南方利淘灵活配置混合C(001504)_资产配置

南方利淘灵活配置混合C001504CHINA SOUTHERN LI TAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7255.41	19.97%
债券	28127.01	77.43%
银行存款和结算备付金	348.35	0.96%
其他资产	593.66	1.63%

资产总值：36324.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.86	468.01	1.58%
美的集团	000333	6.12	465.49	1.57%
贵州茅台	600519	0.26	454.48	1.53%
海尔智家	600690	13.62	437.88	1.48%
宁波银行	002142	16.56	425.64	1.43%
立讯精密	002475	5.34	232.08	0.78%
紫金矿业	601899	12.47	226.28	0.76%
玲珑轮胎	601966	9.54	192.14	0.65%
三环集团	300408	4.20	155.82	0.52%
宇通客车	600066	5.39	142.03	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	16.55%
金融业	0.07	2.46%
采矿业	0.07	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
租赁和商务服务业	0.02	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
批发和零售业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	425.54	1.43%
美的集团	000333	6.51	419.89	1.41%
海尔智家	600690	13.82	392.21	1.32%
宁波银行	002142	16.40	361.82	1.22%
宁德时代	300750	2.00	359.70	1.21%
立讯精密	002475	7.21	283.43	0.95%
紫金矿业	601899	13.11	230.41	0.78%
渝农商行	601077	37.54	188.45	0.63%
中兴通讯	000063	6.71	187.68	0.63%
陕西煤业	601225	6.92	178.33	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	15.99%
金融业	0.09	2.99%
采矿业	0.07	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	116.76	544.10	1.53%
沪农商行	601825	79.70	539.57	1.52%
宁德时代	300750	2.78	528.26	1.49%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.29%
美的集团	000333	6.86	440.55	1.24%
瑞丰银行	601528	83.53	414.31	1.17%
海尔智家	600690	16.56	413.17	1.16%
苏农银行	603323	72.35	326.30	0.92%
宁波银行	002142	14.19	292.77	0.82%
紫金矿业	601899	17.12	288.03	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	13.46%
金融业	0.22	6.28%
采矿业	0.09	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.02	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.19	556.68	1.39%
贵州茅台	600519	0.29	500.54	1.25%
海尔智家	600690	20.06	421.26	1.05%
宁德时代	300750	2.56	417.62	1.04%
玲珑轮胎	601966	17.28	332.29	0.83%
宁波银行	002142	14.19	285.40	0.71%
大华股份	002236	15.19	280.26	0.70%
中信证券	600030	13.19	268.69	0.67%
海康威视	002415	7.34	254.84	0.64%
紫金矿业	601899	20.14	250.99	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.30%
金融业	0.09	2.16%
采矿业	0.07	1.77%
建筑业	0.03	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏国信MTN012	20.00	2111.02	7.11%
22恒健MTN001	20.00	2087.82	7.03%
22信投G7	20.00	2075.40	6.99%
22江铜01	15.00	1507.25	5.08%
24国债09	14.60	1471.43	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14067.83	47.39%
金融债券	4107.94	13.84%
国家债券	1471.43	4.96%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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