资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13166.46 86.10%
债券 1869.44 12.23%
银行存款和结算备付金 208.50 1.36%
其他资产 47.00 0.31%
资产总值:15291.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.00 1405.50 8.76%
中芯国际 688981 8.00 1270.56 7.92%
中际旭创 300308 1.00 1270.00 7.91%
生益科技 600183 6.60 1144.44 7.13%
海光信息 688041 3.00 1110.90 6.92%
寒武纪 688256 0.66 1053.06 6.56%
药明康德 603259 6.80 846.67 5.28%
睿创微纳 688002 5.20 804.39 5.01%
万华化学 600309 10.00 684.10 4.26%
长光华芯 688048 1.20 602.40 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 70.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.56%
科学研究和技术服务业 0.08 5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.60 286.02 5.65%
中微公司 688012 0.66 201.02 3.97%
药明康德 603259 2.00 196.20 3.87%
三环集团 300408 3.60 190.26 3.76%
中际旭创 300308 0.30 170.82 3.37%
新易盛 300502 0.36 159.42 3.15%
生益科技 600183 2.00 108.34 2.14%
德业股份 605117 0.81 106.48 2.10%
中国巨石 600176 4.37 106.23 2.10%
科伦药业 002422 3.00 104.07 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 46.13%
科学研究和技术服务业 0.02 3.87%
金融业 0.01 1.98%
采矿业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 573.69 3.57%
24铁YK05 4.00 413.14 2.57%
建材YK18 2.00 204.42 1.27%
电投KY16 2.00 203.21 1.27%
25嘉投03 2.00 202.90 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1023.67 6.38%
国家债券 845.78 5.27%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%