资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35243.55 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4120.13 10.45%
其他资产 77.99 0.20%
资产总值:39441.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 20.60 3447.20 8.77%
中际旭创 300308 1.98 1600.71 4.07%
紫金矿业 601899 43.52 1296.46 3.30%
源杰科技 688498 0.79 1272.50 3.24%
长川科技 300604 5.02 1204.20 3.06%
凯莱英 002821 6.35 1197.74 3.05%
蘅东光 920045 2.02 1036.88 2.64%
招商银行 600036 24.98 1030.67 2.62%
工业富联 601138 17.59 1023.74 2.60%
新易盛 300502 2.52 978.72 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 65.32%
科学研究和技术服务业 0.34 8.77%
采矿业 0.25 6.43%
金融业 0.23 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 10.11 2652.36 5.47%
中际旭创 300308 2.00 2540.00 5.24%
拓荆科技 688072 2.45 2158.98 4.45%
精测电子 300567 5.75 1826.20 3.77%
源杰科技 688498 0.97 1822.06 3.76%
寒武纪 688256 1.06 1698.30 3.50%
长川科技 300604 4.64 1584.84 3.27%
中控技术 688777 12.30 1445.80 2.98%
富创精密 688409 4.59 1404.80 2.90%
三环集团 300408 8.03 1340.21 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 83.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.48%
科学研究和技术服务业 0.04 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.14 14.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%