资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6868.11 81.08%
债券 10.10 0.12%
银行存款和结算备付金 1585.25 18.71%
其他资产 7.38 0.09%
资产总值:8470.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.01 742.07 8.80%
久立特材 002318 21.38 647.39 7.68%
海光信息 688041 2.34 491.44 5.83%
斯菱智驱 301550 3.01 463.17 5.49%
科达利 002850 2.40 429.60 5.09%
精测电子 300567 3.18 399.73 4.74%
沪电股份 002463 5.00 379.85 4.50%
申菱环境 301018 4.00 366.08 4.34%
中际旭创 300308 0.57 324.56 3.85%
恒立液压 601100 3.32 318.72 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 79.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.89 868.95 8.61%
久立特材 002318 30.00 868.50 8.60%
中际旭创 300308 1.30 793.00 7.85%
寒武纪 688256 0.50 677.77 6.71%
新易盛 300502 1.49 642.87 6.37%
宁德时代 300750 1.50 550.89 5.46%
恒瑞医药 600276 8.00 476.56 4.72%
科达利 002850 3.00 473.58 4.69%
拓荆科技 688072 1.38 455.76 4.51%
铂科新材 300811 6.00 427.86 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 76.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.71%
采矿业 0.04 3.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.10 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%