我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.39 |
3215.51 |
1100.18 |
-1423.58 |
-103.77 |
| 本期利润(万元) |
3599.78 |
6043.83 |
4029.46 |
-155.94 |
838.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.30 |
0.20 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29293.46 |
0.00 |
23760.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50785.71 |
49355.20 |
47553.15 |
44138.90 |
47096.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.46 |
2.36 |
2.17 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
146.02 |
0.00 |
116.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.28 |
122.83 |
621.98 |
407.04 |
315.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
47881.31 |
43248.51 |
45617.66 |
45402.27 |
50033.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
45446.18 |
41027.41 |
43366.10 |
43017.74 |
47510.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
2435.13 |
2221.09 |
2251.56 |
2384.53 |
2522.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.39 |
45.05 |
55.62 |
60.50 |
63.15 |
| 应付托管费(万元) |
8.07 |
7.51 |
9.27 |
10.08 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
49905.67 |
44240.91 |
46832.59 |
46960.54 |
52136.84 |
| 负债合计(万元) |
550.48 |
102.01 |
352.36 |
160.56 |
583.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
49355.20 |
44138.90 |
46480.22 |
46799.98 |
51553.55 |
| 未分配利润(万元) |
29293.46 |
23760.11 |
25742.05 |
25305.82 |
29527.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
15.26 |
10.10 |
22.97 |
12.07 |
| 投资收益(万元) |
3546.78 |
-683.10 |
944.04 |
2306.46 |
1074.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2828.32 |
1267.64 |
873.98 |
-12570.45 |
-8258.67 |
| 其它收入(万元) |
11.34 |
4.92 |
3.00 |
12.33 |
8.81 |
| 收入合计(万元) |
6391.08 |
604.73 |
1831.12 |
-10228.69 |
-7163.23 |
| 管理人报酬(万元) |
288.64 |
633.95 |
353.34 |
760.08 |
393.06 |
| 托管费(万元) |
48.11 |
105.66 |
58.89 |
126.68 |
65.51 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.05 |
10.48 |
21.13 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
347.25 |
760.66 |
422.71 |
907.89 |
470.11 |
| 利润总额(万元) |
6043.83 |
-155.94 |
1408.42 |
-11136.57 |
-7633.34 |
| 净利润(万元) |
6043.83 |
-155.94 |
1408.42 |
-11136.57 |
-7633.34 |
