财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
831.50 |
70.37 |
1043.36 |
675.57 |
-13.43 |
| 本期利润(万元) |
367.89 |
852.55 |
2176.94 |
1611.57 |
-73.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
956.20 |
0.00 |
752.39 |
0.00 |
1800.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56870.10 |
39764.05 |
36373.02 |
38985.05 |
45753.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
59.33 |
0.00 |
56.17 |
0.00 |
47.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1107.00 |
362.96 |
128.93 |
274.89 |
205.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
226478.34 |
79599.20 |
87471.23 |
102285.54 |
131755.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
52756.22 |
15955.14 |
15601.89 |
21492.48 |
24957.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
173722.12 |
63644.06 |
71869.33 |
80793.06 |
106797.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.68 |
53.61 |
60.43 |
76.65 |
95.08 |
| 应付托管费(万元) |
21.42 |
10.72 |
12.09 |
15.33 |
19.02 |
| 资产总计(万元) |
232145.56 |
84286.26 |
88939.46 |
105533.11 |
133139.98 |
| 负债合计(万元) |
47500.37 |
14721.50 |
16293.80 |
17647.69 |
19360.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
184645.19 |
69564.76 |
72645.66 |
87885.42 |
113779.76 |
| 未分配利润(万元) |
20757.48 |
7700.62 |
7017.03 |
8566.73 |
7399.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.91 |
7.07 |
3.43 |
23.78 |
14.39 |
| 投资收益(万元) |
3198.56 |
2905.95 |
631.73 |
4368.61 |
1251.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2175.19 |
1819.43 |
-103.76 |
5076.57 |
3723.42 |
| 其它收入(万元) |
16.99 |
6.82 |
2.03 |
4.02 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
1055.27 |
4739.27 |
533.42 |
9472.99 |
4990.63 |
| 管理人报酬(万元) |
451.15 |
724.13 |
392.93 |
1181.12 |
669.84 |
| 托管费(万元) |
101.52 |
144.83 |
78.59 |
236.22 |
133.97 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.01 |
10.97 |
21.27 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
866.19 |
1359.96 |
743.45 |
2146.64 |
1188.29 |
| 利润总额(万元) |
189.08 |
3379.30 |
-210.03 |
7326.35 |
3802.33 |
| 净利润(万元) |
189.08 |
3379.30 |
-210.03 |
7326.35 |
3802.33 |
