资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29687.00 93.19%
债券 1606.31 5.04%
银行存款和结算备付金 278.95 0.88%
其他资产 284.27 0.89%
资产总值:31856.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 390.10 3093.49 9.76%
渝农商行 601077 448.44 2896.92 9.14%
招商银行 600036 66.70 2808.07 8.86%
海尔智家 600690 106.97 2790.84 8.80%
格力电器 000651 48.62 1955.50 6.17%
北新建材 000786 77.39 1932.43 6.09%
天地科技 600582 282.73 1648.29 5.20%
苏美达 600710 150.63 1628.31 5.14%
沪农商行 601825 142.75 1326.15 4.18%
中国建筑 601668 253.75 1301.74 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.28 40.37%
制造业 1.20 37.72%
建筑业 0.23 7.14%
批发和零售业 0.16 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.04%
采矿业 0.03 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 425.19 3103.89 9.36%
渝农商行 601077 453.27 2987.05 9.01%
海尔智家 600690 112.93 2860.51 8.63%
格力电器 000651 70.93 2817.34 8.50%
招商银行 600036 67.41 2724.04 8.21%
景津装备 603279 130.39 2091.52 6.31%
苏美达 600710 178.97 1879.18 5.67%
中国建筑 601668 337.55 1839.65 5.55%
天地科技 600582 285.76 1694.54 5.11%
北新建材 000786 70.14 1659.51 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 36.18%
金融业 1.17 35.28%
建筑业 0.28 8.53%
采矿业 0.25 7.50%
批发和零售业 0.19 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1203.90 3.80%
25国债13 4.00 402.41 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1606.31 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%