资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11431.96 88.92%
债券 847.77 6.59%
银行存款和结算备付金 272.37 2.12%
其他资产 304.14 2.37%
资产总值:12856.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 11.08 1240.85 8.87%
顺络电子 002138 24.00 1157.76 8.27%
宏发股份 600885 20.20 677.37 4.84%
药明康德 603259 3.99 667.69 4.77%
宁德时代 300750 2.24 652.09 4.66%
紫金矿业 601899 21.09 628.27 4.49%
立讯精密 002475 9.90 489.36 3.50%
三环集团 300408 3.90 457.59 3.27%
海光信息 688041 2.00 453.60 3.24%
长鑫科技 688825 8.89 452.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 68.29%
科学研究和技术服务业 0.07 4.77%
采矿业 0.06 4.49%
金融业 0.04 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.00 1405.50 8.76%
中芯国际 688981 8.00 1270.56 7.92%
中际旭创 300308 1.00 1270.00 7.91%
生益科技 600183 6.60 1144.44 7.13%
海光信息 688041 3.00 1110.90 6.92%
寒武纪 688256 0.66 1053.06 6.56%
药明康德 603259 6.80 846.67 5.28%
睿创微纳 688002 5.20 804.39 5.01%
万华化学 600309 10.00 684.10 4.26%
长光华芯 688048 1.20 602.40 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 70.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.56%
科学研究和技术服务业 0.08 5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 574.93 4.11%
25国债19 1.80 182.41 1.30%
26国债09 0.50 50.21 0.36%
25国债12 0.40 40.22 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 847.77 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%