南方顺达(000326)_资产配置

南方顺达000326CHINA SOUTHERN SHUNDA BREAK-EVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11229.85	10.79%
债券	89734.46	86.26%
银行存款和结算备付金	676.19	0.65%
其他资产	2392.47	2.30%

资产总值：104032.97万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	288.66	1122.89	0.76%
兴业银行	601166	65.42	1043.45	0.71%
中天金融	000540	215.45	857.50	0.58%
格力电器	000651	19.95	801.99	0.54%
南京银行	601009	86.91	664.86	0.45%
泸州老窖	000568	13.79	655.16	0.44%
美的集团	000333	13.99	588.56	0.40%
北新建材	000786	35.10	582.31	0.39%
分众传媒	002027	64.52	549.07	0.37%
华域汽车	600741	19.07	429.07	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	4.05%
金融业	0.33	2.21%
房地产业	0.11	0.72%
租赁和商务服务业	0.05	0.37%
建筑业	0.02	0.15%
批发和零售业	0.02	0.10%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	75.28	1084.03	0.72%
农业银行	601288	311.23	1070.63	0.71%
中天金融	000540	215.45	900.59	0.60%
南京银行	601009	86.91	671.81	0.44%
华夏银行	600015	84.00	625.79	0.41%
中信证券	600030	32.76	542.83	0.36%
格力电器	000651	10.06	474.33	0.31%
美的集团	000333	8.62	450.14	0.30%
华域汽车	600741	19.07	452.34	0.30%
保利地产	600048	33.94	414.07	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
金融业	0.48	3.20%
制造业	0.48	3.17%
房地产业	0.13	0.87%
采矿业	0.04	0.26%
建筑业	0.02	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.12%
批发和零售业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天金融	000540	143.63	1113.16	0.70%
农业银行	601288	226.03	883.78	0.55%
民生银行	600016	104.12	831.92	0.52%
华夏银行	600015	84.00	748.42	0.47%
兴业银行	601166	44.98	750.72	0.47%
杭州银行	600926	59.38	670.40	0.42%
中信证券	600030	32.76	608.68	0.38%
马钢股份	600808	157.27	563.04	0.35%
上海银行	601229	31.85	471.38	0.30%
中信银行	601998	71.65	462.14	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	4.42%
金融业	0.67	4.19%
房地产业	0.22	1.39%
建筑业	0.08	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.04	0.24%
采矿业	0.04	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	138.35	1245.13	0.70%
鲁商置业	600223	316.42	1224.55	0.69%
海宁皮城	002344	148.99	1181.52	0.67%
七匹狼	002029	129.42	1069.01	0.60%
中天金融	000540	143.63	1055.71	0.60%
光大证券	601788	67.66	908.67	0.51%
民生银行	600016	104.12	873.57	0.49%
青岛啤酒	600600	19.44	764.47	0.43%
国金证券	600109	74.32	709.01	0.40%
华侨城A	000069	68.35	580.29	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
制造业	0.93	5.23%
金融业	0.58	3.25%
房地产业	0.24	1.38%
租赁和商务服务业	0.17	0.94%
批发和零售业	0.14	0.79%
采矿业	0.09	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.29%

五大重仓债券

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15石化01	113.41	11341.00	7.67%
15国网03	100.00	10000.00	6.77%
18上海银行CD302	100.00	9976.00	6.75%
18宁波银行CD056	80.00	7832.00	5.30%
18江苏银行CD003	80.00	7724.80	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27680.88	18.73%
金融债券	8031.40	5.43%
可转债	59.28	0.04%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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