财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
230.09 |
78.46 |
138.67 |
102.85 |
374.23 |
| 本期利润(万元) |
204.89 |
64.72 |
85.20 |
24.75 |
980.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2576.07 |
0.00 |
4731.71 |
0.00 |
6315.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8061.86 |
9414.93 |
15043.98 |
19274.33 |
20465.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.54 |
1.54 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.58 |
| 累计净值增长率(%) |
55.18 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
52.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.98 |
1196.90 |
135.59 |
196.46 |
460.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
34825.71 |
44060.98 |
62625.76 |
156095.44 |
146147.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2451.52 |
3293.40 |
4310.59 |
9866.59 |
8612.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
32374.19 |
40767.58 |
58315.17 |
146228.85 |
137534.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.45 |
23.39 |
36.16 |
68.18 |
72.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
3.90 |
6.03 |
11.36 |
12.04 |
| 资产总计(万元) |
36159.11 |
47506.65 |
65345.87 |
157133.81 |
148029.37 |
| 负债合计(万元) |
5981.89 |
887.34 |
373.14 |
26166.42 |
2978.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
30177.22 |
46619.30 |
64972.73 |
130967.39 |
145050.57 |
| 未分配利润(万元) |
10642.86 |
16136.31 |
22261.90 |
42580.37 |
46354.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.69 |
5.50 |
46.72 |
27.96 |
126.92 |
| 投资收益(万元) |
1153.28 |
646.02 |
2525.89 |
1080.38 |
2792.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79.76 |
-157.81 |
2029.17 |
807.77 |
-1222.08 |
| 其它收入(万元) |
8.57 |
4.36 |
39.76 |
16.55 |
1980.57 |
| 收入合计(万元) |
1091.77 |
498.06 |
4641.54 |
1932.66 |
3678.40 |
| 管理人报酬(万元) |
278.78 |
162.60 |
739.03 |
438.36 |
747.02 |
| 托管费(万元) |
46.46 |
27.10 |
123.17 |
73.06 |
124.50 |
| 其它费用(万元) |
20.95 |
11.22 |
20.72 |
12.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
426.83 |
249.28 |
1219.22 |
673.52 |
1062.98 |
| 利润总额(万元) |
664.95 |
248.77 |
3422.33 |
1259.14 |
2615.42 |
| 净利润(万元) |
664.95 |
248.77 |
3422.33 |
1259.14 |
2615.42 |
