我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1683.49 |
-12270.77 |
-2133.55 |
-9502.75 |
-800.72 |
| 本期利润(万元) |
31628.94 |
9769.68 |
3115.05 |
-43120.89 |
-17168.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.02 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
131741.96 |
0.00 |
123965.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353771.35 |
335834.94 |
301131.00 |
296180.54 |
321484.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.78 |
1.74 |
1.72 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.04 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3908.22 |
981.79 |
5589.06 |
7264.29 |
4518.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
376664.64 |
331389.48 |
389075.10 |
456051.66 |
219396.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
356368.47 |
314136.52 |
368661.76 |
429470.80 |
206818.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
20296.17 |
17252.96 |
20413.34 |
26580.86 |
12578.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
395.76 |
337.82 |
473.50 |
565.04 |
254.33 |
| 应付托管费(万元) |
65.96 |
56.30 |
78.92 |
94.17 |
42.39 |
| 资产总计(万元) |
394544.55 |
336599.63 |
402148.65 |
481931.01 |
236633.46 |
| 负债合计(万元) |
1214.58 |
2631.36 |
4819.69 |
7666.70 |
4855.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
393329.97 |
333968.26 |
397328.95 |
474264.31 |
231778.09 |
| 未分配利润(万元) |
171918.72 |
139516.95 |
191315.49 |
230789.16 |
121954.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.76 |
130.28 |
105.41 |
128.72 |
50.82 |
| 投资收益(万元) |
-11969.91 |
-4985.48 |
-69.22 |
-2882.14 |
-922.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25565.34 |
-38410.69 |
-2971.52 |
-20617.32 |
-3855.42 |
| 其它收入(万元) |
146.12 |
466.68 |
383.61 |
377.10 |
187.24 |
| 收入合计(万元) |
13830.32 |
-42799.20 |
-2551.72 |
-22993.64 |
-4540.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2167.90 |
5939.85 |
3675.21 |
3850.18 |
1286.69 |
| 托管费(万元) |
361.32 |
989.97 |
612.54 |
641.70 |
214.45 |
| 其它费用(万元) |
15.73 |
31.30 |
15.56 |
28.21 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
2692.80 |
7411.11 |
4598.20 |
4733.05 |
1577.12 |
| 利润总额(万元) |
11137.51 |
-50210.31 |
-7149.93 |
-27726.69 |
-6117.44 |
| 净利润(万元) |
11137.51 |
-50210.31 |
-7149.93 |
-27726.69 |
-6117.44 |
