资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4563.29 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 319.44 6.54%
其他资产 3.71 0.08%
资产总值:4886.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 3.04 367.84 7.56%
精测电子 300567 1.72 316.53 6.51%
三祥新材 603663 7.08 305.97 6.29%
蓝晓科技 300487 4.46 298.95 6.15%
国瓷材料 300285 4.43 279.36 5.74%
艾森股份 688720 4.44 275.28 5.66%
联瑞新材 688300 1.88 271.56 5.58%
新宙邦 300037 3.87 257.43 5.29%
昊华科技 600378 5.94 244.73 5.03%
路维光电 688401 3.74 239.13 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 89.58%
科学研究和技术服务业 0.02 4.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 2.06 654.26 9.08%
中际旭创 300308 0.51 647.70 8.99%
江丰电子 300666 1.45 534.47 7.42%
新易盛 300502 0.84 508.67 7.06%
三祥新材 603663 3.38 325.49 4.52%
万润股份 002643 13.69 286.81 3.98%
东山精密 002384 1.07 280.71 3.90%
艾森股份 688720 2.58 260.15 3.61%
兴发集团 600141 5.42 254.58 3.53%
雅克科技 002409 1.13 253.69 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 93.73%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珂玛转债 0.01 6.42 0.09%
珂玛转债 0.01 6.42 0.09%
鼎通转债 0.05 4.60 0.06%
鼎通转债 0.05 4.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.02 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%