资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6649.80 11.81%
债券 48275.25 85.74%
银行存款和结算备付金 1194.15 2.12%
其他资产 186.08 0.33%
资产总值:56305.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 493.00 0.81%
海尔智家 600690 21.23 453.90 0.74%
京沪高铁 601816 85.62 433.24 0.71%
中国建筑 601668 74.14 371.44 0.61%
中国移动 600941 3.90 365.78 0.60%
国投电力 600886 19.15 271.16 0.44%
招商银行 600036 6.26 246.14 0.40%
公牛集团 603195 5.65 236.59 0.39%
万华化学 600309 2.71 215.31 0.35%
陕西煤业 601225 8.02 205.23 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 5.44%
金融业 0.08 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.78%
建筑业 0.04 0.63%
采矿业 0.04 0.61%
房地产业 0.02 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
教育 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 165.26 0.55%
海尔智家 600690 3.77 98.36 0.33%
迈瑞医疗 300760 0.51 97.13 0.32%
中国移动 600941 0.93 93.98 0.31%
美的集团 000333 1.10 85.97 0.28%
平安银行 000001 7.32 83.52 0.28%
海康威视 002415 2.88 85.94 0.28%
中兴通讯 000063 2.18 82.49 0.27%
京沪高铁 601816 13.60 70.04 0.23%
招商公路 001965 6.74 67.94 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 5.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.62%
金融业 0.02 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.30%
采矿业 0.01 0.25%
房地产业 0.01 0.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
建筑业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 42.00 4161.67 6.81%
25工行永续债01BC 35.00 3562.11 5.83%
25农行永续债01BC 30.00 3054.17 5.00%
25建行永续债01BC 30.00 3054.98 5.00%
G23深高1 20.00 2035.23 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33854.47 55.39%
企业债 12955.21 21.20%
国家债券 320.84 0.52%
可转债 118.18 0.19%
央行票据 0.00 0.00%