资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9590.17 8.60%
债券 97070.13 87.09%
银行存款和结算备付金 922.91 0.83%
其他资产 3876.18 3.48%
资产总值:111459.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 865.41 0.75%
海尔智家 600690 34.84 711.08 0.61%
海螺水泥 600585 29.20 494.94 0.43%
京沪高铁 601816 90.76 411.14 0.35%
分众传媒 002027 71.40 345.58 0.30%
中国建筑 601668 81.08 351.89 0.30%
中国移动 600941 3.90 335.91 0.29%
华域汽车 600741 21.17 328.53 0.28%
万华化学 600309 4.01 274.32 0.24%
中国中车 601766 47.26 245.75 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 5.33%
金融业 0.08 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.49%
建筑业 0.04 0.31%
租赁和商务服务业 0.03 0.30%
采矿业 0.03 0.23%
农、林、牧、渔业 0.02 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.14%
房地产业 0.01 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 493.00 0.81%
海尔智家 600690 21.23 453.90 0.74%
京沪高铁 601816 85.62 433.24 0.71%
中国建筑 601668 74.14 371.44 0.61%
中国移动 600941 3.90 365.78 0.60%
国投电力 600886 19.15 271.16 0.44%
招商银行 600036 6.26 246.14 0.40%
公牛集团 603195 5.65 236.59 0.39%
万华化学 600309 2.71 215.31 0.35%
陕西煤业 601225 8.02 205.23 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 5.44%
金融业 0.08 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.78%
建筑业 0.04 0.63%
采矿业 0.04 0.61%
房地产业 0.02 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
教育 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 72.00 7131.51 6.15%
26国开05 40.00 4074.22 3.51%
26招商银行永续债01 40.00 4043.62 3.49%
26交行永续债01BC 40.00 4018.69 3.46%
25兴业银行永续债01BC 37.00 3754.08 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73049.87 62.98%
企业债 20394.45 17.58%
可转债 84.93 0.07%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%