资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93981.84 91.89%
债券 5160.93 5.05%
银行存款和结算备付金 2589.30 2.53%
其他资产 546.95 0.53%
资产总值:102279.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 111.10 8682.47 8.30%
海尔智家 600690 306.65 8000.50 7.64%
渝农商行 601077 1052.33 6798.03 6.50%
景津装备 603279 316.36 5337.01 5.10%
工商银行 601398 626.36 4967.03 4.75%
宇通客车 600066 151.81 4964.19 4.74%
云铝股份 000807 139.92 4595.00 4.39%
紫金矿业 601899 125.43 4323.57 4.13%
春风动力 603129 15.43 4299.78 4.11%
宁德时代 300750 10.19 3740.73 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 65.10%
金融业 1.47 14.07%
采矿业 0.66 6.35%
批发和零售业 0.34 3.23%
建筑业 0.11 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 319.81 8100.79 7.73%
美的集团 000333 111.10 8072.53 7.70%
渝农商行 601077 1129.84 7445.62 7.11%
景津装备 603279 388.81 6236.53 5.95%
云铝股份 000807 229.16 4720.70 4.51%
工商银行 601398 626.36 4572.43 4.36%
春风动力 603129 16.38 4393.69 4.19%
宇通客车 600066 158.60 4315.51 4.12%
紫金矿业 601899 143.57 4226.70 4.03%
宁德时代 300750 10.05 4038.29 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 66.02%
金融业 1.76 16.78%
采矿业 0.54 5.11%
批发和零售业 0.33 3.13%
科学研究和技术服务业 0.13 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 51.30 5160.93 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5160.93 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%