我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-642.34 |
-1408.21 |
-1340.92 |
-1179.25 |
-530.96 |
| 本期利润(万元) |
803.74 |
-1520.51 |
-1386.95 |
-1002.57 |
-1713.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
891.88 |
0.00 |
2449.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10058.37 |
9412.38 |
9714.13 |
11308.23 |
13543.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.10 |
1.12 |
1.28 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
542.78 |
912.02 |
2392.32 |
1408.89 |
2326.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
7951.33 |
10278.13 |
14214.06 |
12289.86 |
18422.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
7951.33 |
10142.96 |
14214.06 |
12251.49 |
18380.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
135.17 |
0.00 |
38.37 |
41.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.42 |
11.49 |
20.35 |
18.13 |
25.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.92 |
3.39 |
3.02 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
9541.31 |
11349.97 |
16882.83 |
14247.02 |
20858.74 |
| 负债合计(万元) |
128.94 |
41.74 |
346.99 |
67.05 |
430.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
9412.38 |
11308.23 |
16535.83 |
14179.98 |
20428.60 |
| 未分配利润(万元) |
891.88 |
2449.35 |
5740.68 |
3732.81 |
7831.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
8.20 |
5.19 |
12.49 |
7.81 |
| 投资收益(万元) |
-1333.97 |
-950.69 |
713.23 |
-3730.91 |
-3357.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.30 |
176.68 |
1024.70 |
-1719.60 |
570.63 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
7.76 |
2.96 |
5.66 |
4.27 |
| 收入合计(万元) |
-1443.09 |
-758.05 |
1746.10 |
-5432.37 |
-2774.63 |
| 管理人报酬(万元) |
58.29 |
195.13 |
110.54 |
282.57 |
157.33 |
| 托管费(万元) |
9.72 |
32.52 |
18.42 |
47.10 |
26.22 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
16.87 |
9.36 |
16.86 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
77.42 |
244.52 |
138.32 |
346.53 |
192.92 |
| 利润总额(万元) |
-1520.51 |
-1002.57 |
1607.78 |
-5778.90 |
-2967.55 |
| 净利润(万元) |
-1520.51 |
-1002.57 |
1607.78 |
-5778.90 |
-2967.55 |
