南方利鑫灵活配置混合C(001503)_资产配置

南方利鑫灵活配置混合C001503CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2730.46	14.32%
债券	15952.95	83.68%
银行存款和结算备付金	327.16	1.72%
其他资产	53.43	0.28%

资产总值：19064.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.32	251.39	1.47%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	1.09%
美的集团	000333	2.60	166.97	0.97%
海尔智家	600690	6.04	150.70	0.88%
宁波银行	002142	5.75	118.60	0.69%
玲珑轮胎	601966	5.34	110.48	0.64%
紫金矿业	601899	5.10	85.78	0.50%
陕西煤业	601225	3.13	78.53	0.46%
宇通客车	600066	3.90	77.49	0.45%
伊利股份	600887	2.62	73.10	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.24%
采矿业	0.03	1.74%
金融业	0.02	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
建筑业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.12	225.08	1.34%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	1.23%
宁德时代	300750	1.04	170.12	1.01%
大华股份	002236	8.50	156.82	0.94%
海尔智家	600690	7.03	147.63	0.88%
玲珑轮胎	601966	7.01	134.80	0.80%
紫金矿业	601899	10.20	127.09	0.76%
宁波银行	002142	5.75	115.61	0.69%
银轮股份	002126	6.11	114.07	0.68%
海康威视	002415	3.26	113.19	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	16.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.14%
采矿业	0.03	1.82%
金融业	0.03	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	287.77	1.01%
宁波银行	002142	7.82	210.10	0.74%
大华股份	002236	8.50	189.29	0.67%
美的集团	000333	3.24	179.76	0.63%
中兴通讯	000063	5.41	176.80	0.62%
宁德时代	300750	0.85	172.98	0.61%
海尔智家	600690	6.65	156.94	0.55%
中国建筑	601668	27.75	153.46	0.54%
中材国际	600970	13.62	153.63	0.54%
海康威视	002415	4.48	151.42	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.53%
金融业	0.05	1.83%
建筑业	0.04	1.52%
采矿业	0.03	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
房地产业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	236.74	0.66%
宁波银行	002142	9.11	230.46	0.64%
中兴通讯	000063	4.73	215.40	0.60%
宁德时代	300750	0.88	201.79	0.56%
中材国际	600970	14.64	186.66	0.52%
中国核电	601985	24.56	173.15	0.48%
中国建筑	601668	27.98	160.61	0.45%
保利发展	600048	12.55	163.53	0.45%
海尔智家	600690	6.32	148.39	0.41%
中国交建	601800	13.12	143.14	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	10.49%
建筑业	0.09	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.35%
金融业	0.06	1.71%
采矿业	0.03	0.90%
房地产业	0.03	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G21长电1	10.00	1049.66	6.13%
21苏国信MTN012	10.00	1038.47	6.06%
21国管04	10.00	1034.24	6.04%
22中电投MTN015	10.00	1029.50	6.01%
23苏交通MTN004	10.00	1019.33	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7576.10	44.22%
金融债券	2032.50	11.86%
可转债	217.67	1.27%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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