资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174578.41 91.62%
债券 10544.23 5.53%
银行存款和结算备付金 5321.50 2.79%
其他资产 110.71 0.06%
资产总值:190554.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 350.00 7147.02 3.74%
药明康德 603259 40.00 6693.60 3.51%
顺丰控股 002352 200.00 6134.00 3.21%
紫金矿业 601899 200.00 5958.10 3.12%
三环集团 300408 50.00 5866.50 3.07%
宁德时代 300750 20.01 5824.47 3.05%
天山铝业 002532 450.00 5481.00 2.87%
太阳纸业 002078 400.01 5480.08 2.87%
中国平安 601318 100.00 5329.00 2.79%
中国太保 601601 170.00 5280.23 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.20 69.12%
金融业 1.27 6.64%
采矿业 1.02 5.36%
科学研究和技术服务业 0.67 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.62%
租赁和商务服务业 0.18 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.76%
批发和零售业 0.05 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 55.00 9179.50 6.55%
杰瑞股份 002353 53.00 8082.50 5.77%
宁德时代 300750 20.01 7863.27 5.61%
亨通光电 600487 70.01 7654.42 5.46%
海尔智家 600690 350.00 7143.52 5.10%
太阳纸业 002078 400.01 4996.07 3.57%
顺丰控股 002352 160.00 5001.60 3.57%
药明康德 603259 40.00 4980.40 3.55%
立讯精密 002475 70.00 4928.04 3.52%
中天科技 600522 80.00 4854.40 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 75.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 3.57%
科学研究和技术服务业 0.50 3.55%
采矿业 0.43 3.05%
金融业 0.34 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.42%
租赁和商务服务业 0.20 1.44%
批发和零售业 0.06 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 38.90 3923.68 2.05%
26国债14 24.60 2462.92 1.29%
24国开02 20.00 2039.89 1.07%
25国债19 10.90 1104.57 0.58%
24进出03 10.00 1013.17 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7491.17 3.92%
金融债券 3053.06 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%