财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -101.24 1550.59 578.77 88.68 -799.00
本期利润(万元) -310.80 4992.98 1709.47 2664.00 1252.09
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.07 0.03 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.45 0.00 2.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2214.47 0.00 1374.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 49499.91 55500.80 69555.57 73075.71 79971.98
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.10 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 6.77 0.00 2.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.84 0.00 42.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 274.89 205.41 205.35 376.33 396.97
交易性金融资产(万元) 102285.54 131755.12 188040.29 256824.80 359766.89
其中:股票投资(万元) 21492.48 24957.44 44864.16 57385.62 75273.83
其中:债券投资(万元) 80793.06 106797.68 143176.14 199439.18 284493.06
应付管理人报酬(万元) 76.65 95.08 134.91 178.55 268.42
应付托管费(万元) 15.33 19.02 26.98 35.71 53.68
资产总计(万元) 105533.11 133139.98 190835.34 260725.40 363915.10
负债合计(万元) 17647.69 19360.22 33148.99 47259.42 55563.15
所有者权益合计(万元) 87885.42 113779.76 157686.35 213465.98 308351.95
未分配利润(万元) 8566.73 7399.70 6208.56 17059.11 21238.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 23.78 14.39 50.60 27.03 103.74
投资收益(万元) 4368.61 1251.64 4081.32 1492.68 10367.48
公允价值变动收益(万元) 5076.57 3723.42 -693.71 4611.28 -20995.95
其它收入(万元) 4.02 1.19 8.76 4.58 107.35
收入合计(万元) 9472.99 4990.63 3446.97 6135.57 -10417.37
管理人报酬(万元) 1181.12 669.84 2210.93 1279.55 4001.97
托管费(万元) 236.22 133.97 442.19 255.91 800.39
其它费用(万元) 21.27 12.65 25.17 14.03 28.32
费用合计(万元) 2146.64 1188.29 4212.43 2331.90 6706.38
利润总额(万元) 7326.35 3802.33 -765.46 3803.66 -17123.75
净利润(万元) 7326.35 3802.33 -765.46 3803.66 -17123.75