我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2098.34 |
-4167.60 |
-2276.38 |
-413.08 |
-97.54 |
| 本期利润(万元) |
506.56 |
-4337.36 |
-2188.15 |
-78.69 |
960.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.35 |
-0.17 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17651.44 |
0.00 |
21955.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29942.12 |
30106.28 |
32950.32 |
34983.50 |
33937.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.42 |
2.58 |
2.75 |
2.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.70 |
0.00 |
175.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2333.20 |
6299.67 |
1192.00 |
1601.98 |
2596.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
27985.81 |
28707.40 |
29947.46 |
32291.87 |
36296.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
27985.81 |
28707.40 |
28776.71 |
30608.76 |
36296.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1170.76 |
1683.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.68 |
42.27 |
39.71 |
40.25 |
52.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.11 |
7.04 |
6.62 |
6.71 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
30384.93 |
35171.14 |
31184.69 |
34267.50 |
39144.39 |
| 负债合计(万元) |
278.65 |
187.65 |
72.50 |
124.95 |
202.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
30106.28 |
34983.50 |
31112.20 |
34142.55 |
38942.05 |
| 未分配利润(万元) |
17651.44 |
22269.87 |
19801.63 |
23148.73 |
27636.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.03 |
6.45 |
7.05 |
4.04 |
53.85 |
| 投资收益(万元) |
-3648.38 |
-126.73 |
-2468.70 |
-2537.86 |
10581.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-169.76 |
334.39 |
-4719.25 |
-1110.87 |
-7811.71 |
| 其它收入(万元) |
8.37 |
7.76 |
9.01 |
5.29 |
93.49 |
| 收入合计(万元) |
-3795.74 |
221.88 |
-7171.89 |
-3639.41 |
2917.22 |
| 管理人报酬(万元) |
449.48 |
250.29 |
489.57 |
245.06 |
650.25 |
| 托管费(万元) |
74.91 |
41.72 |
81.60 |
40.84 |
108.38 |
| 其它费用(万元) |
17.23 |
8.55 |
16.70 |
8.53 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
541.62 |
300.56 |
587.87 |
294.44 |
1144.36 |
| 利润总额(万元) |
-4337.36 |
-78.69 |
-7759.76 |
-3933.85 |
1772.86 |
| 净利润(万元) |
-4337.36 |
-78.69 |
-7759.76 |
-3933.85 |
1772.86 |
