资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25580.94 89.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1776.34 6.19%
其他资产 1344.66 4.68%
资产总值:28701.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 9.86 2571.19 9.53%
中际旭创 300308 2.96 2392.98 8.87%
新易盛 300502 6.11 2378.35 8.82%
东山精密 002384 12.56 2102.54 7.79%
联特科技 301205 6.30 1784.92 6.62%
仕佳光子 688313 11.06 1709.24 6.34%
长芯博创 300548 7.66 1683.90 6.24%
剑桥科技 603083 8.14 1672.36 6.20%
太辰光 300570 7.83 1662.70 6.16%
蘅东光 920045 3.23 1659.20 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 94.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.60 2032.00 8.04%
中国巨石 600176 18.76 1367.23 5.41%
东山精密 002384 4.95 1298.63 5.14%
国际复材 301526 26.76 1248.89 4.94%
江海股份 002484 11.50 1207.50 4.78%
三环集团 300408 6.94 1158.29 4.58%
生益科技 600183 6.60 1144.44 4.53%
云南锗业 002428 8.62 1035.95 4.10%
风华高科 000636 13.79 996.19 3.94%
国瓷材料 300285 9.47 977.11 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 81.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.10 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%