资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4185.52 7.17%
债券 53630.36 91.89%
银行存款和结算备付金 484.19 0.83%
其他资产 66.03 0.11%
资产总值:58366.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 327.81 0.60%
陕西煤业 601225 13.12 259.91 0.47%
洋河股份 002304 2.34 178.43 0.33%
中信特钢 000708 13.44 165.98 0.30%
伊利股份 600887 5.77 162.13 0.30%
平安银行 000001 13.28 149.53 0.27%
美的集团 000333 1.83 143.66 0.26%
华域汽车 600741 7.57 136.69 0.25%
分众传媒 002027 17.64 123.83 0.23%
兴业银行 601166 5.30 114.48 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 4.87%
采矿业 0.04 0.67%
金融业 0.04 0.66%
租赁和商务服务业 0.02 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
住宿和餐饮业 0.01 0.10%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 335.28 0.52%
洋河股份 002304 2.34 195.46 0.30%
中信特钢 000708 16.76 191.23 0.29%
双汇发展 000895 6.89 178.86 0.28%
陕西煤业 601225 7.65 177.94 0.27%
美的集团 000333 2.09 157.21 0.24%
平安银行 000001 13.28 155.38 0.24%
华域汽车 600741 8.80 154.94 0.24%
伊利股份 600887 4.96 149.81 0.23%
海油工程 600583 26.69 145.99 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 4.50%
采矿业 0.04 0.67%
金融业 0.04 0.65%
租赁和商务服务业 0.02 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
住宿和餐饮业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南航集MTN001 35.00 3547.58 6.47%
G23深高1 30.00 3074.15 5.60%
23进出02 30.00 3064.70 5.59%
22宁舟港MTN001 30.00 3045.37 5.55%
23中证G3 30.00 3038.45 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19113.17 34.83%
企业债 15658.56 28.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%