财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 10083.90 4984.67 7212.59 4158.41 -142.08
本期利润(万元) 17182.76 2175.30 9571.24 8595.91 -501.05
加权平均份额本期利润(元) 1.76 0.22 0.85 0.78 -0.04
加权平均净值利润率(%) 43.48 0.00 30.21 0.00 -1.68
期末可供分配利润(万元) 28891.02 0.00 21804.15 0.00 16233.65
期末可供分配份额利润(元) 3.13 0.00 2.10 0.00 1.42
期末基金资产净值(万元) 48494.64 35737.02 35966.23 36525.27 29112.48
期末基金份额净值(元) 5.26 3.66 3.46 3.32 2.55
本期净值增长率(%) 52.01 0.00 33.74 0.00 -1.56
累计净值增长率(%) 425.91 0.00 245.97 0.00 154.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3835.61 2751.75 1787.71 3140.42 4021.15
交易性金融资产(万元) 44206.05 33169.37 27474.51 26481.48 25057.67
其中:股票投资(万元) 44191.75 33169.37 25940.87 24954.83 25057.67
其中:债券投资(万元) 14.30 0.00 1533.64 1526.65 0.00
应付管理人报酬(万元) 43.09 36.12 28.68 29.86 29.19
应付托管费(万元) 7.18 6.02 4.78 4.98 4.87
资产总计(万元) 48807.30 36278.35 29306.15 29888.65 29114.65
负债合计(万元) 312.66 312.12 193.67 570.55 219.87
所有者权益合计(万元) 48494.64 35966.23 29112.48 29318.10 28894.78
未分配利润(万元) 39273.54 25570.37 17680.49 17984.84 16854.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.31 11.05 5.23 12.14 5.76
投资收益(万元) 10354.23 7659.06 67.21 295.20 -1182.68
公允价值变动收益(万元) 7098.87 2358.65 -358.97 2073.85 1155.38
其它收入(万元) 5.28 2.76 0.35 1.54 0.62
收入合计(万元) 17464.69 10031.52 -286.18 2382.73 -20.91
管理人报酬(万元) 234.53 380.17 176.77 349.31 176.63
托管费(万元) 39.09 63.36 29.46 58.22 29.44
其它费用(万元) 8.31 16.75 8.64 17.27 8.58
费用合计(万元) 281.93 460.28 214.87 424.79 214.65
利润总额(万元) 17182.76 9571.24 -501.05 1957.93 -235.56
净利润(万元) 17182.76 9571.24 -501.05 1957.93 -235.56