财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3242.44 |
557.11 |
2265.84 |
1514.29 |
64.90 |
| 本期利润(万元) |
3242.12 |
-553.47 |
3391.13 |
3352.33 |
-121.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.10 |
0.47 |
0.46 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.37 |
0.00 |
35.84 |
0.00 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12076.77 |
0.00 |
2931.94 |
0.00 |
1249.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25273.85 |
8431.92 |
10096.30 |
11380.63 |
8841.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
1.57 |
1.68 |
1.65 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
41.82 |
0.00 |
40.28 |
0.00 |
-1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
138.84 |
0.00 |
68.41 |
0.00 |
18.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1666.24 |
1405.21 |
896.90 |
965.52 |
542.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
21283.01 |
8799.70 |
8191.49 |
8308.61 |
7951.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
21283.01 |
8799.70 |
8191.49 |
8308.61 |
7951.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.51 |
10.08 |
8.63 |
9.58 |
9.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
1.68 |
1.44 |
1.60 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
26022.17 |
10298.98 |
9104.85 |
9471.76 |
9541.31 |
| 负债合计(万元) |
748.32 |
202.68 |
263.43 |
86.22 |
128.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
25273.85 |
10096.30 |
8841.42 |
9385.54 |
9412.38 |
| 未分配利润(万元) |
14692.09 |
4101.27 |
1380.20 |
1567.50 |
891.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
4.31 |
2.01 |
5.79 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
3312.77 |
2409.68 |
133.65 |
-1344.45 |
-1333.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.32 |
1125.29 |
-186.78 |
748.34 |
-112.30 |
| 其它收入(万元) |
4.02 |
0.99 |
0.09 |
0.44 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
3318.50 |
3540.27 |
-51.02 |
-589.87 |
-1443.09 |
| 管理人报酬(万元) |
57.87 |
113.82 |
53.57 |
114.06 |
58.29 |
| 托管费(万元) |
9.65 |
18.97 |
8.93 |
19.01 |
9.72 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
16.35 |
8.36 |
15.91 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
76.37 |
149.14 |
70.85 |
148.98 |
77.42 |
| 利润总额(万元) |
3242.12 |
3391.13 |
-121.88 |
-738.85 |
-1520.51 |
| 净利润(万元) |
3242.12 |
3391.13 |
-121.88 |
-738.85 |
-1520.51 |
