我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.46 |
51.13 |
-39.10 |
-50.02 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
213.45 |
76.28 |
-4.66 |
-71.88 |
-90.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1405.91 |
0.00 |
1973.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6050.97 |
4192.06 |
4256.15 |
5775.83 |
10857.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.59 |
1.56 |
1.54 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.17 |
0.00 |
44.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.13 |
167.44 |
238.81 |
229.40 |
329.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
37770.09 |
49645.01 |
62069.19 |
111099.63 |
139169.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
7418.45 |
10214.22 |
12510.93 |
20464.54 |
24115.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
30351.64 |
39430.78 |
49558.26 |
90635.08 |
115054.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.98 |
22.54 |
29.44 |
51.21 |
69.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
3.76 |
4.91 |
8.54 |
11.51 |
| 资产总计(万元) |
38477.16 |
54466.85 |
62707.94 |
112339.26 |
141235.90 |
| 负债合计(万元) |
8760.99 |
14492.31 |
4591.99 |
15888.55 |
7385.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
29716.16 |
39974.55 |
58115.95 |
96450.71 |
133850.69 |
| 未分配利润(万元) |
11125.19 |
14056.38 |
21308.13 |
34609.47 |
49986.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.51 |
25.03 |
19.54 |
50.33 |
34.13 |
| 投资收益(万元) |
320.86 |
708.30 |
693.68 |
840.31 |
268.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1057.78 |
-33.55 |
809.99 |
-2662.43 |
60.51 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
46.73 |
41.53 |
82.10 |
44.26 |
| 收入合计(万元) |
1388.07 |
746.51 |
1564.74 |
-1689.69 |
407.53 |
| 管理人报酬(万元) |
102.52 |
357.75 |
208.70 |
785.45 |
436.99 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
59.62 |
34.78 |
130.91 |
72.83 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
22.72 |
11.28 |
23.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
201.43 |
679.14 |
380.19 |
1115.63 |
555.90 |
| 利润总额(万元) |
1186.65 |
67.37 |
1184.54 |
-2805.32 |
-148.36 |
| 净利润(万元) |
1186.65 |
67.37 |
1184.54 |
-2805.32 |
-148.36 |
