资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66894.86 93.46%
债券 3797.29 5.31%
银行存款和结算备付金 746.93 1.04%
其他资产 136.07 0.19%
资产总值:71575.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.00 5659.08 7.97%
新易盛 300502 13.13 5107.57 7.19%
寒武纪 688256 4.24 4277.09 6.02%
东山精密 002384 14.89 2492.59 3.51%
生益科技 600183 18.18 2363.09 3.33%
三环集团 300408 20.15 2364.20 3.33%
长飞光纤 601869 5.57 2290.16 3.23%
昭衍新药 603127 45.90 2262.87 3.19%
亨通光电 600487 39.75 2180.68 3.07%
阳光电源 300274 24.19 1995.40 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 83.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 6.08%
科学研究和技术服务业 0.33 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.47 6946.90 6.85%
寒武纪 688256 4.32 6884.80 6.79%
新易盛 300502 9.87 5991.09 5.91%
亨通光电 600487 44.49 4864.54 4.80%
东山精密 002384 15.41 4042.81 3.99%
中天科技 600522 65.17 3954.52 3.90%
阳光电源 300274 24.19 3846.63 3.79%
鼎通科技 688668 10.04 3746.48 3.70%
东方电缆 603606 69.75 2895.47 2.86%
华虹宏力 688347 8.20 2758.27 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 83.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 7.55%
科学研究和技术服务业 0.28 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 19.70 1987.05 2.80%
25国债19 7.30 739.76 1.04%
26国债14 5.70 570.68 0.80%
26国债09 3.90 391.61 0.55%
鼎通转债 0.67 108.19 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3689.10 5.20%
可转债 108.19 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%