资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26371.52 92.78%
债券 1461.73 5.14%
银行存款和结算备付金 579.83 2.04%
其他资产 9.40 0.03%
资产总值:28422.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 369.65 2824.13 9.92%
渝农商行 601077 398.12 2806.75 9.86%
招商银行 600036 69.08 2716.23 9.54%
海尔智家 600690 101.34 2166.64 7.61%
北新建材 000786 75.08 1958.09 6.88%
格力电器 000651 49.94 1888.73 6.64%
贵州茅台 600519 1.25 1812.50 6.37%
沪农商行 601825 153.34 1396.93 4.91%
苏美达 600710 109.33 1353.51 4.76%
中国石油 601857 98.71 1203.27 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.15 40.45%
制造业 1.04 36.67%
建筑业 0.17 6.02%
批发和零售业 0.14 4.76%
采矿业 0.12 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 390.10 3093.49 9.76%
渝农商行 601077 448.44 2896.92 9.14%
招商银行 600036 66.70 2808.07 8.86%
海尔智家 600690 106.97 2790.84 8.80%
格力电器 000651 48.62 1955.50 6.17%
北新建材 000786 77.39 1932.43 6.09%
天地科技 600582 282.73 1648.29 5.20%
苏美达 600710 150.63 1628.31 5.14%
沪农商行 601825 142.75 1326.15 4.18%
中国建筑 601668 253.75 1301.74 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.28 40.37%
制造业 1.20 37.72%
建筑业 0.23 7.14%
批发和零售业 0.16 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.04%
采矿业 0.03 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.50 1057.93 3.72%
25国债13 4.00 403.80 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1461.73 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%