财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.00 |
4.71 |
10.07 |
6.15 |
57.13 |
| 本期利润(万元) |
-0.11 |
4.94 |
-6.33 |
-7.60 |
290.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
5.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.95 |
0.00 |
97.30 |
0.00 |
527.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172.89 |
333.28 |
295.43 |
319.47 |
1723.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.56 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
5.62 |
| 累计净值增长率(%) |
28.08 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
24.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.62 |
31.53 |
150.66 |
162.45 |
185.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6338.50 |
6019.46 |
11360.33 |
16818.40 |
21388.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
495.66 |
614.45 |
1435.10 |
2104.61 |
4291.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
5842.84 |
5405.01 |
9925.23 |
14713.79 |
17097.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
2.63 |
4.95 |
6.89 |
9.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.44 |
0.82 |
1.15 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
6851.87 |
6282.63 |
11633.08 |
17188.51 |
22842.26 |
| 负债合计(万元) |
1469.91 |
980.37 |
1979.38 |
3242.53 |
6069.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5381.96 |
5302.26 |
9653.70 |
13945.97 |
16772.34 |
| 未分配利润(万元) |
1968.85 |
1855.13 |
3364.38 |
4576.66 |
5214.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
0.85 |
7.05 |
4.86 |
17.09 |
| 投资收益(万元) |
356.00 |
200.32 |
470.81 |
34.93 |
110.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.42 |
-166.38 |
478.28 |
437.50 |
84.30 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
2.04 |
5.65 |
4.09 |
18.84 |
| 收入合计(万元) |
193.86 |
36.83 |
961.79 |
481.39 |
230.47 |
| 管理人报酬(万元) |
35.18 |
19.61 |
84.37 |
45.34 |
216.90 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
3.27 |
14.06 |
7.56 |
36.15 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
11.90 |
18.74 |
11.23 |
21.91 |
| 费用合计(万元) |
77.09 |
47.69 |
178.00 |
94.13 |
460.13 |
| 利润总额(万元) |
116.77 |
-10.85 |
783.79 |
387.26 |
-229.66 |
| 净利润(万元) |
116.77 |
-10.85 |
783.79 |
387.26 |
-229.66 |
