南方安泰混合A(003161)_资产配置

南方安泰混合A003161SOUTHERN ANTAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72163.22	17.09%
债券	319003.19	75.56%
银行存款和结算备付金	3909.07	0.93%
其他资产	27118.98	6.42%

资产总值：422194.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.62	3682.63	1.19%
美的集团	000333	45.52	3462.61	1.12%
海尔智家	600690	100.77	3239.76	1.05%
分众传媒	002027	399.58	2825.03	0.92%
瀚蓝环境	600323	125.09	2733.22	0.89%
正泰电器	601877	119.32	2713.42	0.88%
卫星化学	002648	144.49	2697.66	0.87%
平安银行	000001	216.25	2640.40	0.86%
远光软件	002063	369.83	2152.39	0.70%
公牛集团	603195	22.96	1911.77	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.22	13.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.06%
金融业	0.53	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.43	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.28%
租赁和商务服务业	0.28	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.85%
采矿业	0.24	0.78%
批发和零售业	0.20	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	53.69	3463.31	1.04%
海尔智家	600690	107.95	3063.62	0.92%
宁德时代	300750	16.13	2903.88	0.87%
中国核电	601985	256.54	2734.67	0.82%
瀚蓝环境	600323	128.09	2677.08	0.80%
卫星化学	002648	144.49	2597.96	0.78%
分众传媒	002027	399.58	2421.45	0.73%
正泰电器	601877	123.68	2357.41	0.71%
平安银行	000001	216.25	2194.92	0.66%
国投电力	600886	112.70	2055.65	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.07	12.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.30%
金融业	0.43	1.30%
租赁和商务服务业	0.37	1.10%
采矿业	0.34	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.69%
批发和零售业	0.16	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	57.76	3709.65	1.00%
海尔智家	600690	139.59	3482.77	0.94%
卫星化学	002648	175.62	3249.00	0.88%
中国核电	601985	349.49	3211.77	0.87%
伊利股份	600887	115.29	3216.59	0.87%
宁德时代	300750	16.62	3160.46	0.86%
平安银行	000001	293.56	3088.24	0.84%
瀚蓝环境	600323	183.53	3024.57	0.82%
华域汽车	600741	174.60	2917.57	0.79%
贵州茅台	600519	1.53	2605.44	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.74	12.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	1.31%
租赁和商务服务业	0.48	1.30%
金融业	0.45	1.22%
采矿业	0.37	0.99%
批发和零售业	0.30	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	410.10	3850.83	0.92%
美的集团	000333	69.98	3823.26	0.91%
伊利股份	600887	141.00	3771.75	0.90%
中国核电	601985	449.98	3374.81	0.80%
贵州茅台	600519	1.88	3244.88	0.77%
瀚蓝环境	600323	183.53	3180.57	0.76%
宁德时代	300750	18.88	3082.35	0.73%
华域汽车	600741	180.00	2930.40	0.70%
海尔智家	600690	139.59	2931.39	0.70%
卫星化学	002648	199.28	2939.40	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.69	13.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.50%
金融业	0.52	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	1.24%
批发和零售业	0.44	1.04%
采矿业	0.38	0.91%
租赁和商务服务业	0.24	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.31%
建筑业	0.05	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	270.00	28360.42	9.19%
21交通银行永续债	140.00	14578.98	4.72%
21工商银行永续债01	130.00	13534.08	4.39%
24国开10	94.00	9573.23	3.10%
21中国银行永续债01	90.00	9389.45	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137964.64	44.71%
金融债券	132469.81	42.93%
可转债	8514.55	2.76%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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