资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31140.40 86.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4921.38 13.64%
其他资产 24.73 0.07%
资产总值:36086.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.74 1445.99 4.05%
神火股份 000933 38.55 1187.34 3.32%
安集科技 688019 4.25 1064.59 2.98%
新易盛 300502 2.17 960.96 2.69%
中际旭创 300308 1.66 945.22 2.64%
精测电子 300567 7.05 886.18 2.48%
华鲁恒升 600426 24.38 882.56 2.47%
阳光电源 300274 5.50 829.18 2.32%
宝丰能源 600989 27.94 811.94 2.27%
久立特材 002318 26.16 792.12 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 76.10%
科学研究和技术服务业 0.14 4.06%
采矿业 0.13 3.52%
建筑业 0.05 1.37%
批发和零售业 0.05 1.31%
教育 0.03 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 238.49 1540.65 4.28%
新易盛 300502 3.09 1329.70 3.70%
药明康德 603259 14.64 1326.97 3.69%
宁德时代 300750 3.47 1272.92 3.54%
神火股份 000933 45.95 1262.25 3.51%
安集科技 688019 5.25 1143.82 3.18%
宝丰能源 600989 53.11 1042.55 2.90%
紫金矿业 601899 29.59 1019.97 2.84%
华鲁恒升 600426 26.71 839.50 2.33%
精测电子 300567 9.03 823.54 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 72.28%
采矿业 0.28 7.75%
金融业 0.18 4.90%
科学研究和技术服务业 0.13 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.14%
建筑业 0.05 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 15.20 1533.64 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1533.64 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%