财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1411.47 |
789.64 |
2303.12 |
1996.70 |
162.81 |
| 本期利润(万元) |
-2379.59 |
486.41 |
2367.16 |
99.05 |
733.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
0.05 |
0.15 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.55 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12769.67 |
0.00 |
20131.00 |
0.00 |
27639.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.47 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21453.26 |
28463.64 |
31706.10 |
33159.95 |
44601.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.78 |
2.74 |
2.62 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.81 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
147.06 |
0.00 |
173.92 |
0.00 |
162.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.71 |
219.12 |
668.98 |
565.99 |
521.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
21184.74 |
31293.32 |
43456.45 |
45996.60 |
47881.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
19991.76 |
29687.00 |
41283.08 |
43705.19 |
45446.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1192.98 |
1606.31 |
2173.37 |
2291.41 |
2435.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.93 |
32.81 |
44.14 |
47.23 |
48.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
5.47 |
7.36 |
7.87 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
21557.61 |
31856.47 |
45002.32 |
47031.16 |
49905.67 |
| 负债合计(万元) |
104.34 |
150.37 |
400.36 |
145.65 |
550.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
21453.26 |
31706.10 |
44601.96 |
46885.51 |
49355.20 |
| 未分配利润(万元) |
12769.67 |
20131.00 |
27639.16 |
28684.56 |
29293.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
8.73 |
5.51 |
12.27 |
4.64 |
| 投资收益(万元) |
1610.97 |
2869.28 |
471.99 |
3928.73 |
3546.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3791.06 |
64.03 |
570.26 |
4881.84 |
2828.32 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
13.71 |
3.52 |
24.73 |
11.34 |
| 收入合计(万元) |
-2175.49 |
2955.75 |
1051.28 |
8847.58 |
6391.08 |
| 管理人报酬(万元) |
166.15 |
485.99 |
262.88 |
569.84 |
288.64 |
| 托管费(万元) |
27.69 |
81.00 |
43.81 |
94.97 |
48.11 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
21.57 |
11.48 |
21.12 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
204.10 |
588.59 |
318.20 |
685.94 |
347.25 |
| 利润总额(万元) |
-2379.59 |
2367.16 |
733.07 |
8161.64 |
6043.83 |
| 净利润(万元) |
-2379.59 |
2367.16 |
733.07 |
8161.64 |
6043.83 |
