财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1774.31 |
4649.22 |
5977.48 |
1547.00 |
5.19 |
| 本期利润(万元) |
-544.01 |
-4940.94 |
14274.25 |
7858.23 |
-828.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
0.28 |
0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49384.66 |
0.00 |
60641.54 |
0.00 |
56113.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.37 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85337.91 |
90068.91 |
104493.48 |
104374.97 |
108739.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.26 |
2.38 |
2.22 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.39 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
-0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
137.36 |
0.00 |
138.29 |
0.00 |
106.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1954.24 |
2479.91 |
4880.16 |
6206.95 |
25391.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
83767.04 |
99142.77 |
106408.15 |
114865.25 |
106839.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
78325.86 |
93981.84 |
101867.77 |
110345.55 |
106839.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
5441.18 |
5160.93 |
4540.38 |
4519.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.91 |
106.77 |
109.46 |
120.93 |
134.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.15 |
17.79 |
18.24 |
20.15 |
22.36 |
| 资产总计(万元) |
85894.54 |
106178.39 |
111331.33 |
121223.23 |
133737.70 |
| 负债合计(万元) |
419.64 |
1515.08 |
913.00 |
324.48 |
1709.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
85474.90 |
104663.32 |
110418.33 |
120898.75 |
132027.96 |
| 未分配利润(万元) |
49462.22 |
60738.22 |
56961.52 |
62708.76 |
63851.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
18.15 |
7.49 |
61.97 |
29.91 |
| 投资收益(万元) |
2418.26 |
7539.86 |
785.40 |
10316.56 |
4406.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2327.91 |
8346.20 |
-852.92 |
15280.27 |
12646.96 |
| 其它收入(万元) |
9.98 |
18.49 |
10.64 |
82.74 |
25.31 |
| 收入合计(万元) |
109.13 |
15922.70 |
-49.39 |
25741.55 |
17108.18 |
| 管理人报酬(万元) |
559.08 |
1317.21 |
672.64 |
1460.99 |
739.43 |
| 托管费(万元) |
93.18 |
219.53 |
112.11 |
243.50 |
123.24 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
22.51 |
11.52 |
21.42 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
664.57 |
1566.05 |
800.42 |
1757.46 |
895.46 |
| 利润总额(万元) |
-555.44 |
14356.65 |
-849.82 |
23984.08 |
16212.72 |
| 净利润(万元) |
-555.44 |
14356.65 |
-849.82 |
23984.08 |
16212.72 |
