财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9290.26 |
3682.01 |
1767.91 |
6530.50 |
-10137.12 |
| 本期利润(万元) |
15709.57 |
7441.07 |
18667.08 |
23492.28 |
-8547.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.21 |
0.21 |
0.32 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
-3.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39314.75 |
0.00 |
29813.03 |
0.00 |
55451.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98723.01 |
88889.98 |
82151.02 |
120135.21 |
168111.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
2.49 |
2.26 |
2.18 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
20.29 |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
-3.20 |
| 累计净值增长率(%) |
172.02 |
0.00 |
126.14 |
0.00 |
84.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
745.06 |
887.26 |
2275.24 |
4901.76 |
3908.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
136358.30 |
101171.00 |
186201.45 |
301999.22 |
376664.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
128893.54 |
94841.45 |
175106.52 |
284584.09 |
356368.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
7464.76 |
6329.55 |
11094.93 |
17415.13 |
20296.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.19 |
124.15 |
202.26 |
320.36 |
395.76 |
| 应付托管费(万元) |
23.03 |
20.69 |
33.71 |
53.39 |
65.96 |
| 资产总计(万元) |
141947.05 |
121494.33 |
196121.20 |
324601.44 |
394544.55 |
| 负债合计(万元) |
1806.87 |
20322.76 |
3689.20 |
10250.89 |
1214.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
140140.18 |
101171.57 |
192431.99 |
314350.55 |
393329.97 |
| 未分配利润(万元) |
88207.10 |
56229.59 |
87916.81 |
148972.03 |
171918.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.43 |
59.34 |
41.30 |
167.34 |
88.76 |
| 投资收益(万元) |
13168.10 |
5129.91 |
-9848.62 |
-8128.21 |
-11969.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7678.11 |
19311.68 |
1449.33 |
49452.81 |
25565.34 |
| 其它收入(万元) |
36.70 |
120.24 |
68.80 |
242.08 |
146.12 |
| 收入合计(万元) |
20907.34 |
24621.17 |
-8289.19 |
41734.03 |
13830.32 |
| 管理人报酬(万元) |
702.73 |
2404.67 |
1509.51 |
4263.53 |
2167.90 |
| 托管费(万元) |
117.12 |
400.78 |
251.59 |
710.59 |
361.32 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
28.28 |
14.51 |
27.25 |
15.73 |
| 费用合计(万元) |
915.14 |
3004.61 |
1881.40 |
5296.57 |
2692.80 |
| 利润总额(万元) |
19992.20 |
21616.56 |
-10170.59 |
36437.45 |
11137.51 |
| 净利润(万元) |
19992.20 |
21616.56 |
-10170.59 |
36437.45 |
11137.51 |
