我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.22 |
-162.01 |
8.52 |
-18.95 |
10.47 |
| 本期利润(万元) |
60.03 |
-9.15 |
-86.75 |
272.93 |
306.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2980.84 |
0.00 |
4467.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10865.79 |
9859.07 |
12074.32 |
14466.34 |
14786.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.45 |
1.48 |
1.49 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.72 |
0.00 |
56.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
185.48 |
236.25 |
276.45 |
311.67 |
520.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
21388.93 |
41978.52 |
67046.23 |
61028.26 |
102045.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
4291.43 |
7522.50 |
12418.87 |
10555.87 |
17558.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
17097.50 |
34456.02 |
54627.35 |
50472.39 |
84486.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
17.86 |
32.36 |
30.76 |
53.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
2.98 |
5.39 |
5.13 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
22842.26 |
42488.88 |
67626.39 |
63430.10 |
105917.26 |
| 负债合计(万元) |
6069.93 |
6518.14 |
7436.05 |
7630.34 |
1959.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
16772.34 |
35970.74 |
60190.34 |
55799.76 |
103957.93 |
| 未分配利润(万元) |
5214.20 |
11798.08 |
19514.36 |
18818.87 |
34993.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.09 |
11.02 |
27.62 |
15.82 |
2086.17 |
| 投资收益(万元) |
110.24 |
193.47 |
-41.03 |
-213.97 |
5887.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.30 |
508.77 |
-1558.69 |
-322.77 |
-2722.86 |
| 其它收入(万元) |
18.84 |
17.15 |
99.69 |
73.23 |
46.10 |
| 收入合计(万元) |
230.47 |
730.41 |
-1472.41 |
-447.69 |
5296.47 |
| 管理人报酬(万元) |
216.90 |
134.28 |
439.60 |
243.15 |
513.74 |
| 托管费(万元) |
36.15 |
22.38 |
73.27 |
40.53 |
85.62 |
| 其它费用(万元) |
21.91 |
12.16 |
24.77 |
13.35 |
28.57 |
| 费用合计(万元) |
460.13 |
273.42 |
661.30 |
388.30 |
841.15 |
| 利润总额(万元) |
-229.66 |
456.99 |
-2133.71 |
-835.99 |
4455.32 |
| 净利润(万元) |
-229.66 |
456.99 |
-2133.71 |
-835.99 |
4455.32 |
