南方安裕混合A(003295)_资产配置

南方安裕混合A003295MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF SOUTHERN ANNE MARGIN A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15955.14	19.51%
债券	63644.06	77.82%
银行存款和结算备付金	2142.75	2.62%
其他资产	44.14	0.05%

资产总值：81786.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	35.01	913.33	1.31%
国投电力	600886	55.00	721.60	1.04%
瀚蓝环境	600323	25.00	715.00	1.03%
福耀玻璃	600660	11.00	712.47	1.02%
裕同科技	002831	25.01	712.92	1.02%
美的集团	000333	9.00	703.35	1.01%
浙江龙盛	600352	65.00	692.90	1.00%
中联重科	000157	80.00	690.40	0.99%
顺丰控股	002352	18.00	689.76	0.99%
润邦股份	002483	95.00	678.30	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	16.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.28%
租赁和商务服务业	0.08	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.99%
金融业	0.04	0.60%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	35.01	886.72	1.38%
宁德时代	300750	2.00	804.00	1.25%
裕同科技	002831	25.01	684.91	1.07%
瀚蓝环境	600323	25.00	675.75	1.05%
福耀玻璃	600660	9.00	660.69	1.03%
国投电力	600886	50.00	653.00	1.02%
美的集团	000333	9.00	653.94	1.02%
顺丰控股	002352	16.00	645.28	1.00%
中联重科	000157	80.00	640.80	1.00%
分众传媒	002027	80.00	644.80	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	17.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.57%
租赁和商务服务业	0.08	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.00%
科学研究和技术服务业	0.03	0.53%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.00	1008.88	1.39%
天顺风能	002531	130.00	928.20	1.28%
海尔智家	600690	30.01	743.57	1.02%
瀚蓝环境	600323	30.00	730.50	1.01%
太阳纸业	002078	50.00	673.00	0.93%
杰瑞股份	002353	18.00	630.00	0.87%
华域汽车	600741	35.00	617.77	0.85%
国投电力	600886	40.00	589.60	0.81%
美的集团	000333	8.00	577.60	0.80%
英科再生	688087	20.01	514.15	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	17.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.01%
租赁和商务服务业	0.07	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	60.00	1083.62	1.38%
玲珑轮胎	601966	60.01	1064.57	1.35%
宁德时代	300750	4.00	1011.76	1.29%
瀚蓝环境	600323	40.00	955.60	1.22%
天顺风能	002531	130.00	947.70	1.21%
美的集团	000333	12.00	942.00	1.20%
海尔智家	600690	25.01	683.69	0.87%
中航光电	002179	16.00	656.59	0.83%
福耀玻璃	600660	10.00	585.70	0.74%
国投电力	600886	40.00	577.20	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	19.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.22%
租赁和商务服务业	0.08	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.63%
金融业	0.04	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新01	40.00	4070.62	5.85%
24中银投资MTN001A(BC)	30.00	3055.97	4.39%
19农业银行二级03	20.00	2234.38	3.21%
23建行二级资本债02A	20.00	2095.93	3.01%
24中铝集MTN001(科创票据)	20.00	2063.75	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26281.05	37.78%
金融债券	13423.74	19.30%
国家债券	4300.09	6.18%
可转债	1252.39	1.80%
央行票据	0.00	0.00%

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