南方利淘灵活配置混合C(001504)_财务情况

南方利淘灵活配置混合C001504CHINA SOUTHERN LI TAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	259.07	92.58	109.99	45.75	251.06
本期利润(万元)	173.32	165.05	-15.05	-25.79	295.37
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.08	-0.00	-0.01	0.09
加权平均净值利润率(%)	3.92	0.00	-0.26	0.00	5.67
期末可供分配利润(万元)	901.68	0.00	2107.57	0.00	1926.65
期末可供分配份额利润(元)	0.71	0.00	0.61	0.00	0.58
期末基金资产净值(万元)	2241.22	2734.04	5662.91	6205.91	5466.32
期末基金份额净值(元)	1.75	1.74	1.65	1.64	1.65
本期净值增长率(%)	6.22	0.00	-0.26	0.00	7.46
累计净值增长率(%)	64.38	0.00	54.36	0.00	54.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	38.50	41.11	276.97	96.13	167.44
交易性金融资产(万元)	21469.06	29582.13	29399.13	37770.09	49645.01
其中：股票投资(万元)	4179.87	5487.61	6234.84	7418.45	10214.22
其中：债券投资(万元)	17289.19	24094.53	23164.30	30351.64	39430.78
应付管理人报酬(万元)	9.22	11.65	13.51	14.98	22.54
应付托管费(万元)	1.54	1.94	2.25	2.50	3.76
资产总计(万元)	23095.86	29977.94	29976.99	38477.16	54466.85
负债合计(万元)	5627.57	6420.56	4887.02	8760.99	14492.31
所有者权益合计(万元)	17468.29	23557.38	25089.97	29716.16	39974.55
未分配利润(万元)	7565.15	9319.11	9960.45	11125.19	14056.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.12	2.82	16.98	8.51	25.03
投资收益(万元)	1797.21	614.45	1361.03	320.86	708.30
公允价值变动收益(万元)	-337.11	-534.58	1243.48	1057.78	-33.55
其它收入(万元)	1.34	0.68	1.89	0.91	46.73
收入合计(万元)	1466.57	83.37	2623.38	1388.07	746.51
管理人报酬(万元)	133.56	73.64	189.03	102.52	357.75
托管费(万元)	22.26	12.27	31.51	17.09	59.62
其它费用(万元)	18.65	10.23	18.72	10.31	22.72
费用合计(万元)	272.72	147.44	387.28	201.43	679.14
利润总额(万元)	1193.85	-64.07	2236.10	1186.65	67.37
净利润(万元)	1193.85	-64.07	2236.10	1186.65	67.37

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