我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.10 |
348.77 |
-1.12 |
1308.95 |
392.74 |
| 本期利润(万元) |
1143.61 |
911.65 |
469.89 |
579.21 |
52.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32859.34 |
0.00 |
31244.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66486.95 |
103541.62 |
122599.04 |
98570.61 |
90513.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.48 |
1.48 |
1.47 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.24 |
0.00 |
40.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.46 |
460.65 |
534.50 |
291.10 |
330.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
156095.44 |
146147.11 |
123511.47 |
66503.00 |
67727.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
9866.59 |
8612.71 |
7563.13 |
6192.09 |
12554.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
146228.85 |
137534.39 |
115948.35 |
60310.91 |
55173.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.18 |
72.21 |
58.72 |
33.26 |
35.22 |
| 应付托管费(万元) |
11.36 |
12.04 |
9.79 |
5.54 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
157133.81 |
148029.37 |
124485.29 |
67312.69 |
68941.90 |
| 负债合计(万元) |
26166.42 |
2978.80 |
3943.40 |
4204.42 |
2417.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
130967.39 |
145050.57 |
120541.88 |
63108.27 |
66524.15 |
| 未分配利润(万元) |
42580.37 |
46354.49 |
38601.06 |
19016.79 |
20454.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.96 |
126.92 |
87.73 |
53.16 |
22.39 |
| 投资收益(万元) |
1080.38 |
2792.99 |
1341.63 |
965.86 |
562.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
807.77 |
-1222.08 |
-86.98 |
-1348.87 |
-400.68 |
| 其它收入(万元) |
16.55 |
1980.57 |
1902.41 |
50.21 |
21.80 |
| 收入合计(万元) |
1932.66 |
3678.40 |
3244.79 |
-279.65 |
206.12 |
| 管理人报酬(万元) |
438.36 |
747.02 |
313.28 |
540.07 |
302.07 |
| 托管费(万元) |
73.06 |
124.50 |
52.21 |
90.01 |
50.34 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
11.28 |
22.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
673.52 |
1062.98 |
465.89 |
792.65 |
471.65 |
| 利润总额(万元) |
1259.14 |
2615.42 |
2778.90 |
-1072.29 |
-265.53 |
| 净利润(万元) |
1259.14 |
2615.42 |
2778.90 |
-1072.29 |
-265.53 |
