资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19991.76 92.74%
债券 1192.98 5.53%
银行存款和结算备付金 327.83 1.52%
其他资产 45.03 0.21%
资产总值:21557.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 299.85 2119.94 9.88%
招商银行 600036 59.50 2112.25 9.85%
海尔智家 600690 100.38 2048.75 9.55%
渝农商行 601077 334.72 2045.14 9.53%
格力电器 000651 46.20 1732.50 8.08%
贵州茅台 600519 1.17 1387.02 6.47%
北新建材 000786 71.38 1291.24 6.02%
沪农商行 601825 136.36 1021.34 4.76%
中国石油 601857 113.11 981.79 4.58%
苏美达 600710 102.19 976.94 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 40.53%
制造业 0.79 36.62%
采矿业 0.13 6.15%
建筑业 0.10 4.71%
批发和零售业 0.10 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 369.65 2824.13 9.92%
渝农商行 601077 398.12 2806.75 9.86%
招商银行 600036 69.08 2716.23 9.54%
海尔智家 600690 101.34 2166.64 7.61%
北新建材 000786 75.08 1958.09 6.88%
格力电器 000651 49.94 1888.73 6.64%
贵州茅台 600519 1.25 1812.50 6.37%
沪农商行 601825 153.34 1396.93 4.91%
苏美达 600710 109.33 1353.51 4.76%
中国石油 601857 98.71 1203.27 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.15 40.45%
制造业 1.04 36.67%
建筑业 0.17 6.02%
批发和零售业 0.14 4.76%
采矿业 0.12 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 909.44 4.24%
25国债13 2.80 283.54 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1192.98 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%