财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
732.89 |
47.19 |
259.07 |
92.58 |
109.99 |
| 本期利润(万元) |
1545.54 |
-252.46 |
173.32 |
165.05 |
-15.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.07 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26815.22 |
0.00 |
901.68 |
0.00 |
2107.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63798.50 |
22568.34 |
2241.22 |
2734.04 |
5662.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.76 |
1.75 |
1.74 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
5.83 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
-0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
73.96 |
0.00 |
64.38 |
0.00 |
54.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1448.31 |
38.50 |
41.11 |
276.97 |
96.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
101573.73 |
21469.06 |
29582.13 |
29399.13 |
37770.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
23894.13 |
4179.87 |
5487.61 |
6234.84 |
7418.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
77679.60 |
17289.19 |
24094.53 |
23164.30 |
30351.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.74 |
9.22 |
11.65 |
13.51 |
14.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
1.54 |
1.94 |
2.25 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
104313.34 |
23095.86 |
29977.94 |
29976.99 |
38477.16 |
| 负债合计(万元) |
16611.88 |
5627.57 |
6420.56 |
4887.02 |
8760.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
87701.46 |
17468.29 |
23557.38 |
25089.97 |
29716.16 |
| 未分配利润(万元) |
40547.38 |
7565.15 |
9319.11 |
9960.45 |
11125.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.36 |
5.12 |
2.82 |
16.98 |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
1727.30 |
1797.21 |
614.45 |
1361.03 |
320.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1185.88 |
-337.11 |
-534.58 |
1243.48 |
1057.78 |
| 其它收入(万元) |
3.71 |
1.34 |
0.68 |
1.89 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
2929.25 |
1466.57 |
83.37 |
2623.38 |
1388.07 |
| 管理人报酬(万元) |
145.39 |
133.56 |
73.64 |
189.03 |
102.52 |
| 托管费(万元) |
24.23 |
22.26 |
12.27 |
31.51 |
17.09 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
18.65 |
10.23 |
18.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
247.54 |
272.72 |
147.44 |
387.28 |
201.43 |
| 利润总额(万元) |
2681.72 |
1193.85 |
-64.07 |
2236.10 |
1186.65 |
| 净利润(万元) |
2681.72 |
1193.85 |
-64.07 |
2236.10 |
1186.65 |
