财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.09 |
114.11 |
230.09 |
78.46 |
138.67 |
| 本期利润(万元) |
145.60 |
128.16 |
204.89 |
64.72 |
85.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12483.04 |
0.00 |
2576.07 |
0.00 |
4731.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37227.42 |
21187.71 |
8061.86 |
9414.93 |
15043.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.57 |
1.55 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
56.86 |
0.00 |
55.18 |
0.00 |
53.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.66 |
90.98 |
1196.90 |
135.59 |
196.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
106660.31 |
34825.71 |
44060.98 |
62625.76 |
156095.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
9590.17 |
2451.52 |
3293.40 |
4310.59 |
9866.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
97070.13 |
32374.19 |
40767.58 |
58315.17 |
146228.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.14 |
16.45 |
23.39 |
36.16 |
68.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
2.74 |
3.90 |
6.03 |
11.36 |
| 资产总计(万元) |
116359.39 |
36159.11 |
47506.65 |
65345.87 |
157133.81 |
| 负债合计(万元) |
364.00 |
5981.89 |
887.34 |
373.14 |
26166.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
115995.40 |
30177.22 |
46619.30 |
64972.73 |
130967.39 |
| 未分配利润(万元) |
41713.23 |
10642.86 |
16136.31 |
22261.90 |
42580.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.87 |
9.69 |
5.50 |
46.72 |
27.96 |
| 投资收益(万元) |
1522.60 |
1153.28 |
646.02 |
2525.89 |
1080.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-913.10 |
-79.76 |
-157.81 |
2029.17 |
807.77 |
| 其它收入(万元) |
6.97 |
8.57 |
4.36 |
39.76 |
16.55 |
| 收入合计(万元) |
635.33 |
1091.77 |
498.06 |
4641.54 |
1932.66 |
| 管理人报酬(万元) |
187.55 |
278.78 |
162.60 |
739.03 |
438.36 |
| 托管费(万元) |
31.26 |
46.46 |
27.10 |
123.17 |
73.06 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.95 |
11.22 |
20.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
269.70 |
426.83 |
249.28 |
1219.22 |
673.52 |
| 利润总额(万元) |
365.64 |
664.95 |
248.77 |
3422.33 |
1259.14 |
| 净利润(万元) |
365.64 |
664.95 |
248.77 |
3422.33 |
1259.14 |
