财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
884.56 |
-138.77 |
267.19 |
68.42 |
145.46 |
| 本期利润(万元) |
2611.59 |
-223.29 |
116.88 |
73.30 |
-4.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.07 |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.13 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4485.50 |
0.00 |
1822.27 |
0.00 |
1663.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12514.95 |
4917.55 |
5209.07 |
4220.45 |
5006.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.51 |
1.58 |
1.56 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
34.81 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
123.47 |
0.00 |
65.76 |
0.00 |
61.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.80 |
20.62 |
31.53 |
150.66 |
162.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
15035.91 |
6338.50 |
6019.46 |
11360.33 |
16818.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
13166.46 |
495.66 |
614.45 |
1435.10 |
2104.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1869.44 |
5842.84 |
5405.01 |
9925.23 |
14713.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.00 |
2.78 |
2.63 |
4.95 |
6.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.46 |
0.44 |
0.82 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
16091.41 |
6851.87 |
6282.63 |
11633.08 |
17188.51 |
| 负债合计(万元) |
41.37 |
1469.91 |
980.37 |
1979.38 |
3242.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
16050.04 |
5381.96 |
5302.26 |
9653.70 |
13945.97 |
| 未分配利润(万元) |
8492.28 |
1968.85 |
1855.13 |
3364.38 |
4576.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
1.60 |
0.85 |
7.05 |
4.86 |
| 投资收益(万元) |
1061.88 |
356.00 |
200.32 |
470.81 |
34.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1958.57 |
-167.42 |
-166.38 |
478.28 |
437.50 |
| 其它收入(万元) |
9.17 |
3.69 |
2.04 |
5.65 |
4.09 |
| 收入合计(万元) |
3032.62 |
193.86 |
36.83 |
961.79 |
481.39 |
| 管理人报酬(万元) |
20.55 |
35.18 |
19.61 |
84.37 |
45.34 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
5.86 |
3.27 |
14.06 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
6.93 |
13.69 |
11.90 |
18.74 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
34.67 |
77.09 |
47.69 |
178.00 |
94.13 |
| 利润总额(万元) |
2997.95 |
116.77 |
-10.85 |
783.79 |
387.26 |
| 净利润(万元) |
2997.95 |
116.77 |
-10.85 |
783.79 |
387.26 |
