资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3876.83 79.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 802.36 16.37%
其他资产 223.47 4.56%
资产总值:4902.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 2.38 299.17 6.16%
新锐股份 688257 4.03 282.21 5.81%
泛亚微透 688386 3.31 259.66 5.35%
罗博特科 300757 0.61 232.17 4.78%
江丰电子 300666 1.66 231.11 4.76%
中际旭创 300308 0.38 216.38 4.46%
阳光电源 300274 1.27 191.47 3.94%
新易盛 300502 0.38 168.28 3.47%
同飞股份 300990 1.85 145.93 3.00%
兆易创新 603986 0.61 145.24 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 76.43%
采矿业 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泛亚微透 688386 4.58 400.89 7.62%
寒武纪 688256 0.19 259.32 4.93%
中际旭创 300308 0.42 256.20 4.87%
同飞股份 300990 2.74 247.01 4.69%
江淮汽车 600418 4.95 245.03 4.66%
新易盛 300502 0.52 224.06 4.26%
阳光电源 300274 1.20 205.25 3.90%
世纪华通 002602 11.71 199.77 3.80%
菲利华 300395 1.71 171.51 3.26%
兆易创新 603986 0.76 162.83 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.86%
采矿业 0.02 3.28%
科学研究和技术服务业 0.01 2.12%
建筑业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 4.30 439.50 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 439.50 6.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%