南方利淘灵活配置混合C(001504)_资产配置

南方利淘灵活配置混合C001504CHINA SOUTHERN LI TAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4179.87	19.18%
债券	17289.19	79.32%
银行存款和结算备付金	207.80	0.95%
其他资产	119.23	0.55%

资产总值：21796.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.65	237.98	1.36%
美的集团	000333	2.13	166.46	0.95%
海尔智家	600690	6.15	160.45	0.92%
宁波银行	002142	4.68	131.51	0.75%
贵州茅台	600519	0.09	123.95	0.71%
亚钾国际	000893	2.48	118.97	0.68%
中信证券	600030	3.66	105.08	0.60%
时代电气	688187	1.80	92.23	0.53%
渝农商行	601077	14.01	90.50	0.52%
宇通客车	600066	2.64	86.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	16.85%
金融业	0.05	2.63%
采矿业	0.03	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	332.86	1.70%
中兴通讯	000063	3.49	159.28	0.81%
美的集团	000333	2.13	154.77	0.79%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.74%
海尔智家	600690	5.66	143.37	0.73%
兆易创新	603986	0.67	142.91	0.73%
宁波银行	002142	5.26	139.07	0.71%
中信证券	600030	4.47	133.65	0.68%
洛阳钼业	603993	7.75	121.67	0.62%
紫金矿业	601899	3.47	102.27	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	18.84%
采矿业	0.04	1.92%
金融业	0.03	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.77	344.39	1.46%
宁德时代	300750	1.28	322.34	1.37%
贵州茅台	600519	0.21	296.00	1.26%
宁波银行	002142	9.23	252.58	1.07%
海尔智家	600690	7.55	187.09	0.79%
中航光电	002179	3.60	145.30	0.62%
中信证券	600030	4.61	127.33	0.54%
传音控股	688036	1.50	119.19	0.51%
分众传媒	002027	16.38	119.57	0.51%
紫金矿业	601899	5.65	110.25	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	17.59%
金融业	0.07	2.95%
采矿业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.90	463.15	1.85%
贵州茅台	600519	0.24	374.64	1.49%
宁德时代	300750	1.47	371.32	1.48%
宁波银行	002142	13.38	345.52	1.38%
海尔智家	600690	11.10	303.47	1.21%
立讯精密	002475	6.20	253.52	1.01%
紫金矿业	601899	12.92	234.18	0.93%
珠海冠宇	688772	8.72	143.79	0.57%
三环集团	300408	3.20	126.85	0.51%
华域汽车	600741	7.07	127.68	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	18.94%
金融业	0.05	2.03%
采矿业	0.04	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蜀道投资MTN002	10.00	1051.68	6.02%
24蓉轨Y1	10.00	1041.07	5.96%
24国药01	10.00	1031.92	5.91%
24中铝集MTN001(科创票据)	10.00	1031.87	5.91%
24甬交投集MTN001	10.00	1024.34	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8873.74	50.80%
金融债券	3041.63	17.41%
国家债券	1761.33	10.08%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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