财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2332.22 |
1161.23 |
2431.39 |
845.92 |
786.63 |
| 本期利润(万元) |
5755.27 |
-34.23 |
4481.99 |
3363.83 |
753.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.00 |
0.48 |
0.41 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.42 |
0.00 |
28.57 |
0.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10602.78 |
0.00 |
5021.87 |
0.00 |
4590.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29799.76 |
22253.89 |
14613.62 |
14011.00 |
14920.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.13 |
2.08 |
2.03 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
28.73 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
4.11 |
| 累计净值增长率(%) |
242.90 |
0.00 |
166.36 |
0.00 |
104.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5648.29 |
1083.02 |
2067.97 |
5305.81 |
1593.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
24280.37 |
13410.31 |
12890.61 |
15820.65 |
20274.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
24061.13 |
12813.17 |
12775.50 |
15726.00 |
20138.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
219.24 |
597.14 |
115.11 |
94.65 |
136.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.48 |
14.46 |
14.66 |
22.05 |
26.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
2.41 |
2.44 |
3.67 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
30218.72 |
14734.13 |
15039.14 |
21474.91 |
26178.23 |
| 负债合计(万元) |
418.95 |
120.51 |
118.18 |
60.72 |
49.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
29799.76 |
14613.62 |
14920.96 |
21414.19 |
26129.16 |
| 未分配利润(万元) |
18652.75 |
7576.41 |
5578.86 |
7455.30 |
8289.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.31 |
17.32 |
12.94 |
37.99 |
16.96 |
| 投资收益(万元) |
2468.67 |
2645.70 |
899.40 |
-1329.43 |
-2129.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3423.05 |
2050.60 |
-32.66 |
3181.22 |
2644.02 |
| 其它收入(万元) |
12.10 |
8.22 |
5.72 |
7.26 |
2.61 |
| 收入合计(万元) |
5921.12 |
4721.85 |
885.40 |
1897.04 |
533.67 |
| 管理人报酬(万元) |
134.32 |
189.31 |
104.08 |
295.71 |
152.06 |
| 托管费(万元) |
22.39 |
31.55 |
17.35 |
49.28 |
25.34 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.99 |
10.00 |
19.13 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
165.84 |
239.86 |
131.43 |
364.12 |
186.90 |
| 利润总额(万元) |
5755.27 |
4481.99 |
753.97 |
1532.92 |
346.77 |
| 净利润(万元) |
5755.27 |
4481.99 |
753.97 |
1532.92 |
346.77 |
