南方利鑫灵活配置混合C(001503)_资产配置

南方利鑫灵活配置混合C001503CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2091.63	11.96%
债券	14945.61	85.48%
银行存款和结算备付金	206.45	1.18%
其他资产	241.26	1.38%

资产总值：17484.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.55	139.04	0.96%
贵州茅台	600519	0.08	139.84	0.96%
美的集团	000333	1.80	136.91	0.94%
海尔智家	600690	4.01	128.92	0.89%
宁波银行	002142	4.87	125.13	0.86%
紫金矿业	601899	3.73	67.66	0.47%
立讯精密	002475	1.57	68.23	0.47%
玲珑轮胎	601966	3.36	67.67	0.47%
三环集团	300408	1.24	46.00	0.32%
银轮股份	002126	2.27	44.27	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.36%
采矿业	0.02	1.44%
金融业	0.02	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.94	125.13	0.90%
海尔智家	600690	4.36	123.74	0.89%
贵州茅台	600519	0.08	117.39	0.84%
宁德时代	300750	0.63	113.78	0.82%
宁波银行	002142	4.99	110.06	0.79%
立讯精密	002475	2.54	99.85	0.72%
陕西煤业	601225	3.13	80.66	0.58%
紫金矿业	601899	3.73	65.54	0.47%
瑞丰银行	601528	11.76	55.51	0.40%
华域汽车	600741	3.15	51.60	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.36%
采矿业	0.02	1.77%
金融业	0.02	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.32	251.39	1.47%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	1.09%
美的集团	000333	2.60	166.97	0.97%
海尔智家	600690	6.04	150.70	0.88%
宁波银行	002142	5.75	118.60	0.69%
玲珑轮胎	601966	5.34	110.48	0.64%
紫金矿业	601899	5.10	85.78	0.50%
陕西煤业	601225	3.13	78.53	0.46%
宇通客车	600066	3.90	77.49	0.45%
伊利股份	600887	2.62	73.10	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.24%
采矿业	0.03	1.74%
金融业	0.02	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
建筑业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.12	225.08	1.34%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	1.23%
宁德时代	300750	1.04	170.12	1.01%
大华股份	002236	8.50	156.82	0.94%
海尔智家	600690	7.03	147.63	0.88%
玲珑轮胎	601966	7.01	134.80	0.80%
紫金矿业	601899	10.20	127.09	0.76%
宁波银行	002142	5.75	115.61	0.69%
银轮股份	002126	6.11	114.07	0.68%
海康威视	002415	3.26	113.19	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	16.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.14%
采矿业	0.03	1.82%
金融业	0.03	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏国信MTN012	10.00	1055.51	7.28%
G21长电1	10.00	1033.58	7.13%
23上实MTN001	10.00	1032.64	7.12%
22宁舟港MTN001	10.00	1028.70	7.09%
22建银07	10.00	1023.86	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7431.56	51.23%
国家债券	746.12	5.14%
可转债	221.29	1.53%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。