资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95188.36 90.50%
债券 5530.38 5.26%
银行存款和结算备付金 3038.40 2.89%
其他资产 1426.26 1.36%
资产总值:105183.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.47 6946.90 6.85%
寒武纪 688256 4.32 6884.80 6.79%
新易盛 300502 9.87 5991.09 5.91%
亨通光电 600487 44.49 4864.54 4.80%
东山精密 002384 15.41 4042.81 3.99%
中天科技 600522 65.17 3954.52 3.90%
阳光电源 300274 24.19 3846.63 3.79%
鼎通科技 688668 10.04 3746.48 3.70%
东方电缆 603606 69.75 2895.47 2.86%
华虹宏力 688347 8.20 2758.27 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 83.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 7.55%
科学研究和技术服务业 0.28 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 76.93 4657.22 8.85%
阳光电源 300274 21.70 3271.43 6.22%
鼎通科技 688668 22.86 2878.07 5.47%
寒武纪 688256 2.82 2776.48 5.28%
新易盛 300502 5.09 2254.06 4.28%
中际旭创 300308 3.95 2249.17 4.28%
亨通光电 600487 37.75 1987.91 3.78%
昭衍新药 603127 54.00 1846.80 3.51%
大金重工 002487 21.51 1499.25 2.85%
世纪华通 002602 90.96 1451.72 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 79.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 8.05%
科学研究和技术服务业 0.25 4.66%
采矿业 0.06 1.15%
批发和零售业 0.03 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 30.10 3029.51 2.99%
25国债19 10.70 1081.23 1.07%
25国债13 9.50 961.99 0.95%
26国债09 3.90 390.64 0.39%
鼎通转债 0.67 67.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5463.37 5.39%
可转债 67.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%