资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21283.01 81.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1689.33 6.49%
其他资产 3049.83 11.72%
资产总值:26022.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.60 2032.00 8.04%
中国巨石 600176 18.76 1367.23 5.41%
东山精密 002384 4.95 1298.63 5.14%
国际复材 301526 26.76 1248.89 4.94%
江海股份 002484 11.50 1207.50 4.78%
三环集团 300408 6.94 1158.29 4.58%
生益科技 600183 6.60 1144.44 4.53%
云南锗业 002428 8.62 1035.95 4.10%
风华高科 000636 13.79 996.19 3.94%
国瓷材料 300285 9.47 977.11 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 81.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.01 742.07 8.80%
久立特材 002318 21.38 647.39 7.68%
海光信息 688041 2.34 491.44 5.83%
斯菱智驱 301550 3.01 463.17 5.49%
科达利 002850 2.40 429.60 5.09%
精测电子 300567 3.18 399.73 4.74%
沪电股份 002463 5.00 379.85 4.50%
申菱环境 301018 4.00 366.08 4.34%
中际旭创 300308 0.57 324.56 3.85%
恒立液压 601100 3.32 318.72 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 79.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.10 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%