南方利鑫灵活配置混合A(001334)_资产配置

南方利鑫灵活配置混合A001334CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2091.63	11.96%
债券	14945.61	85.48%
银行存款和结算备付金	206.45	1.18%
其他资产	241.26	1.38%

资产总值：17484.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	139.84	0.96%
宁德时代	300750	0.55	139.04	0.96%
美的集团	000333	1.80	136.91	0.94%
海尔智家	600690	4.01	128.92	0.89%
宁波银行	002142	4.87	125.13	0.86%
立讯精密	002475	1.57	68.23	0.47%
玲珑轮胎	601966	3.36	67.67	0.47%
紫金矿业	601899	3.73	67.66	0.47%
三环集团	300408	1.24	46.00	0.32%
银轮股份	002126	2.27	44.27	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.36%
采矿业	0.02	1.44%
金融业	0.02	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.94	125.13	0.90%
海尔智家	600690	4.36	123.74	0.89%
贵州茅台	600519	0.08	117.39	0.84%
宁德时代	300750	0.63	113.78	0.82%
宁波银行	002142	4.99	110.06	0.79%
立讯精密	002475	2.54	99.85	0.72%
陕西煤业	601225	3.13	80.66	0.58%
紫金矿业	601899	3.73	65.54	0.47%
瑞丰银行	601528	11.76	55.51	0.40%
华域汽车	600741	3.15	51.60	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.36%
采矿业	0.02	1.77%
金融业	0.02	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.32	251.39	1.47%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	1.09%
美的集团	000333	2.60	166.97	0.97%
海尔智家	600690	6.04	150.70	0.88%
宁波银行	002142	5.75	118.60	0.69%
玲珑轮胎	601966	5.34	110.48	0.64%
紫金矿业	601899	5.10	85.78	0.50%
陕西煤业	601225	3.13	78.53	0.46%
宇通客车	600066	3.90	77.49	0.45%
伊利股份	600887	2.62	73.10	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.24%
采矿业	0.03	1.74%
金融业	0.02	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
建筑业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.12	225.08	1.34%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	1.23%
宁德时代	300750	1.04	170.12	1.01%
大华股份	002236	8.50	156.82	0.94%
海尔智家	600690	7.03	147.63	0.88%
玲珑轮胎	601966	7.01	134.80	0.80%
紫金矿业	601899	10.20	127.09	0.76%
宁波银行	002142	5.75	115.61	0.69%
银轮股份	002126	6.11	114.07	0.68%
海康威视	002415	3.26	113.19	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	16.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.14%
采矿业	0.03	1.82%
金融业	0.03	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏国信MTN012	10.00	1055.51	7.28%
G21长电1	10.00	1033.58	7.13%
23上实MTN001	10.00	1032.64	7.12%
22宁舟港MTN001	10.00	1028.70	7.09%
22建银07	10.00	1023.86	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7431.56	51.23%
国家债券	746.12	5.14%
可转债	221.29	1.53%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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