南方利鑫灵活配置混合A(001334)_财务情况

南方利鑫灵活配置混合A001334CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	75.45	8.90	-132.22	-162.01	8.52
本期利润(万元)	188.63	243.17	60.03	-9.15	-86.75
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.04	0.01	-0.00	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.54	0.00	-0.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2758.23	0.00	2980.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.44	0.00
期末基金资产净值(万元)	8763.96	9529.02	10865.79	9859.07	12074.32
期末基金份额净值(元)	1.52	1.49	1.47	1.45	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	2.55	0.00	-1.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	56.61	0.00	52.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	162.45	185.48	236.25	276.45	311.67
交易性金融资产(万元)	16818.40	21388.93	41978.52	67046.23	61028.26
其中：股票投资(万元)	2104.61	4291.43	7522.50	12418.87	10555.87
其中：债券投资(万元)	14713.79	17097.50	34456.02	54627.35	50472.39
应付管理人报酬(万元)	6.89	9.46	17.86	32.36	30.76
应付托管费(万元)	1.15	1.58	2.98	5.39	5.13
资产总计(万元)	17188.51	22842.26	42488.88	67626.39	63430.10
负债合计(万元)	3242.53	6069.93	6518.14	7436.05	7630.34
所有者权益合计(万元)	13945.97	16772.34	35970.74	60190.34	55799.76
未分配利润(万元)	4576.66	5214.20	11798.08	19514.36	18818.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.86	17.09	11.02	27.62	15.82
投资收益(万元)	34.93	110.24	193.47	-41.03	-213.97
公允价值变动收益(万元)	437.50	84.30	508.77	-1558.69	-322.77
其它收入(万元)	4.09	18.84	17.15	99.69	73.23
收入合计(万元)	481.39	230.47	730.41	-1472.41	-447.69
管理人报酬(万元)	45.34	216.90	134.28	439.60	243.15
托管费(万元)	7.56	36.15	22.38	73.27	40.53
其它费用(万元)	11.23	21.91	12.16	24.77	13.35
费用合计(万元)	94.13	460.13	273.42	661.30	388.30
利润总额(万元)	387.26	-229.66	456.99	-2133.71	-835.99
净利润(万元)	387.26	-229.66	456.99	-2133.71	-835.99

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