财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4791.49 2097.97 6894.68 2079.33 2535.05
本期利润(万元) 7407.09 2232.06 8902.82 6960.60 84.69
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.05 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 4.66 0.00 4.47 0.00 0.04
期末可供分配利润(万元) 1394.22 0.00 1456.45 0.00 1912.02
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 158395.32 157610.50 166974.16 201478.22 185437.70
期末基金份额净值(元) 1.20 1.18 1.18 1.18 1.15
本期净值增长率(%) 4.75 0.00 4.82 0.00 0.12
累计净值增长率(%) 72.69 0.00 64.87 0.00 57.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 452.64 260.07 385.30 440.52 402.35
交易性金融资产(万元) 271066.18 288714.82 286470.09 312660.28 434214.86
其中:股票投资(万元) 57183.49 56250.80 45368.35 57005.99 73249.57
其中:债券投资(万元) 213882.69 232464.02 241101.74 255654.29 360965.29
应付管理人报酬(万元) 177.41 203.23 207.45 214.99 281.63
应付托管费(万元) 35.48 40.65 41.49 43.00 56.33
资产总计(万元) 280181.85 301749.85 292511.03 326014.96 439612.88
负债合计(万元) 65949.33 72193.22 40960.06 75400.02 105867.69
所有者权益合计(万元) 214232.51 229556.63 251550.97 250614.93 333745.20
未分配利润(万元) 35432.42 34755.89 33316.01 34643.34 38092.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.63 24.50 13.61 91.89 51.82
投资收益(万元) 8660.75 12501.92 4752.27 6619.33 3724.54
公允价值变动收益(万元) 3843.62 3656.43 -2378.93 23921.08 14406.44
其它收入(万元) 97.64 53.41 14.86 123.19 82.78
收入合计(万元) 12616.65 16236.27 2401.81 30755.49 18265.58
管理人报酬(万元) 1145.50 2483.55 1183.96 3332.15 1844.61
托管费(万元) 229.10 496.71 236.79 666.43 368.92
其它费用(万元) 12.79 26.90 13.90 27.25 15.92
费用合计(万元) 1983.64 4080.14 1963.64 6220.18 3495.86
利润总额(万元) 10633.01 12156.14 438.17 24535.31 14769.72
净利润(万元) 10633.01 12156.14 438.17 24535.31 14769.72