南方转型增长灵活配置混合A(001667)_资产配置

南方转型增长灵活配置混合A001667SOUTHERN TRANSITION GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	366883.48	91.37%
债券	20363.57	5.07%
银行存款和结算备付金	8354.45	2.08%
其他资产	5948.36	1.48%

资产总值：401549.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	400.01	12860.29	3.16%
美的集团	000333	140.00	10648.40	2.62%
福耀玻璃	600660	180.00	10476.29	2.58%
伊利股份	600887	360.00	10465.20	2.57%
玲珑轮胎	601966	510.01	10271.59	2.53%
贵州茅台	600519	5.81	10150.64	2.50%
海信视像	600060	450.00	10071.06	2.48%
宁德时代	300750	40.01	10077.62	2.48%
中航光电	002179	230.00	10014.31	2.46%
中国巨石	600176	800.01	9408.11	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.85	73.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.03	5.00%
金融业	1.33	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.93	2.29%
租赁和商务服务业	0.83	2.04%
批发和零售业	0.59	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.35%
科学研究和技术服务业	0.21	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.50%
卫生和社会工作	0.16	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	400.01	11352.26	2.89%
海信视像	600060	450.00	11133.07	2.83%
美的集团	000333	156.00	10062.00	2.56%
福耀玻璃	600660	210.00	10059.24	2.56%
中国巨石	600176	900.01	9945.10	2.53%
玲珑轮胎	601966	510.01	9368.87	2.38%
伊利股份	600887	360.00	9302.40	2.37%
国投电力	600886	500.00	9120.03	2.32%
天顺风能	002531	990.00	8850.63	2.25%
贵州茅台	600519	6.01	8814.61	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.51	72.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.09	5.32%
金融业	1.64	4.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.91	2.30%
批发和零售业	0.78	1.97%
租赁和商务服务业	0.71	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.47%
科学研究和技术服务业	0.16	0.40%
卫生和社会工作	0.14	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	270.00	11680.42	3.33%
贵州茅台	600519	6.67	11353.23	3.24%
海信视像	600060	450.00	10759.57	3.07%
海尔智家	600690	430.01	10728.73	3.06%
伊利股份	600887	370.00	10323.00	2.94%
美的集团	000333	154.68	9933.55	2.83%
中国巨石	600176	900.01	9702.10	2.76%
玲珑轮胎	601966	460.01	9517.60	2.71%
天顺风能	002531	900.00	9126.03	2.60%
宁德时代	300750	46.01	8748.88	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.94	76.78%
金融业	1.91	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58	4.51%
租赁和商务服务业	0.66	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.58	1.64%
批发和零售业	0.44	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.83%
住宿和餐饮业	0.07	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.01	12094.08	3.62%
福耀玻璃	600660	300.00	11217.19	3.36%
兴业银行	601166	650.01	10536.61	3.15%
伊利股份	600887	370.00	9897.50	2.96%
天顺风能	002531	814.49	9448.12	2.83%
海信视像	600060	450.00	9405.06	2.82%
玲珑轮胎	601966	460.01	8845.98	2.65%
海尔智家	600690	410.01	8610.19	2.58%
恒力石化	600346	630.01	8297.19	2.48%
美的集团	000333	150.00	8194.50	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.95	77.70%
金融业	2.27	6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.97%
建筑业	0.21	0.62%
批发和零售业	0.19	0.58%
租赁和商务服务业	0.13	0.39%
住宿和餐饮业	0.03	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	50.00	5164.12	1.27%
23进出02	50.00	5064.25	1.25%
20附息国债05	40.00	4045.36	1.00%
24进出01	30.00	3045.08	0.75%
20国债05	20.00	2022.68	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13273.44	3.27%
国家债券	7090.13	1.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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