南方君选灵活配置混合(001536)_资产配置

南方君选灵活配置混合001536CHINA SOUTHERN YOU CHOOSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22834.85	81.88%
债券	99.98	0.36%
银行存款和结算备付金	4849.73	17.39%
其他资产	103.01	0.37%

资产总值：27887.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.11	616.85	2.27%
格力电器	000651	10.36	496.66	1.82%
长虹美菱	000521	37.66	410.49	1.51%
沪农商行	601825	53.28	395.87	1.45%
嘉友国际	603871	17.06	387.18	1.42%
宁德时代	300750	1.42	357.18	1.31%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	1.28%
森麒麟	002984	12.20	334.70	1.23%
中国动力	600482	13.64	328.86	1.21%
长江电力	600900	10.08	302.90	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	57.35%
采矿业	0.19	7.07%
金融业	0.13	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.93%
卫生和社会工作	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.74%
批发和零售业	0.01	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.08	456.66	1.75%
长江电力	600900	14.55	420.79	1.61%
格力电器	000651	8.67	340.04	1.30%
中国核电	601985	31.58	336.64	1.29%
陕西煤业	601225	12.83	330.63	1.27%
国投电力	600886	16.76	305.70	1.17%
嘉友国际	603871	17.06	301.86	1.16%
贵州茅台	600519	0.20	293.48	1.12%
长虹美菱	000521	37.66	285.46	1.09%
潍柴动力	000338	16.21	263.25	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	49.06%
采矿业	0.26	9.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	7.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.96%
金融业	0.03	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.86%
批发和零售业	0.02	0.69%
建筑业	0.02	0.64%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	18.08	453.63	1.76%
招商公路	001965	40.19	454.15	1.76%
长江电力	600900	16.66	415.33	1.61%
美的集团	000333	5.89	378.26	1.47%
长虹美菱	000521	37.66	349.86	1.36%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	1.32%
格力电器	000651	8.67	340.82	1.32%
久立特材	002318	13.46	299.08	1.16%
嘉友国际	603871	12.19	297.64	1.16%
中国核电	601985	31.58	290.22	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	50.03%
采矿业	0.34	13.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.84%
金融业	0.06	2.50%
租赁和商务服务业	0.03	1.06%
建筑业	0.03	1.03%
批发和零售业	0.03	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	535.06	2.15%
格力电器	000651	8.67	278.91	1.12%
久立特材	002318	13.46	267.58	1.08%
美的集团	000333	4.40	240.37	0.97%
人福医药	600079	8.05	200.12	0.81%
思源电气	002028	3.89	202.44	0.81%
山金国际	000975	13.24	198.60	0.80%
长江电力	600900	8.40	196.06	0.79%
国投电力	600886	14.85	195.72	0.79%
嘉友国际	603871	12.17	192.99	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	56.84%
采矿业	0.16	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.31%
金融业	0.07	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.75%
建筑业	0.05	2.11%
租赁和商务服务业	0.04	1.44%
批发和零售业	0.03	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.72%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
永22转债	0.35	33.59	0.12%
常银转债	0.19	22.08	0.08%
浙22转债	0.10	14.02	0.05%
福莱转债	0.07	7.40	0.03%
冠宇转债	0.00	5.63	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	99.98	0.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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