我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.06 |
-22.54 |
-90.07 |
-1086.30 |
-1122.58 |
| 本期利润(万元) |
443.16 |
24.60 |
96.61 |
-1020.20 |
-1433.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
-0.16 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1736.68 |
0.00 |
2452.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6384.37 |
6015.66 |
6193.76 |
8422.34 |
9051.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.41 |
1.42 |
1.41 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.86 |
965.79 |
739.02 |
1163.06 |
1409.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4584.02 |
6958.69 |
7832.18 |
8571.40 |
12424.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4146.20 |
6525.90 |
7817.89 |
7881.76 |
11744.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
437.82 |
432.79 |
14.29 |
689.64 |
680.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
8.94 |
13.45 |
13.51 |
16.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.49 |
2.24 |
2.25 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
6070.66 |
9207.24 |
10622.91 |
11159.00 |
13923.87 |
| 负债合计(万元) |
55.01 |
784.90 |
54.14 |
635.34 |
379.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6015.66 |
8422.34 |
10568.78 |
10523.66 |
13544.80 |
| 未分配利润(万元) |
1736.68 |
2452.06 |
4057.49 |
3804.77 |
6537.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
16.96 |
5.30 |
15.62 |
10.91 |
| 投资收益(万元) |
29.34 |
-927.97 |
220.93 |
-3192.15 |
-1820.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.14 |
66.11 |
248.88 |
-2468.21 |
-1432.65 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.61 |
0.39 |
9.27 |
9.18 |
| 收入合计(万元) |
82.46 |
-844.29 |
475.50 |
-5635.47 |
-3233.00 |
| 管理人报酬(万元) |
41.48 |
138.41 |
82.27 |
198.24 |
107.69 |
| 托管费(万元) |
6.91 |
23.07 |
13.71 |
33.04 |
17.95 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
14.43 |
10.42 |
18.98 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
57.86 |
175.91 |
106.41 |
250.26 |
136.11 |
| 利润总额(万元) |
24.60 |
-1020.20 |
369.10 |
-5885.74 |
-3369.11 |
| 净利润(万元) |
24.60 |
-1020.20 |
369.10 |
-5885.74 |
-3369.11 |
