资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23320.68 69.18%
债券 103.87 0.31%
银行存款和结算备付金 5356.08 15.89%
其他资产 4930.73 14.63%
资产总值:33711.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.64 441.78 1.33%
新易盛 300502 0.79 305.44 0.92%
美的集团 000333 3.65 292.37 0.88%
中国平安 601318 5.38 286.70 0.86%
中国银行 601988 42.18 283.87 0.85%
渤海租赁 000415 66.59 275.02 0.83%
中际旭创 300308 0.31 250.62 0.75%
工业富联 601138 4.19 244.02 0.73%
宁波银行 002142 6.87 243.37 0.73%
紫金矿业 601899 7.06 210.32 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 50.72%
金融业 0.24 7.14%
采矿业 0.08 2.55%
科学研究和技术服务业 0.07 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.69%
租赁和商务服务业 0.03 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.71%
农、林、牧、渔业 0.02 0.65%
房地产业 0.02 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 3.84 585.60 1.97%
宁德时代 300750 1.30 510.13 1.71%
中际旭创 300308 0.33 419.10 1.41%
寒武纪 688256 0.20 324.22 1.09%
生益科技 600183 1.84 319.06 1.07%
新易盛 300502 0.48 288.45 0.97%
亨通光电 600487 2.61 285.38 0.96%
长川科技 300604 0.83 283.38 0.95%
正帆科技 688596 3.30 260.95 0.88%
厦门钨业 600549 3.04 259.01 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 71.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.80%
金融业 0.06 2.10%
科学研究和技术服务业 0.03 1.02%
采矿业 0.03 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.56%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
批发和零售业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.19 23.71 0.07%
先锋转债 0.07 12.06 0.04%
福莱转债 0.07 8.37 0.03%
国科转债 0.09 9.13 0.03%
冠宇转债 0.00 6.14 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.87 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%