我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.75 |
-2095.91 |
-2179.62 |
8640.81 |
2199.82 |
| 本期利润(万元) |
952.68 |
-36.35 |
-99.51 |
4647.73 |
2008.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4483.69 |
0.00 |
6920.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147797.18 |
151161.26 |
159737.58 |
177278.74 |
207635.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.83 |
516.69 |
91940.25 |
161067.50 |
120593.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
145483.34 |
164582.33 |
157502.39 |
128492.94 |
167141.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
12032.79 |
23444.67 |
26604.67 |
26981.14 |
14315.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
133450.55 |
141137.66 |
130897.73 |
101511.79 |
152825.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.75 |
201.13 |
250.91 |
304.24 |
309.65 |
| 应付托管费(万元) |
25.04 |
30.94 |
38.60 |
46.81 |
47.64 |
| 资产总计(万元) |
151384.49 |
180313.92 |
254954.30 |
292563.68 |
290767.68 |
| 负债合计(万元) |
223.23 |
3035.19 |
25531.19 |
19178.18 |
407.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
151161.26 |
177278.74 |
229423.10 |
273385.50 |
290359.69 |
| 未分配利润(万元) |
4483.69 |
6920.94 |
9792.63 |
7942.72 |
4100.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2834.18 |
8033.55 |
4263.22 |
7633.35 |
3659.06 |
| 投资收益(万元) |
-3681.71 |
4345.58 |
2282.46 |
4305.44 |
763.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2059.57 |
-3993.08 |
-1010.35 |
-838.77 |
167.12 |
| 其它收入(万元) |
122.95 |
620.20 |
363.02 |
331.10 |
117.41 |
| 收入合计(万元) |
1334.98 |
9006.26 |
5898.35 |
11431.11 |
4707.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1040.75 |
3013.75 |
1667.19 |
3760.71 |
1900.08 |
| 托管费(万元) |
160.11 |
463.65 |
256.49 |
578.57 |
292.32 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
43.48 |
22.03 |
43.61 |
21.76 |
| 费用合计(万元) |
1371.33 |
4358.53 |
2450.82 |
4666.38 |
2336.88 |
| 利润总额(万元) |
-36.35 |
4647.73 |
3447.53 |
6764.74 |
2370.55 |
| 净利润(万元) |
-36.35 |
4647.73 |
3447.53 |
6764.74 |
2370.55 |
