资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19026.96 19.42%
债券 76982.54 78.58%
银行存款和结算备付金 1732.14 1.77%
其他资产 220.74 0.23%
资产总值:97962.38万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华域汽车 600741 60.00 1083.62 1.38%
玲珑轮胎 601966 60.01 1064.57 1.35%
宁德时代 300750 4.00 1011.76 1.29%
瀚蓝环境 600323 40.00 955.60 1.22%
天顺风能 002531 130.00 947.70 1.21%
美的集团 000333 12.00 942.00 1.20%
海尔智家 600690 25.01 683.69 0.87%
中航光电 002179 16.00 656.59 0.83%
福耀玻璃 600660 10.00 585.70 0.74%
国投电力 600886 40.00 577.20 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 19.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.22%
租赁和商务服务业 0.08 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.63%
金融业 0.04 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 60.01 1082.57 1.23%
宁德时代 300750 4.00 1064.00 1.21%
华域汽车 600741 60.00 1056.62 1.20%
天顺风能 002531 130.00 1028.30 1.17%
瀚蓝环境 600323 40.00 944.80 1.08%
美的集团 000333 12.00 902.64 1.03%
海尔智家 600690 25.01 711.94 0.81%
正泰电器 601877 30.00 702.34 0.80%
国投电力 600886 40.00 664.80 0.76%
中航光电 002179 16.00 628.90 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 19.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.08%
金融业 0.07 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.71%
租赁和商务服务业 0.06 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22恒健MTN001 40.00 4116.14 5.23%
24国新01 40.00 4063.02 5.17%
21山高01 30.00 3148.22 4.00%
23诚通09 30.00 3102.40 3.95%
24中银投资MTN001A(BC) 30.00 3067.84 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33554.18 42.67%
金融债券 13492.20 17.16%
可转债 1191.76 1.52%
国家债券 90.78 0.12%
央行票据 0.00 0.00%