- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | -101.24 | 1550.59 | 578.77 | 88.68 | -799.00 |
本期利润(万元) | -310.80 | 4992.98 | 1709.47 | 2664.00 | 1252.09 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2214.47 | 0.00 | 1374.45 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 49499.91 | 55500.80 | 69555.57 | 73075.71 | 79971.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.84 | 0.00 | 42.51 | 0.00 |