资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6750.79 81.98%
债券 11.02 0.13%
银行存款和结算备付金 1264.61 15.36%
其他资产 208.19 2.53%
资产总值:8234.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 2.06 654.26 9.08%
中际旭创 300308 0.51 647.70 8.99%
江丰电子 300666 1.45 534.47 7.42%
新易盛 300502 0.84 508.67 7.06%
三祥新材 603663 3.38 325.49 4.52%
万润股份 002643 13.69 286.81 3.98%
东山精密 002384 1.07 280.71 3.90%
艾森股份 688720 2.58 260.15 3.61%
兴发集团 600141 5.42 254.58 3.53%
雅克科技 002409 1.13 253.69 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 93.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 2.38 299.17 6.16%
新锐股份 688257 4.03 282.21 5.81%
泛亚微透 688386 3.31 259.66 5.35%
罗博特科 300757 0.61 232.17 4.78%
江丰电子 300666 1.66 231.11 4.76%
中际旭创 300308 0.38 216.38 4.46%
阳光电源 300274 1.27 191.47 3.94%
新易盛 300502 0.38 168.28 3.47%
同飞股份 300990 1.85 145.93 3.00%
兆易创新 603986 0.61 145.24 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 76.43%
采矿业 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珂玛转债 0.01 6.42 0.09%
鼎通转债 0.05 4.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.02 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%