我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.89 |
-59.14 |
-125.46 |
-151.95 |
3.78 |
| 本期利润(万元) |
131.93 |
144.09 |
44.60 |
-220.51 |
-126.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1268.80 |
0.00 |
2076.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5742.33 |
4416.95 |
6267.05 |
6913.27 |
16290.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.49 |
1.46 |
1.45 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.45 |
185.48 |
236.25 |
276.45 |
311.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
16818.40 |
21388.93 |
41978.52 |
67046.23 |
61028.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2104.61 |
4291.43 |
7522.50 |
12418.87 |
10555.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
14713.79 |
17097.50 |
34456.02 |
54627.35 |
50472.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.89 |
9.46 |
17.86 |
32.36 |
30.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.58 |
2.98 |
5.39 |
5.13 |
| 资产总计(万元) |
17188.51 |
22842.26 |
42488.88 |
67626.39 |
63430.10 |
| 负债合计(万元) |
3242.53 |
6069.93 |
6518.14 |
7436.05 |
7630.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
13945.97 |
16772.34 |
35970.74 |
60190.34 |
55799.76 |
| 未分配利润(万元) |
4576.66 |
5214.20 |
11798.08 |
19514.36 |
18818.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
17.09 |
11.02 |
27.62 |
15.82 |
| 投资收益(万元) |
34.93 |
110.24 |
193.47 |
-41.03 |
-213.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
437.50 |
84.30 |
508.77 |
-1558.69 |
-322.77 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
18.84 |
17.15 |
99.69 |
73.23 |
| 收入合计(万元) |
481.39 |
230.47 |
730.41 |
-1472.41 |
-447.69 |
| 管理人报酬(万元) |
45.34 |
216.90 |
134.28 |
439.60 |
243.15 |
| 托管费(万元) |
7.56 |
36.15 |
22.38 |
73.27 |
40.53 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
21.91 |
12.16 |
24.77 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
94.13 |
460.13 |
273.42 |
661.30 |
388.30 |
| 利润总额(万元) |
387.26 |
-229.66 |
456.99 |
-2133.71 |
-835.99 |
| 净利润(万元) |
387.26 |
-229.66 |
456.99 |
-2133.71 |
-835.99 |
