财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10083.90 |
4984.67 |
7212.59 |
4158.41 |
-142.08 |
| 本期利润(万元) |
17182.76 |
2175.30 |
9571.24 |
8595.91 |
-501.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.76 |
0.22 |
0.85 |
0.78 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.48 |
0.00 |
30.21 |
0.00 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28891.02 |
0.00 |
21804.15 |
0.00 |
16233.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.13 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48494.64 |
35737.02 |
35966.23 |
36525.27 |
29112.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.26 |
3.66 |
3.46 |
3.32 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
52.01 |
0.00 |
33.74 |
0.00 |
-1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
425.91 |
0.00 |
245.97 |
0.00 |
154.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3835.61 |
2751.75 |
1787.71 |
3140.42 |
4021.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
44206.05 |
33169.37 |
27474.51 |
26481.48 |
25057.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
44191.75 |
33169.37 |
25940.87 |
24954.83 |
25057.67 |
| 其中:债券投资(万元) |
14.30 |
0.00 |
1533.64 |
1526.65 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.09 |
36.12 |
28.68 |
29.86 |
29.19 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
6.02 |
4.78 |
4.98 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
48807.30 |
36278.35 |
29306.15 |
29888.65 |
29114.65 |
| 负债合计(万元) |
312.66 |
312.12 |
193.67 |
570.55 |
219.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
48494.64 |
35966.23 |
29112.48 |
29318.10 |
28894.78 |
| 未分配利润(万元) |
39273.54 |
25570.37 |
17680.49 |
17984.84 |
16854.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.31 |
11.05 |
5.23 |
12.14 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
10354.23 |
7659.06 |
67.21 |
295.20 |
-1182.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7098.87 |
2358.65 |
-358.97 |
2073.85 |
1155.38 |
| 其它收入(万元) |
5.28 |
2.76 |
0.35 |
1.54 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
17464.69 |
10031.52 |
-286.18 |
2382.73 |
-20.91 |
| 管理人报酬(万元) |
234.53 |
380.17 |
176.77 |
349.31 |
176.63 |
| 托管费(万元) |
39.09 |
63.36 |
29.46 |
58.22 |
29.44 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
16.75 |
8.64 |
17.27 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
281.93 |
460.28 |
214.87 |
424.79 |
214.65 |
| 利润总额(万元) |
17182.76 |
9571.24 |
-501.05 |
1957.93 |
-235.56 |
| 净利润(万元) |
17182.76 |
9571.24 |
-501.05 |
1957.93 |
-235.56 |