我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-837.07 |
-2297.25 |
-1880.68 |
-731.64 |
-303.27 |
| 本期利润(万元) |
1841.10 |
346.77 |
237.62 |
-915.16 |
-1054.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6679.12 |
0.00 |
7694.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27230.35 |
26129.16 |
25741.92 |
24853.33 |
29180.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.46 |
1.46 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.86 |
0.00 |
85.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1593.41 |
1609.06 |
4999.60 |
1063.26 |
1102.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
20274.45 |
21441.63 |
25875.47 |
25224.36 |
29694.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
20138.26 |
21264.72 |
23702.45 |
23262.17 |
23092.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
136.19 |
176.91 |
2173.02 |
1962.19 |
6601.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.17 |
25.66 |
35.60 |
47.52 |
45.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.28 |
5.93 |
7.92 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
26178.23 |
25252.66 |
34975.33 |
36445.24 |
38245.69 |
| 负债合计(万元) |
49.07 |
399.33 |
4358.30 |
177.88 |
350.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
26129.16 |
24853.33 |
30617.03 |
36267.36 |
37895.20 |
| 未分配利润(万元) |
8289.23 |
7694.65 |
10774.45 |
12088.78 |
14205.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.96 |
61.79 |
31.76 |
131.12 |
77.36 |
| 投资收益(万元) |
-2129.91 |
-275.47 |
-1.09 |
-1796.11 |
-1821.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2644.02 |
-183.52 |
1265.12 |
-3181.15 |
-1126.10 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
19.32 |
8.03 |
19.98 |
13.38 |
| 收入合计(万元) |
533.67 |
-377.88 |
1303.81 |
-4826.16 |
-2856.97 |
| 管理人报酬(万元) |
152.06 |
444.48 |
267.14 |
569.70 |
295.41 |
| 托管费(万元) |
25.34 |
74.08 |
44.52 |
94.95 |
49.24 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
18.72 |
9.54 |
18.64 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
186.90 |
537.28 |
321.21 |
683.71 |
354.41 |
| 利润总额(万元) |
346.77 |
-915.16 |
982.61 |
-5509.87 |
-3211.38 |
| 净利润(万元) |
346.77 |
-915.16 |
982.61 |
-5509.87 |
-3211.38 |
