财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5926.71 |
1690.53 |
14520.93 |
7706.91 |
-518.59 |
| 本期利润(万元) |
22245.46 |
577.58 |
23216.40 |
18760.93 |
3586.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.53 |
0.04 |
0.75 |
0.76 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.70 |
0.00 |
38.59 |
0.00 |
5.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20125.47 |
0.00 |
17445.45 |
0.00 |
9855.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.50 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57265.06 |
39908.37 |
43471.98 |
55562.36 |
53311.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.27 |
2.76 |
2.73 |
2.65 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
56.40 |
0.00 |
58.72 |
0.00 |
7.09 |
| 累计净值增长率(%) |
331.99 |
0.00 |
176.21 |
0.00 |
86.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2839.61 |
5504.91 |
368.99 |
1632.98 |
2086.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
100718.74 |
54882.17 |
69987.00 |
104173.29 |
129637.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
95188.36 |
51899.02 |
66314.70 |
98494.66 |
121306.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
5530.38 |
2983.15 |
3672.31 |
5678.63 |
8331.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.90 |
55.12 |
67.70 |
116.71 |
135.68 |
| 应付托管费(万元) |
15.65 |
9.19 |
11.28 |
19.45 |
22.61 |
| 资产总计(万元) |
105183.39 |
60483.09 |
71337.76 |
106148.35 |
132559.78 |
| 负债合计(万元) |
3797.62 |
3032.17 |
615.54 |
473.55 |
510.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
101385.78 |
57450.92 |
70722.22 |
105674.80 |
132048.82 |
| 未分配利润(万元) |
77273.29 |
36244.96 |
32071.35 |
43915.75 |
46681.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
6.77 |
3.05 |
21.27 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
8218.25 |
17873.52 |
-99.36 |
-6582.59 |
-5462.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24874.28 |
10941.62 |
5598.20 |
13970.77 |
-4834.85 |
| 其它收入(万元) |
56.97 |
78.70 |
30.70 |
27.63 |
11.05 |
| 收入合计(万元) |
33153.56 |
28900.62 |
5532.59 |
7437.09 |
-10277.57 |
| 管理人报酬(万元) |
392.78 |
923.44 |
557.07 |
1636.71 |
842.23 |
| 托管费(万元) |
65.46 |
153.91 |
92.85 |
272.79 |
140.37 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
21.70 |
11.68 |
21.61 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
546.11 |
1229.95 |
750.46 |
2377.69 |
1253.94 |
| 利润总额(万元) |
32607.45 |
27670.66 |
4782.13 |
5059.40 |
-11531.51 |
| 净利润(万元) |
32607.45 |
27670.66 |
4782.13 |
5059.40 |
-11531.51 |
