资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58196.50 21.74%
债券 205500.55 76.78%
银行存款和结算备付金 3726.21 1.39%
其他资产 213.02 0.08%
资产总值:267636.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 43.00 2291.47 1.10%
招商银行 600036 55.00 2269.30 1.09%
中国石油 601857 200.00 2242.00 1.08%
海尔智家 600690 110.01 2246.34 1.08%
中国中车 601766 350.00 2166.50 1.04%
天山铝业 002532 170.00 2070.60 1.00%
中国太保 601601 65.00 2018.96 0.97%
浙江龙盛 600352 150.00 1888.50 0.91%
福耀玻璃 600660 35.01 1875.76 0.90%
顺丰控股 002352 60.00 1840.20 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 17.15%
金融业 0.84 4.02%
采矿业 0.52 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 1.52%
租赁和商务服务业 0.31 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 85.01 1734.99 0.94%
分众传媒 002027 350.00 1694.00 0.92%
华域汽车 600741 110.00 1707.22 0.92%
浙江龙盛 600352 140.00 1695.40 0.92%
伊利股份 600887 70.00 1677.25 0.91%
中国平安 601318 35.00 1670.90 0.90%
中国石油 601857 190.00 1649.20 0.89%
宝钢股份 600019 300.00 1629.00 0.88%
招商银行 600036 46.00 1633.00 0.88%
海信视像 600060 58.00 1616.46 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 19.36%
金融业 0.63 3.39%
采矿业 0.31 1.70%
租赁和商务服务业 0.27 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.37%
建筑业 0.05 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 90.00 9215.62 4.43%
26招商银行永续债02BC 50.00 5065.55 2.44%
26银河12 50.00 5023.97 2.42%
26国债01 44.20 4458.26 2.14%
25超长特别国债02 43.00 4134.31 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118561.33 57.03%
国家债券 35009.03 16.84%
企业债 34887.87 16.78%
可转债 2665.66 1.28%
央行票据 0.00 0.00%