南方利淘灵活配置混合C(001504)_资产配置

南方利淘灵活配置混合C001504CHINA SOUTHERN LI TAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21578.42	18.62%
债券	92971.96	80.23%
银行存款和结算备付金	1266.74	1.09%
其他资产	65.85	0.06%

资产总值：115882.98万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	38.09	1134.82	1.25%
长鑫科技	688825	21.18	933.49	1.03%
药明康德	603259	4.99	835.03	0.92%
美的集团	000333	8.29	664.03	0.73%
宁波银行	002142	17.54	621.57	0.69%
贵州茅台	600519	0.47	586.77	0.65%
工业富联	601138	9.82	571.52	0.63%
中国太保	601601	17.83	553.80	0.61%
宁德时代	300750	1.89	550.20	0.61%
渝农商行	601077	81.46	546.60	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	16.68%
金融业	0.29	3.18%
采矿业	0.14	1.60%
科学研究和技术服务业	0.08	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.28%
建筑业	0.02	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.00	1270.00	1.45%
宁德时代	300750	2.46	966.80	1.10%
新易盛	300502	1.38	838.87	0.96%
杰瑞股份	002353	4.59	699.98	0.80%
中天科技	600522	10.49	636.53	0.73%
美的集团	000333	8.29	626.14	0.71%
宁波银行	002142	20.70	614.69	0.70%
紫金矿业	601899	23.96	602.45	0.69%
贵州茅台	600519	0.50	588.24	0.67%
海尔智家	600690	28.95	590.87	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	22.06%
金融业	0.17	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.98%
采矿业	0.08	0.94%
科学研究和技术服务业	0.04	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
批发和零售业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.33	534.26	1.22%
美的集团	000333	5.89	449.70	1.03%
海尔智家	600690	13.60	290.77	0.67%
卫星化学	002648	10.46	288.91	0.66%
亚钾国际	000893	4.73	289.00	0.66%
宇通客车	600066	7.08	253.89	0.58%
万华化学	600309	2.97	235.97	0.54%
渝农商行	601077	33.44	235.75	0.54%
时代电气	688187	4.57	237.44	0.54%
久立特材	002318	7.72	233.76	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	18.79%
金融业	0.09	2.13%
采矿业	0.05	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
建筑业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.65	237.98	1.36%
美的集团	000333	2.13	166.46	0.95%
海尔智家	600690	6.15	160.45	0.92%
宁波银行	002142	4.68	131.51	0.75%
贵州茅台	600519	0.09	123.95	0.71%
亚钾国际	000893	2.48	118.97	0.68%
中信证券	600030	3.66	105.08	0.60%
时代电气	688187	1.80	92.23	0.53%
渝农商行	601077	14.01	90.50	0.52%
宇通客车	600066	2.64	86.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	16.85%
金融业	0.05	2.63%
采矿业	0.03	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	33.00	3379.06	3.73%
26国债01	28.70	2894.85	3.20%
25超长特别国债02	30.00	2884.40	3.18%
21兴业银行二级03	20.00	2268.52	2.50%
26招商银行永续债01	20.00	2039.08	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58529.66	64.61%
企业债	18404.49	20.32%
国家债券	13954.98	15.41%
可转债	5.80	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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