财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7212.59 |
4158.41 |
-142.08 |
776.07 |
-115.92 |
| 本期利润(万元) |
9571.24 |
8595.91 |
-501.05 |
994.65 |
1957.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
0.78 |
-0.04 |
0.09 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.21 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
6.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21804.15 |
0.00 |
16233.65 |
0.00 |
16222.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.10 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35966.23 |
36525.27 |
29112.48 |
31517.92 |
29318.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.46 |
3.32 |
2.55 |
2.67 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
33.74 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
7.03 |
| 累计净值增长率(%) |
245.97 |
0.00 |
154.66 |
0.00 |
158.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2751.75 |
1787.71 |
3140.42 |
4021.15 |
2333.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
33169.37 |
27474.51 |
26481.48 |
25057.67 |
27985.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
33169.37 |
25940.87 |
24954.83 |
25057.67 |
27985.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1533.64 |
1526.65 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.12 |
28.68 |
29.86 |
29.19 |
30.68 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
4.78 |
4.98 |
4.87 |
5.11 |
| 资产总计(万元) |
36278.35 |
29306.15 |
29888.65 |
29114.65 |
30384.93 |
| 负债合计(万元) |
312.12 |
193.67 |
570.55 |
219.87 |
278.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
35966.23 |
29112.48 |
29318.10 |
28894.78 |
30106.28 |
| 未分配利润(万元) |
25570.37 |
17680.49 |
17984.84 |
16854.02 |
17651.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.05 |
5.23 |
12.14 |
5.76 |
14.03 |
| 投资收益(万元) |
7659.06 |
67.21 |
295.20 |
-1182.68 |
-3648.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2358.65 |
-358.97 |
2073.85 |
1155.38 |
-169.76 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
0.35 |
1.54 |
0.62 |
8.37 |
| 收入合计(万元) |
10031.52 |
-286.18 |
2382.73 |
-20.91 |
-3795.74 |
| 管理人报酬(万元) |
380.17 |
176.77 |
349.31 |
176.63 |
449.48 |
| 托管费(万元) |
63.36 |
29.46 |
58.22 |
29.44 |
74.91 |
| 其它费用(万元) |
16.75 |
8.64 |
17.27 |
8.58 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
460.28 |
214.87 |
424.79 |
214.65 |
541.62 |
| 利润总额(万元) |
9571.24 |
-501.05 |
1957.93 |
-235.56 |
-4337.36 |
| 净利润(万元) |
9571.24 |
-501.05 |
1957.93 |
-235.56 |
-4337.36 |
