南方利安灵活配置混合A(001570)_资产配置

南方利安灵活配置混合A001570CHINA SOUTHERN LION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7761.75	7.12%
债券	98350.21	90.18%
银行存款和结算备付金	2721.63	2.50%
其他资产	224.19	0.21%

资产总值：109057.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	29.35	358.36	0.39%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	0.38%
洋河股份	002304	3.52	349.15	0.38%
智飞生物	300122	9.33	311.44	0.34%
伊利股份	600887	10.21	296.92	0.32%
药明康德	603259	5.06	264.94	0.29%
美的集团	000333	3.39	257.84	0.28%
兴业银行	601166	13.39	258.03	0.28%
海油工程	600583	39.91	232.28	0.25%
长春高新	000661	2.12	232.97	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	5.48%
金融业	0.09	0.94%
采矿业	0.06	0.63%
租赁和商务服务业	0.04	0.49%
科学研究和技术服务业	0.03	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
住宿和餐饮业	0.01	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	24.92	408.16	0.31%
兴业银行	601166	21.41	377.24	0.29%
贵州茅台	600519	0.26	381.52	0.29%
平安银行	000001	34.29	348.04	0.27%
顺丰控股	002352	9.13	325.85	0.25%
长春高新	000661	3.48	319.36	0.24%
洋河股份	002304	3.85	310.85	0.24%
美的集团	000333	4.91	316.69	0.24%
格力电器	000651	6.99	274.15	0.21%
长江电力	600900	9.34	270.11	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	4.37%
金融业	0.11	0.84%
采矿业	0.07	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.44%
租赁和商务服务业	0.04	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.25%
科学研究和技术服务业	0.02	0.15%
住宿和餐饮业	0.02	0.15%
卫生和社会工作	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.95	370.43	0.23%
海螺水泥	600585	15.71	350.02	0.22%
美的集团	000333	5.14	330.09	0.21%
伊利股份	600887	11.36	317.06	0.20%
华域汽车	600741	19.23	321.31	0.20%
贵州茅台	600519	0.18	306.52	0.19%
平安银行	000001	29.11	306.24	0.19%
中国巨石	600176	24.42	263.26	0.17%
兴业银行	601166	16.16	255.00	0.16%
海大集团	002311	5.79	255.34	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	4.25%
金融业	0.11	0.68%
租赁和商务服务业	0.04	0.23%
科学研究和技术服务业	0.03	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.16%
采矿业	0.02	0.13%
住宿和餐饮业	0.01	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	40.60	381.23	0.26%
宁德时代	300750	2.35	383.33	0.26%
隆基绿能	601012	14.37	329.13	0.23%
兴业银行	601166	18.62	301.83	0.21%
伊利股份	600887	10.63	284.46	0.20%
美的集团	000333	5.18	282.98	0.20%
中国中免	601888	3.17	265.30	0.18%
海螺水泥	600585	11.41	257.41	0.18%
中国巨石	600176	26.07	256.28	0.18%
中国建筑	601668	52.26	251.37	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	3.90%
金融业	0.13	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
租赁和商务服务业	0.03	0.18%
建筑业	0.03	0.17%
房地产业	0.02	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.13%
住宿和餐饮业	0.02	0.12%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	60.00	6154.05	6.71%
浦发转债	44.37	4916.22	5.36%
22南航集MTN001	35.00	3591.09	3.92%
19中国银行二级03	30.00	3111.37	3.39%
G23深高1	30.00	3103.10	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32994.94	35.97%
企业债	20497.29	22.35%
可转债	5545.95	6.05%
国家债券	1007.83	1.10%
央行票据	0.00	0.00%

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