36626.64 |
33983.19 |
33981.97 |
38384.47 |
| 负债合计(万元) |
86.26 |
298.23 |
3310.01 |
238.41 |
255.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
35193.78 |
36328.40 |
30673.18 |
33743.55 |
38128.57 |
| 未分配利润(万元) |
13127.50 |
13322.23 |
12482.54 |
13355.09 |
16806.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.95 |
54.40 |
16.27 |
135.49 |
82.18 |
| 投资收益(万元) |
-1870.34 |
-23.89 |
225.18 |
-1287.21 |
-1638.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2651.89 |
-762.61 |
866.34 |
-4123.17 |
-1297.17 |
| 其它收入(万元) |
10.88 |
6.63 |
4.76 |
5.33 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
824.39 |
-725.47 |
1112.55 |
-5269.57 |
-2849.20 |
| 管理人报酬(万元) |
230.00 |
435.49 |
242.90 |
552.75 |
283.61 |
| 托管费(万元) |
38.33 |
72.58 |
40.48 |
92.12 |
47.27 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.50 |
10.73 |
21.18 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
278.98 |
529.57 |
294.11 |
666.05 |
341.72 |
| 利润总额(万元) |
545.40 |
-1255.04 |
818.43 |
-5935.62 |
-3190.93 |
| 净利润(万元) |
545.40 |
-1255.04 |
818.43 |
-5935.62 |
-3190.93 |
