资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80066.58 88.11%
债券 5178.78 5.70%
银行存款和结算备付金 5062.41 5.57%
其他资产 558.40 0.61%
资产总值:90866.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 99.29 7580.79 8.37%
渝农商行 601077 1036.55 7307.65 8.07%
工商银行 601398 681.18 5204.25 5.75%
海尔智家 600690 237.94 5087.16 5.62%
春风动力 603129 17.36 3968.29 4.38%
景津装备 603279 234.21 3955.82 4.37%
贵州茅台 600519 2.55 3697.50 4.08%
宇通客车 600066 99.36 3563.05 3.93%
苏美达 600710 244.03 3021.09 3.34%
宁德时代 300750 7.39 2966.76 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 63.32%
金融业 1.25 13.82%
采矿业 0.55 6.10%
批发和零售业 0.30 3.34%
租赁和商务服务业 0.16 1.80%
建筑业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 111.10 8682.47 8.30%
海尔智家 600690 306.65 8000.50 7.64%
渝农商行 601077 1052.33 6798.03 6.50%
景津装备 603279 316.36 5337.01 5.10%
工商银行 601398 626.36 4967.03 4.75%
宇通客车 600066 151.81 4964.19 4.74%
云铝股份 000807 139.92 4595.00 4.39%
紫金矿业 601899 125.43 4323.57 4.13%
春风动力 603129 15.43 4299.78 4.11%
宁德时代 300750 10.19 3740.73 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 65.10%
金融业 1.47 14.07%
采矿业 0.66 6.35%
批发和零售业 0.34 3.23%
建筑业 0.11 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 51.30 5178.78 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5178.78 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%